CIE Automotive India Limited

NSEI:CIEINDIA 주식 보고서

시가총액: ₹175.9b

CIE Automotive India 가치 평가

CIEINDIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIEINDIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CIEINDIA ( ₹463.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹287.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIEINDIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CIEINDIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIEINDIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CIEINDIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CIEINDIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CIEINDIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.5x
수익₹8.18b
시가총액₹175.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CIEINDIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIEINDIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.5x
515030 Asahi India Glass
50.8xn/a₹158.0b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
44.8x21.7%₹244.6b
532605 JBM Auto
91.8xn/a₹172.0b
520056 TVS Holdings
26.5xn/a₹230.9b
CIEINDIA CIE Automotive India
21.5x12.5%₹175.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CIEINDIA은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CIEINDIA 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.27m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.19k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CIEINDIA 21.5x업계 평균 30.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CIEINDIA 은 Price-To-Earnings 21.5 Indian Auto Components 업계 평균( 30.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CIEINDIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CIEINDIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율27.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CIEINDIA 은 예상 21.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIEINDIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹463.80
₹598.00
+28.9%
14.9%₹713.00₹450.00n/a5
Nov ’25₹501.05
₹598.00
+19.3%
14.9%₹713.00₹450.00n/a5
Oct ’25₹569.60
₹647.50
+13.7%
8.9%₹713.00₹530.00n/a6
Sep ’25₹584.25
₹647.50
+10.8%
8.9%₹713.00₹530.00n/a6
Aug ’25₹589.90
₹633.83
+7.4%
7.8%₹675.00₹530.00n/a6
Jul ’25₹586.10
₹589.00
+0.5%
10.1%₹657.00₹500.00n/a6
Jun ’25₹532.65
₹562.17
+5.5%
8.0%₹646.00₹500.00n/a6
May ’25₹490.85
₹542.83
+10.6%
6.8%₹577.00₹465.00n/a6
Apr ’25₹472.35
₹552.43
+17.0%
8.1%₹625.00₹465.00n/a7
Mar ’25₹441.10
₹550.29
+24.8%
8.9%₹625.00₹450.00n/a7
Feb ’25₹480.50
₹569.29
+18.5%
8.7%₹629.00₹470.00n/a7
Jan ’25₹495.80
₹574.86
+15.9%
8.7%₹629.00₹470.00n/a7
Dec ’24₹485.00
₹574.86
+18.5%
8.7%₹629.00₹470.00n/a7
Nov ’24₹454.65
₹574.71
+26.4%
8.7%₹629.00₹470.00₹501.057
Oct ’24₹480.75
₹578.29
+20.3%
8.0%₹625.00₹475.00₹569.607
Sep ’24₹519.45
₹578.29
+11.3%
8.0%₹625.00₹475.00₹584.257
Aug ’24₹497.85
₹561.17
+12.7%
8.7%₹609.00₹475.00₹589.906
Jul ’24₹515.50
₹521.60
+1.2%
9.6%₹560.00₹425.00₹586.105
Jun ’24₹461.45
₹521.60
+13.0%
9.6%₹560.00₹425.00₹532.655
May ’24₹398.80
₹475.80
+19.3%
7.1%₹520.00₹425.00₹490.855
Apr ’24₹350.80
₹409.20
+16.6%
17.6%₹466.00₹270.00₹472.355
Mar ’24₹426.05
₹409.20
-4.0%
17.6%₹466.00₹270.00₹441.105
Feb ’24₹400.50
₹371.29
-7.3%
17.7%₹466.00₹270.00₹480.507
Jan ’24₹344.10
₹348.14
+1.2%
13.5%₹410.00₹270.00₹495.807
Dec ’23₹287.65
₹343.86
+19.5%
12.3%₹390.00₹270.00₹485.007
Nov ’23₹305.75
₹343.86
+12.5%
12.3%₹390.00₹270.00₹454.657

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹388.70

7D

-4.3%

1Y

8.9%

Rane Holdings

₹25.1b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,754.75

7D

-5.2%

1Y

38.0%

Forge Auto International

₹976.8m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹89.45

7D

-1.6%

1Y

n/a