Kotak Mahindra Bank Limited

NSEI:KOTAKBANK 주식 보고서

시가총액: ₹3.6t

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Kotak Mahindra Bank 가치 평가

KOTAKBANK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KOTAKBANK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KOTAKBANK ( ₹1766.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹503.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KOTAKBANK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KOTAKBANK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KOTAKBANK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율-42.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KOTAKBANK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KOTAKBANK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
532215 Axis Bank
14.8x9.9%₹3.9t
SBIN State Bank of India
11.3x5.7%₹7.6t
ICICIBANK ICICI Bank
19.1x7.7%₹8.4t
PNB Punjab National Bank
14.9x21.5%₹1.4t
KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank
19.7x-0.5%₹3.6t

Price-To-Earnings 대 피어: KOTAKBANK은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KOTAKBANK 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KOTAKBANK 은 Indian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KOTAKBANK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KOTAKBANK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.7x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KOTAKBANK 19.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KOTAKBANK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,802.50
₹1,888.95
+4.8%
9.7%₹2,300.00₹1,547.00n/a38
Jun ’25₹1,680.40
₹1,887.56
+12.3%
9.6%₹2,300.00₹1,547.00n/a39
May ’25₹1,623.95
₹2,031.24
+25.1%
8.2%₹2,300.00₹1,622.00n/a38
Apr ’25₹1,790.70
₹2,072.24
+15.7%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Mar ’25₹1,727.70
₹2,073.82
+20.0%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Feb ’25₹1,822.75
₹2,085.28
+14.4%
7.7%₹2,335.00₹1,600.00n/a39
Jan ’25₹1,909.15
₹2,057.27
+7.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00n/a37
Dec ’24₹1,750.50
₹2,061.68
+17.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Nov ’24₹1,724.40
₹2,085.92
+21.0%
10.4%₹2,622.00₹1,600.00n/a39
Oct ’24₹1,735.70
₹2,162.61
+24.6%
8.9%₹2,624.00₹1,615.00n/a38
Sep ’24₹1,771.10
₹2,164.45
+22.2%
8.5%₹2,624.00₹1,615.00n/a38
Aug ’24₹1,850.00
₹2,163.16
+16.9%
8.6%₹2,624.00₹1,615.00n/a37
Jul ’24₹1,846.55
₹2,126.14
+15.1%
9.5%₹2,513.00₹1,580.00n/a35
Jun ’24₹1,930.05
₹2,133.91
+10.6%
8.9%₹2,513.00₹1,580.00₹1,680.4035
May ’24₹1,938.05
₹2,120.65
+9.4%
9.2%₹2,513.00₹1,524.00₹1,623.9534
Apr ’24₹1,732.85
₹2,101.03
+21.2%
8.8%₹2,470.00₹1,524.00₹1,790.7035
Mar ’24₹1,744.90
₹2,107.35
+20.8%
9.1%₹2,470.00₹1,524.00₹1,727.7037
Feb ’24₹1,744.70
₹2,111.11
+21.0%
9.0%₹2,470.00₹1,524.00₹1,822.7538
Jan ’24₹1,827.25
₹2,111.43
+15.6%
8.8%₹2,470.00₹1,500.00₹1,909.1537
Dec ’23₹1,934.30
₹2,111.43
+9.2%
8.8%₹2,470.00₹1,500.00₹1,750.5037
Nov ’23₹1,909.20
₹2,110.62
+10.6%
8.9%₹2,470.00₹1,500.00₹1,724.4037
Oct ’23₹1,819.20
₹2,059.49
+13.2%
9.3%₹2,470.00₹1,476.00₹1,735.7037
Sep ’23₹1,902.85
₹2,049.62
+7.7%
9.3%₹2,470.00₹1,476.00₹1,771.1037
Aug ’23₹1,855.75
₹2,054.50
+10.7%
10.2%₹2,540.00₹1,476.00₹1,850.0038
Jul ’23₹1,667.75
₹2,065.19
+23.8%
10.7%₹2,600.00₹1,465.00₹1,846.5537
Jun ’23₹1,865.10
₹2,074.57
+11.2%
10.6%₹2,600.00₹1,468.00₹1,930.0535

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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