Bosch Limited

NSEI:BOSCHLTD 주식 보고서

시가총액: ₹1.0t

Bosch 가치 평가

BOSCHLTD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOSCHLTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOSCHLTD ( ₹34089.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹7429.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOSCHLTD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOSCHLTD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOSCHLTD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOSCHLTD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOSCHLTD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOSCHLTD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.2x
수익₹20.85b
시가총액₹1.01t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOSCHLTD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOSCHLTD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균68.3x
517334 Samvardhana Motherson International
29.2x21.1%₹1.1t
TIINDIA Tube Investments of India
115.4x17.1%₹694.4b
500493 Bharat Forge
64.7x28.1%₹612.5b
532539 Uno Minda
63.9x21.0%₹591.8b
BOSCHLTD Bosch
48.2x16.3%₹1.0t

Price-To-Earnings 대 피어: BOSCHLTD은 Price-To-Earnings 비율(48.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOSCHLTD 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513262 Steel Strips Wheels
4.7x-31.3%US$366.39m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.22k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BOSCHLTD 48.2x업계 평균 32.3xNo. of Companies17PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOSCHLTD 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 32.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOSCHLTD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOSCHLTD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.2x
공정 PE 비율33.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOSCHLTD 48.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOSCHLTD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹34,089.65
₹33,629.20
-1.4%
15.9%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Dec ’25₹34,966.20
₹33,629.20
-3.8%
15.9%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Nov ’25₹35,182.15
₹31,463.50
-10.6%
14.6%₹34,316.00₹23,500.00n/a4
Oct ’25₹37,841.20
₹30,384.67
-19.7%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Sep ’25₹32,389.60
₹30,384.67
-6.2%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Aug ’25₹34,370.70
₹29,211.40
-15.0%
15.5%₹33,763.00₹23,500.00n/a5
Jul ’25₹34,249.95
₹29,303.33
-14.4%
19.5%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
Jun ’25₹30,393.75
₹28,740.67
-5.4%
18.8%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
May ’25₹29,356.05
₹25,204.00
-14.1%
18.6%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Apr ’25₹30,282.30
₹24,540.67
-19.0%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Mar ’25₹28,939.70
₹24,540.67
-15.2%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Feb ’25₹23,679.70
₹20,137.67
-15.0%
11.4%₹23,692.00₹17,000.00n/a6
Jan ’25₹22,433.45
₹20,338.57
-9.3%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00n/a7
Dec ’24₹22,083.55
₹20,338.57
-7.9%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00₹34,966.207
Nov ’24₹19,358.40
₹20,047.50
+3.6%
12.0%₹23,159.00₹17,000.00₹35,182.156
Oct ’24₹19,019.70
₹20,029.29
+5.3%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹37,841.207
Sep ’24₹18,986.80
₹20,029.29
+5.5%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹32,389.607
Aug ’24₹18,995.85
₹20,104.71
+5.8%
12.5%₹23,159.00₹16,000.00₹34,370.707
Jul ’24₹19,042.35
₹19,725.67
+3.6%
13.6%₹23,159.00₹15,700.00₹34,249.956
Jun ’24₹18,602.00
₹19,039.00
+2.3%
12.7%₹22,500.00₹15,700.00₹30,393.755
May ’24₹19,371.85
₹18,529.60
-4.3%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹29,356.055
Apr ’24₹19,369.90
₹18,514.60
-4.4%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹30,282.305
Mar ’24₹18,302.25
₹18,566.33
+1.4%
9.3%₹20,436.00₹15,500.00₹28,939.706
Feb ’24₹17,118.05
₹18,278.50
+6.8%
9.7%₹20,034.00₹15,500.00₹23,679.706
Jan ’24₹17,264.20
₹18,186.83
+5.3%
10.2%₹20,034.00₹15,500.00₹22,433.456
Dec ’23₹17,038.40
₹17,303.71
+1.6%
15.3%₹20,034.00₹12,442.00₹22,083.557

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 18:03
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bosch Limited 19 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vaishali JajooAngel Broking Private Limited
Sahil KediaAxis Capital Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.