Bharat Forge 가치 평가
500493이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 500493의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500493 ( ₹1241 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹522.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500493 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
500493의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 500493는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500493의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 58.1x |
| 이익 | ₹10.22b |
| 시가총액 | ₹593.31b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.3x |
| 기업가치/EBITDA | 24.8x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
500493의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 62.4x | ||
TIINDIA Tube Investments of India | 94x | 17.21% | ₹606.9b |
532539 Uno Minda | 67.8x | 18.73% | ₹701.9b |
ENDURANCE Endurance Technologies | 47.6x | 17.46% | ₹408.9b |
500086 Exide Industries | 40.2x | 16.09% | ₹340.6b |
500493 Bharat Forge | 58.1x | 22.28% | ₹593.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500493은 Price-To-Earnings 비율(58.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
500493의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500493 은 Indian Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(58.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(33.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
500493의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 58.1x |
| 공정 PE 비율 | 41.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500493 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(41.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(58.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,241.00 | ₹1,146.23 -7.64% | 14.82% | ₹1,554.00 | ₹900.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | ₹1,218.75 | ₹1,165.00 -4.41% | 17.69% | ₹1,800.00 | ₹900.00 | n/a | 27 |
| Sep ’26 | ₹1,126.20 | ₹1,158.48 +2.87% | 17.82% | ₹1,800.00 | ₹870.00 | n/a | 27 |
| Aug ’26 | ₹1,145.50 | ₹1,189.70 +3.86% | 17.82% | ₹1,800.00 | ₹880.00 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | ₹1,284.30 | ₹1,174.48 -8.55% | 17.46% | ₹1,800.00 | ₹880.00 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | ₹1,241.35 | ₹1,174.48 -5.39% | 17.46% | ₹1,800.00 | ₹880.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | ₹1,104.40 | ₹1,196.23 +8.31% | 18.24% | ₹1,800.00 | ₹850.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | ₹1,148.70 | ₹1,234.48 +7.47% | 16.61% | ₹1,800.00 | ₹920.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | ₹1,015.85 | ₹1,239.72 +22.04% | 17.38% | ₹1,800.00 | ₹920.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | ₹1,174.35 | ₹1,428.32 +21.63% | 16.46% | ₹1,839.00 | ₹920.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | ₹1,299.55 | ₹1,469.32 +13.06% | 17.21% | ₹1,859.00 | ₹920.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | ₹1,331.70 | ₹1,477.32 +10.93% | 17.51% | ₹1,859.00 | ₹920.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | ₹1,419.15 | ₹1,576.20 +11.07% | 18.26% | ₹2,000.00 | ₹950.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | ₹1,529.05 | ₹1,565.85 +2.41% | 18.25% | ₹2,000.00 | ₹950.00 | ₹1,218.75 | 26 |
| Sep ’25 | ₹1,587.00 | ₹1,527.59 -3.74% | 18.92% | ₹2,000.00 | ₹900.00 | ₹1,126.20 | 27 |
| Aug ’25 | ₹1,716.90 | ₹1,417.35 -17.45% | 18.24% | ₹2,000.00 | ₹850.00 | ₹1,145.50 | 26 |
| Jul ’25 | ₹1,666.10 | ₹1,369.65 -17.79% | 16.63% | ₹1,650.00 | ₹850.00 | ₹1,284.30 | 26 |
| Jun ’25 | ₹1,555.10 | ₹1,354.85 -12.88% | 16.09% | ₹1,650.00 | ₹850.00 | ₹1,241.35 | 27 |
| May ’25 | ₹1,271.15 | ₹1,180.22 -7.15% | 13.51% | ₹1,450.00 | ₹800.00 | ₹1,104.40 | 27 |
| Apr ’25 | ₹1,148.90 | ₹1,163.93 +1.31% | 13.22% | ₹1,346.00 | ₹800.00 | ₹1,148.70 | 27 |
| Mar ’25 | ₹1,183.60 | ₹1,162.44 -1.79% | 13.14% | ₹1,346.00 | ₹800.00 | ₹1,015.85 | 27 |
| Feb ’25 | ₹1,229.20 | ₹1,135.46 -7.63% | 13.05% | ₹1,385.00 | ₹760.00 | ₹1,174.35 | 26 |
| Jan ’25 | ₹1,247.20 | ₹1,099.68 -11.83% | 13.67% | ₹1,310.00 | ₹760.00 | ₹1,299.55 | 28 |
| Dec ’24 | ₹1,156.80 | ₹1,095.75 -5.28% | 13.60% | ₹1,310.00 | ₹760.00 | ₹1,331.70 | 28 |
| Nov ’24 | ₹1,026.80 | ₹1,024.41 -0.23% | 15.83% | ₹1,310.00 | ₹700.00 | ₹1,419.15 | 27 |
| Oct ’24 | ₹1,092.35 | ₹999.08 -8.54% | 14.25% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | ₹1,529.05 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/17 18:59 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bharat Forge Limited는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Viraj Sanghvi | Ambit Capital |
| Jinesh Gandhi | Ambit Capital |