Bharat Forge Limited

BSE:500493 주식 보고서

시가총액: ₹595.8b

Bharat Forge 가치 평가

500493 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500493 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 500493 ( ₹1279.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹734.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500493 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

500493 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500493 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500493 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500493 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500493 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율62.9x
수익₹9.47b
시가총액₹595.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500493 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500493 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균68.7x
532539 Uno Minda
65.2x21.0%₹603.9b
TIINDIA Tube Investments of India
116.4x17.1%₹700.1b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
64.5x25.1%₹365.7b
517334 Samvardhana Motherson International
28.9x21.1%₹1.1t
500493 Bharat Forge
62.9x28.1%₹595.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 500493은 Price-To-Earnings 비율(62.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500493 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$371.19m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.66k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
500493 62.9x업계 평균 31.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500493 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 62.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 31.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500493 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500493 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율62.9x
공정 PE 비율43.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500493 62.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500493 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,279.75
₹1,469.08
+14.8%
17.2%₹1,859.00₹920.00n/a25
Dec ’25₹1,331.70
₹1,469.08
+10.3%
17.2%₹1,859.00₹920.00n/a25
Nov ’25₹1,419.15
₹1,567.96
+10.5%
18.2%₹2,000.00₹950.00n/a25
Oct ’25₹1,529.05
₹1,557.92
+1.9%
18.2%₹2,000.00₹950.00n/a26
Sep ’25₹1,587.00
₹1,527.59
-3.7%
18.9%₹2,000.00₹900.00n/a27
Aug ’25₹1,716.90
₹1,417.35
-17.4%
18.2%₹2,000.00₹850.00n/a26
Jul ’25₹1,666.10
₹1,369.65
-17.8%
16.6%₹1,650.00₹850.00n/a26
Jun ’25₹1,555.10
₹1,354.85
-12.9%
16.1%₹1,650.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,271.15
₹1,180.22
-7.2%
13.5%₹1,450.00₹800.00n/a27
Apr ’25₹1,148.90
₹1,163.93
+1.3%
13.2%₹1,346.00₹800.00n/a27
Mar ’25₹1,183.60
₹1,162.44
-1.8%
13.1%₹1,346.00₹800.00n/a27
Feb ’25₹1,229.20
₹1,135.46
-7.6%
13.0%₹1,385.00₹760.00n/a26
Jan ’25₹1,247.20
₹1,099.68
-11.8%
13.7%₹1,310.00₹760.00n/a28
Dec ’24₹1,156.80
₹1,095.75
-5.3%
13.6%₹1,310.00₹760.00₹1,331.7028
Nov ’24₹1,026.80
₹1,024.41
-0.2%
15.8%₹1,310.00₹700.00₹1,419.1527
Oct ’24₹1,092.35
₹999.08
-8.5%
14.2%₹1,190.00₹700.00₹1,529.0526
Sep ’24₹1,078.15
₹992.35
-8.0%
13.7%₹1,157.00₹700.00₹1,587.0026
Aug ’24₹933.80
₹886.44
-5.1%
13.7%₹1,050.00₹630.00₹1,716.9027
Jul ’24₹836.55
₹878.23
+5.0%
14.5%₹1,050.00₹615.00₹1,666.1026
Jun ’24₹797.10
₹878.33
+10.2%
14.2%₹1,050.00₹615.00₹1,555.1027
May ’24₹800.85
₹907.00
+13.3%
15.2%₹1,068.00₹570.00₹1,271.1527
Apr ’24₹770.10
₹925.59
+20.2%
12.8%₹1,068.00₹555.00₹1,148.9027
Mar ’24₹824.10
₹926.15
+12.4%
12.9%₹1,068.00₹555.00₹1,183.6027
Feb ’24₹866.85
₹913.04
+5.3%
13.0%₹1,050.00₹555.00₹1,229.2027
Jan ’24₹879.55
₹902.70
+2.6%
12.8%₹1,050.00₹555.00₹1,247.2027
Dec ’23₹848.45
₹890.93
+5.0%
12.7%₹1,050.00₹555.00₹1,156.8028

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 04:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bharat Forge Limited 67 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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