Samvardhana Motherson International 가치 평가
MOTHERSON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MOTHERSON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MOTHERSON ( ₹165.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹136.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MOTHERSON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MOTHERSON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MOTHERSON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MOTHERSON 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.5x |
| 수익 | ₹37.88b |
| 시가총액 | ₹1.12t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MOTHERSON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 72.8x | ||
500530 Bosch | 48.6x | 16.3% | ₹1.0t |
500493 Bharat Forge | 64.7x | 28.1% | ₹612.6b |
TIINDIA Tube Investments of India | 111.7x | 17.1% | ₹672.0b |
532539 Uno Minda | 66.1x | 20.7% | ₹612.6b |
MOTHERSON Samvardhana Motherson International | 29.5x | 21.2% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings 대 피어: MOTHERSON은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MOTHERSON 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$379.76m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.64k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MOTHERSON 은 Price-To-Earnings 29.5 Indian Auto Components 업계 평균( 30.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MOTHERSON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.5x |
| 공정 PE 비율 | 38.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOTHERSON 은 예상 29.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹165.23 | ₹193.65 +17.2% | 11.6% | ₹225.00 | ₹125.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₹182.23 | ₹200.94 +10.3% | 15.1% | ₹240.00 | ₹125.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹210.75 | ₹195.00 -7.5% | 14.7% | ₹240.00 | ₹125.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | ₹195.28 | ₹190.24 -2.6% | 16.0% | ₹226.00 | ₹105.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹196.30 | ₹174.65 -11.0% | 18.8% | ₹230.00 | ₹85.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹196.75 | ₹163.70 -16.8% | 16.4% | ₹226.00 | ₹85.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹151.25 | ₹157.26 +4.0% | 13.9% | ₹180.00 | ₹85.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹131.20 | ₹131.56 +0.3% | 9.8% | ₹150.00 | ₹85.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | ₹120.15 | ₹130.32 +8.5% | 9.4% | ₹145.00 | ₹85.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹119.40 | ₹130.32 +9.1% | 9.4% | ₹145.00 | ₹85.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹115.20 | ₹116.39 +1.0% | 10.4% | ₹134.00 | ₹85.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹105.85 | ₹112.61 +6.4% | 11.2% | ₹134.00 | ₹85.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹93.10 | ₹112.33 +20.7% | 11.1% | ₹134.00 | ₹85.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹91.90 | ₹113.28 +23.3% | 11.2% | ₹134.00 | ₹80.00 | ₹182.23 | 18 |
| Oct ’24 | ₹96.00 | ₹112.74 +17.4% | 12.1% | ₹134.00 | ₹80.00 | ₹210.75 | 19 |
| Sep ’24 | ₹97.80 | ₹110.11 +12.6% | 11.6% | ₹130.00 | ₹80.00 | ₹195.28 | 18 |
| Aug ’24 | ₹98.90 | ₹102.61 +3.8% | 12.8% | ₹120.00 | ₹65.00 | ₹196.30 | 18 |
| Jul ’24 | ₹85.70 | ₹95.44 +11.4% | 13.8% | ₹115.00 | ₹65.00 | ₹196.75 | 18 |
| Jun ’24 | ₹78.90 | ₹95.44 +21.0% | 13.8% | ₹115.00 | ₹65.00 | ₹151.25 | 18 |
| May ’24 | ₹73.40 | ₹94.47 +28.7% | 14.4% | ₹115.00 | ₹65.00 | ₹131.20 | 17 |
| Apr ’24 | ₹67.10 | ₹95.12 +41.8% | 15.3% | ₹120.00 | ₹65.00 | ₹120.15 | 17 |
| Mar ’24 | ₹81.40 | ₹95.12 +16.9% | 15.3% | ₹120.00 | ₹65.00 | ₹119.40 | 17 |
| Feb ’24 | ₹74.10 | ₹91.26 +23.2% | 14.9% | ₹115.00 | ₹65.00 | ₹115.20 | 17 |
| Jan ’24 | ₹74.15 | ₹90.76 +22.4% | 15.3% | ₹115.00 | ₹60.00 | ₹105.85 | 18 |
| Dec ’23 | ₹74.00 | ₹90.05 +21.7% | 15.8% | ₹115.00 | ₹60.00 | ₹93.10 | 19 |
| Nov ’23 | ₹65.15 | ₹97.52 +49.7% | 23.4% | ₹176.67 | ₹65.00 | ₹91.90 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Tata Motors
₹2.9t
Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.
500570
₹791.25
7D
2.2%
1Y
17.5%
CIE Automotive India
₹172.8b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹455.00
7D
-3.5%
1Y
-4.2%
Subros
₹39.6b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹606.20
7D
-1.0%
1Y
41.1%