Equitas Small Finance Bank 가치 평가
543243 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 543243 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 543243 ( ₹62.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹41.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 543243 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
543243 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 543243 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 543243 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.9x |
| 수익 | ₹4.48b |
| 시가총액 | ₹71.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 543243 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.4x | ||
KTKBANK Karnataka Bank | 5.8x | 7.8% | ₹78.4b |
TMB Tamilnad Mercantile Bank | 6.2x | n/a | ₹70.2b |
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank | 5.3x | 1.6% | ₹107.1b |
RBLBANK RBL Bank | 8.1x | 25.9% | ₹96.2b |
543243 Equitas Small Finance Bank | 15.9x | 46.0% | ₹71.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 543243은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
543243 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 543243 은 Indian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
543243 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.9x |
| 공정 PE 비율 | 15.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543243 15.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹62.58 | ₹82.69 +32.1% | 17.7% | ₹110.00 | ₹60.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹71.02 | ₹98.00 +38.0% | 12.2% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹76.97 | ₹99.88 +29.8% | 12.9% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹81.23 | ₹101.13 +24.5% | 12.9% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹80.29 | ₹102.75 +28.0% | 12.7% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₹96.30 | ₹122.06 +26.8% | 7.7% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ₹92.45 | ₹121.75 +31.7% | 7.7% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₹97.07 | ₹122.20 +25.9% | 7.8% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹93.97 | ₹120.44 +28.2% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹101.47 | ₹120.44 +18.7% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₹103.50 | ₹120.44 +16.4% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹107.10 | ₹114.13 +6.6% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹95.11 | ₹114.13 +20.0% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹94.53 | ₹114.13 +20.7% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | ₹71.02 | 15 |
| Oct ’24 | ₹89.58 | ₹105.93 +18.3% | 8.1% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹76.97 | 15 |
| Sep ’24 | ₹88.79 | ₹106.21 +19.6% | 8.3% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹81.23 | 14 |
| Aug ’24 | ₹91.82 | ₹106.21 +15.7% | 8.3% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹80.29 | 14 |
| Jul ’24 | ₹90.13 | ₹98.07 +8.8% | 9.4% | ₹115.00 | ₹85.00 | ₹96.30 | 14 |
| Jun ’24 | ₹87.67 | ₹88.77 +1.3% | 12.7% | ₹104.00 | ₹57.00 | ₹92.45 | 13 |
| May ’24 | ₹68.89 | ₹76.43 +10.9% | 13.4% | ₹95.00 | ₹57.00 | ₹97.07 | 14 |
| Apr ’24 | ₹67.07 | ₹73.57 +9.7% | 12.0% | ₹93.00 | ₹57.00 | ₹93.97 | 14 |
| Mar ’24 | ₹72.63 | ₹73.08 +0.6% | 12.6% | ₹93.00 | ₹57.00 | ₹101.47 | 13 |
| Feb ’24 | ₹53.35 | ₹66.92 +25.4% | 7.2% | ₹75.00 | ₹57.00 | ₹103.50 | 12 |
| Jan ’24 | ₹58.40 | ₹66.50 +13.9% | 7.7% | ₹75.00 | ₹57.00 | ₹107.10 | 12 |
| Dec ’23 | ₹56.00 | ₹63.91 +14.1% | 7.2% | ₹70.00 | ₹55.00 | ₹95.11 | 11 |
| Nov ’23 | ₹51.00 | ₹63.30 +24.1% | 11.2% | ₹80.00 | ₹55.00 | ₹94.53 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Union Bank of India
₹878.2b
Provides various banking products and services.
UNIONBANK
₹119.79
7D
4.0%
1Y
12.0%
Utkarsh Small Finance Bank
₹39.8b
Provides banking and financial services in India.
543942
₹36.25
7D
0.8%
1Y
-28.2%
South Indian Bank
₹58.7b
Provides various banking products and services in India.
SOUTHBANK
₹22.83
7D
0.1%
1Y
-6.6%