Bosch (NSEI:BOSCHLTD) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BOSCHLTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BOSCHLTD ( ₹34675.7 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₹6897.92 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOSCHLTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOSCHLTD ( ₹34675.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹6897.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOSCHLTD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOSCHLTD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOSCHLTD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOSCHLTD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOSCHLTD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOSCHLTD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	49x
수익	₹20.85b
시가총액	₹1.02t

BOSCHLTD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.8x
기업 가치/EBITDA	43.8x
PEG 비율	3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOSCHLTD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOSCHLTD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	68.4x
517334 Samvardhana Motherson International	29x	21.2%	₹1.1t
TIINDIA Tube Investments of India	115.1x	17.1%	₹692.3b
500493 Bharat Forge	65.4x	28.1%	₹619.0b
532539 Uno Minda	64.2x	20.7%	₹594.8b
BOSCHLTD Bosch	49x	16.3%	₹1.0t

Price-To-Earnings 대 피어: BOSCHLTD은 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOSCHLTD 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
513262 Steel Strips Wheels	4.9x	-31.3%	US$380.43m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	US$1.22m
505100 India Radiators	0.9x	n/a	US$99.32k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)	0.9x	n/a	US$88.40k

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOSCHLTD 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 31.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOSCHLTD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOSCHLTD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	49x
공정 PE 비율	33.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOSCHLTD 49 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOSCHLTD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₹34,675.70	₹33,629.20 -3.0%	15.9%	₹38,348.00	₹23,500.00	n/a	5
Nov ’25	₹35,182.15	₹31,463.50 -10.6%	14.6%	₹34,316.00	₹23,500.00	n/a	4
Oct ’25	₹37,841.20	₹30,384.67 -19.7%	15.5%	₹35,968.00	₹23,500.00	n/a	6
Sep ’25	₹32,389.60	₹30,384.67 -6.2%	15.5%	₹35,968.00	₹23,500.00	n/a	6
Aug ’25	₹34,370.70	₹29,211.40 -15.0%	15.5%	₹33,763.00	₹23,500.00	n/a	5
Jul ’25	₹34,249.95	₹29,303.33 -14.4%	19.5%	₹35,968.00	₹20,000.00	n/a	6
Jun ’25	₹30,393.75	₹28,740.67 -5.4%	18.8%	₹35,968.00	₹20,000.00	n/a	6
May ’25	₹29,356.05	₹25,204.00 -14.1%	18.6%	₹31,045.00	₹18,500.00	n/a	6
Apr ’25	₹30,282.30	₹24,540.67 -19.0%	18.9%	₹31,045.00	₹18,500.00	n/a	6
Mar ’25	₹28,939.70	₹24,540.67 -15.2%	18.9%	₹31,045.00	₹18,500.00	n/a	6
Feb ’25	₹23,679.70	₹20,137.67 -15.0%	11.4%	₹23,692.00	₹17,000.00	n/a	6
Jan ’25	₹22,433.45	₹20,338.57 -9.3%	12.2%	₹23,692.00	₹17,000.00	n/a	7
Dec ’24	₹22,083.55	₹20,338.57 -7.9%	12.2%	₹23,692.00	₹17,000.00	n/a	7
Nov ’24	₹19,358.40	₹20,047.50 +3.6%	12.0%	₹23,159.00	₹17,000.00	₹35,182.15	6
Oct ’24	₹19,019.70	₹20,029.29 +5.3%	12.4%	₹23,159.00	₹16,000.00	₹37,841.20	7
Sep ’24	₹18,986.80	₹20,029.29 +5.5%	12.4%	₹23,159.00	₹16,000.00	₹32,389.60	7
Aug ’24	₹18,995.85	₹20,104.71 +5.8%	12.5%	₹23,159.00	₹16,000.00	₹34,370.70	7
Jul ’24	₹19,042.35	₹19,725.67 +3.6%	13.6%	₹23,159.00	₹15,700.00	₹34,249.95	6
Jun ’24	₹18,602.00	₹19,039.00 +2.3%	12.7%	₹22,500.00	₹15,700.00	₹30,393.75	5
May ’24	₹19,371.85	₹18,529.60 -4.3%	10.8%	₹20,970.00	₹15,500.00	₹29,356.05	5
Apr ’24	₹19,369.90	₹18,514.60 -4.4%	10.8%	₹20,970.00	₹15,500.00	₹30,282.30	5
Mar ’24	₹18,302.25	₹18,566.33 +1.4%	9.3%	₹20,436.00	₹15,500.00	₹28,939.70	6
Feb ’24	₹17,118.05	₹18,278.50 +6.8%	9.7%	₹20,034.00	₹15,500.00	₹23,679.70	6
Jan ’24	₹17,264.20	₹18,186.83 +5.3%	10.2%	₹20,034.00	₹15,500.00	₹22,433.45	6
Dec ’23	₹17,038.40	₹17,303.71 +1.6%	15.3%	₹20,034.00	₹12,442.00	₹22,083.55	7
Nov ’23	₹16,599.30	₹17,416.71 +4.9%	15.1%	₹20,000.00	₹12,442.00	₹19,358.40	7

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Forge Auto International

₹932.6m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹85.40

7D

2.9%

1Y

n/a

Rane Holdings

₹26.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,855.80

7D

4.4%

1Y

41.9%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

7D

1.7%

1Y

8.5%

Bosch 가치 평가