RBL Bank Limited

NSEI:RBLBANK 주식 보고서

시가총액: ₹129.5b

RBL Bank 가치 평가

RBLBANK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RBLBANK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹106.22
Fair Value
100.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: RBLBANK ( ₹212.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹106.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RBLBANK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RBLBANK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RBLBANK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RBLBANK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RBLBANK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RBLBANK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익₹7.17b
시가총액₹129.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RBLBANK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RBLBANK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.5x0.54%₹114.4b
CUB City Union Bank
12.8x11.40%₹143.4b
KARURVYSYA Karur Vysya Bank
9.6x8.84%₹181.8b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
49x52.04%₹72.1b
RBLBANK RBL Bank
18.1x29.30%₹129.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RBLBANK은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RBLBANK 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RBLBANK 18.1x업계 평균 11.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RBLBANK 은 Indian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RBLBANK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RBLBANK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RBLBANK 18.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RBLBANK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹212.68
₹201.95
-5.05%
17.34%₹250.00₹140.00n/a19
May ’26₹200.37
₹198.79
-0.79%
17.40%₹250.00₹140.00n/a19
Apr ’26₹176.24
₹172.95
-1.87%
19.42%₹250.00₹120.00n/a19
Mar ’26₹158.34
₹171.68
+8.43%
19.45%₹250.00₹120.00n/a19
Feb ’26₹166.67
₹171.95
+3.17%
19.33%₹250.00₹120.00n/a19
Jan ’26₹157.80
₹205.79
+30.41%
23.31%₹291.00₹135.00n/a19
Dec ’25₹154.98
₹218.95
+41.27%
19.20%₹291.00₹145.00n/a19
Nov ’25₹175.96
₹234.11
+33.05%
18.21%₹325.00₹149.00n/a18
Oct ’25₹203.19
₹274.28
+34.99%
16.97%₹353.00₹155.00n/a18
Sep ’25₹227.45
₹280.17
+23.18%
16.28%₹353.00₹155.00n/a18
Aug ’25₹231.12
₹280.17
+21.22%
16.28%₹353.00₹155.00n/a18
Jul ’25₹264.60
₹280.06
+5.84%
17.02%₹358.00₹150.00n/a18
Jun ’25₹245.70
₹278.11
+13.19%
16.95%₹358.00₹150.00n/a19
May ’25₹260.30
₹276.26
+6.13%
17.95%₹358.00₹150.00₹200.3719
Apr ’25₹247.70
₹265.94
+7.37%
19.63%₹350.00₹130.00₹176.2418
Mar ’25₹266.80
₹266.06
-0.28%
19.51%₹350.00₹132.00₹158.3418
Feb ’25₹266.55
₹267.75
+0.45%
20.15%₹350.00₹132.00₹166.6716
Jan ’25₹284.60
₹261.63
-8.07%
20.74%₹350.00₹130.00₹157.8016
Dec ’24₹233.10
₹256.50
+10.04%
20.31%₹339.00₹130.00₹154.9816
Nov ’24₹218.20
₹256.38
+17.50%
20.33%₹339.00₹130.00₹175.9616
Oct ’24₹252.75
₹218.38
-13.60%
24.62%₹331.00₹105.00₹203.1916
Sep ’24₹238.05
₹207.07
-13.01%
22.19%₹275.00₹105.00₹227.4514
Aug ’24₹224.60
₹202.54
-9.82%
22.24%₹275.00₹105.00₹231.1213
Jul ’24₹181.95
₹172.54
-5.17%
20.30%₹230.00₹93.00₹264.6013
Jun ’24₹168.50
₹168.69
+0.11%
21.76%₹230.00₹93.00₹245.7013
May ’24₹161.80
₹171.23
+5.83%
22.52%₹230.00₹91.00₹260.3013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹201.95
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/17 06:31
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RBL Bank Limited 33 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jignesh ShialAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited