IDFC First Bank Limited

NSEI:IDFCFIRSTB 주식 보고서

시가총액: ₹469.7b

IDFC First Bank 가치 평가

IDFCFIRSTB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IDFCFIRSTB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IDFCFIRSTB ( ₹64.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹24.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IDFCFIRSTB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IDFCFIRSTB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IDFCFIRSTB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IDFCFIRSTB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IDFCFIRSTB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IDFCFIRSTB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.3x
수익₹23.19b
시가총액₹469.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IDFCFIRSTB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IDFCFIRSTB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
CENTRALBK Central Bank of India
14.3xn/a₹489.4b
UCOBANK UCO Bank
24.2xn/a₹529.1b
FEDERALBNK Federal Bank
12.6x13.2%₹522.3b
MAHABANK Bank of Maharashtra
8.8xn/a₹429.3b
IDFCFIRSTB IDFC First Bank
20.3x39.9%₹469.7b

Price-To-Earnings 대 피어: IDFCFIRSTB은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IDFCFIRSTB 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IDFCFIRSTB 20.3x업계 평균 10.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IDFCFIRSTB 은 Indian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IDFCFIRSTB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IDFCFIRSTB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.3x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IDFCFIRSTB 20.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IDFCFIRSTB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹64.15
₹72.89
+13.6%
14.9%₹95.00₹58.00n/a19
Nov ’25₹67.15
₹73.06
+8.8%
15.0%₹95.00₹58.00n/a18
Oct ’25₹73.44
₹84.17
+14.6%
11.0%₹98.00₹63.00n/a18
Sep ’25₹73.84
₹84.50
+14.4%
10.6%₹98.00₹63.00n/a18
Aug ’25₹75.39
₹84.33
+11.9%
10.4%₹98.00₹63.00n/a18
Jul ’25₹81.14
₹90.50
+11.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
Jun ’25₹76.40
₹90.50
+18.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
May ’25₹82.15
₹89.83
+9.4%
13.3%₹107.00₹64.00n/a18
Apr ’25₹77.50
₹90.19
+16.4%
12.5%₹107.00₹64.00n/a16
Mar ’25₹82.20
₹90.57
+10.2%
12.8%₹107.00₹64.00n/a14
Feb ’25₹83.40
₹90.64
+8.7%
12.6%₹107.00₹65.00n/a14
Jan ’25₹87.80
₹94.21
+7.3%
14.0%₹114.00₹65.00n/a14
Dec ’24₹86.10
₹91.67
+6.5%
14.6%₹114.00₹65.00n/a15
Nov ’24₹81.10
₹91.87
+13.3%
14.2%₹114.00₹68.00₹67.1515
Oct ’24₹95.50
₹89.07
-6.7%
15.1%₹105.00₹65.00₹73.4414
Sep ’24₹93.40
₹84.92
-9.1%
14.6%₹100.00₹65.00₹73.8412
Aug ’24₹88.50
₹81.50
-7.9%
18.2%₹100.00₹47.00₹75.3912
Jul ’24₹79.40
₹71.30
-10.2%
16.6%₹85.00₹47.00₹81.1410
Jun ’24₹72.60
₹68.80
-5.2%
15.1%₹80.00₹47.00₹76.4010
May ’24₹61.45
₹65.11
+6.0%
17.3%₹80.00₹47.00₹82.159
Apr ’24₹55.05
₹59.20
+7.5%
21.5%₹75.00₹36.00₹77.5010
Mar ’24₹55.70
₹59.18
+6.3%
20.5%₹75.00₹36.00₹82.2011
Feb ’24₹56.50
₹59.18
+4.7%
20.5%₹75.00₹36.00₹83.4011
Jan ’24₹58.80
₹54.73
-6.9%
21.0%₹70.00₹36.00₹87.8011
Dec ’23₹58.75
₹54.73
-6.8%
21.0%₹70.00₹36.00₹86.1011
Nov ’23₹55.70
₹53.27
-4.4%
22.3%₹70.00₹35.00₹81.1011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Canara Bank

₹921.2b

Provides various banking products and services in India and internationally.

532483

₹101.55

7D

3.9%

1Y

26.0%

South Indian Bank

₹61.3b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹23.43

7D

2.2%

1Y

-4.6%

Karnataka Bank

₹78.9b

Provides various banking and financial services in India.

KTKBANK

₹208.95

7D

4.2%

1Y

-2.9%