AU Small Finance Bank Limited

BSE:540611 주식 보고서

시가총액: ₹400.0b

AU Small Finance Bank 가치 평가

540611 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 540611 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 540611 ( ₹536.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹311.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 540611 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

540611 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 540611 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 540611 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 540611 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
540611 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22x
수익₹18.20b
시가총액₹400.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 540611 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 540611 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.2x20.2%₹256.2b
CSBBANK CSB Bank
9.8xn/a₹54.2b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
5.7x12.8%₹66.1b
MAHABANK Bank of Maharashtra
8.6xn/a₹421.0b
540611 AU Small Finance Bank
22x24.2%₹400.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 540611은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

540611 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
540611 22.0x업계 평균 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 540611 은 Indian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

540611 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

540611 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540611 22 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 540611 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹536.80
₹715.91
+33.4%
11.4%₹880.00₹590.00n/a23
Dec ’25₹583.15
₹720.70
+23.6%
11.2%₹880.00₹590.00n/a23
Nov ’25₹616.75
₹727.00
+17.9%
11.9%₹916.00₹590.00n/a23
Oct ’25₹733.05
₹719.27
-1.9%
11.0%₹876.00₹595.00n/a22
Sep ’25₹688.85
₹700.70
+1.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Aug ’25₹644.80
₹700.70
+8.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Jul ’25₹673.95
₹688.85
+2.2%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Jun ’25₹652.40
₹688.85
+5.6%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
May ’25₹633.40
₹685.85
+8.3%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Apr ’25₹589.35
₹697.26
+18.3%
16.4%₹1,010.00₹530.00n/a19
Mar ’25₹575.60
₹738.32
+28.3%
16.4%₹1,010.00₹560.00n/a19
Feb ’25₹635.55
₹739.90
+16.4%
15.9%₹1,010.00₹560.00n/a20
Jan ’25₹785.50
₹745.55
-5.1%
15.3%₹1,000.00₹560.00n/a20
Dec ’24₹742.05
₹743.05
+0.1%
15.2%₹1,000.00₹560.00₹583.1520
Nov ’24₹667.95
₹737.43
+10.4%
14.0%₹925.00₹560.00₹616.7521
Oct ’24₹713.40
₹765.05
+7.2%
13.8%₹925.00₹560.00₹733.0521
Sep ’24₹724.70
₹757.55
+4.5%
13.6%₹925.00₹560.00₹688.8520
Aug ’24₹721.10
₹753.30
+4.5%
13.5%₹925.00₹560.00₹644.8020
Jul ’24₹754.10
₹746.16
-1.1%
14.5%₹965.00₹550.00₹673.9519
Jun ’24₹769.50
₹727.00
-5.5%
12.7%₹910.00₹550.00₹652.4018
May ’24₹663.75
₹722.42
+8.8%
12.1%₹910.00₹550.00₹633.4019
Apr ’24₹578.85
₹699.11
+20.8%
12.9%₹874.00₹530.00₹589.3519
Mar ’24₹611.35
₹702.00
+14.8%
13.1%₹874.00₹530.00₹575.6019
Feb ’24₹611.45
₹702.90
+15.0%
12.8%₹874.00₹530.00₹635.5520
Jan ’24₹652.95
₹694.37
+6.3%
13.1%₹875.00₹530.00₹785.5019
Dec ’23₹639.05
₹687.79
+7.6%
13.3%₹875.00₹530.00₹742.0519

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 01:53
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AU Small Finance Bank Limited 37 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Abhinesh VijayarajAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
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