Varroc Engineering Limited

BSE:541578 주식 보고서

시가총액: ₹77.4b

Varroc Engineering 가치 평가

541578 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 541578 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹599.23
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 541578 ( ₹507.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹599.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 541578 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

541578 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 541578 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 541578 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 541578 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
541578 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율79.3x
수익₹975.11m
시가총액₹77.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 541578 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 541578 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.2x
SANSERA Sansera Engineering
37.7x23.83%₹76.2b
505714 Gabriel India
37.4x16.45%₹91.5b
ASKAUTOLTD ASK Automotive
35x18.02%₹86.6b
505242 Dynamatic Technologies
54.7x34.38%₹46.0b
541578 Varroc Engineering
79.3x59.77%₹77.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 541578은 Price-To-Earnings 비율(79.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

541578 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
505100 India Radiators
1.1xn/aUS$113.65k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
541578 79.3x업계 평균 31.8xNo. of Companies23PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 541578 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 79.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 31.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

541578 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

541578 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율79.3x
공정 PE 비율87.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541578 은 예상 79.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 87.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 541578 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹507.15
₹523.40
+3.20%
9.71%₹606.00₹450.00n/a5
May ’26₹431.90
₹523.40
+21.19%
9.71%₹606.00₹450.00n/a5
Apr ’26₹428.20
₹560.40
+30.87%
16.14%₹710.00₹450.00n/a5
Mar ’26₹422.45
₹560.40
+32.65%
16.14%₹710.00₹450.00n/a5
Feb ’26₹537.30
₹562.75
+4.74%
22.97%₹780.00₹460.00n/a4
Jan ’26₹596.80
₹552.50
-7.42%
19.59%₹730.00₹460.00n/a4
Dec ’25₹519.55
₹552.50
+6.34%
19.59%₹730.00₹460.00n/a4
Nov ’25₹524.95
₹620.00
+18.11%
19.05%₹800.00₹500.00n/a4
Oct ’25₹590.85
₹609.00
+3.07%
15.74%₹770.00₹500.00n/a5
Sep ’25₹569.10
₹603.50
+6.04%
17.51%₹770.00₹450.00n/a6
Aug ’25₹629.70
₹637.33
+1.21%
16.82%₹780.00₹490.00n/a6
Jul ’25₹671.35
₹637.33
-5.07%
16.82%₹780.00₹490.00n/a6
Jun ’25₹553.30
₹637.33
+15.19%
16.82%₹780.00₹490.00n/a6
May ’25₹524.40
₹588.83
+12.29%
20.54%₹780.00₹400.00₹431.906
Apr ’25₹512.35
₹557.50
+8.81%
17.78%₹700.00₹400.00₹428.206
Mar ’25₹508.00
₹550.83
+8.43%
18.88%₹700.00₹400.00₹422.456
Feb ’25₹589.55
₹488.50
-17.14%
14.13%₹585.00₹380.00₹537.306
Jan ’25₹559.35
₹488.50
-12.67%
14.13%₹585.00₹380.00₹596.806
Dec ’24₹571.20
₹476.14
-16.64%
14.85%₹585.00₹380.00₹519.557
Nov ’24₹457.85
₹413.67
-9.65%
18.83%₹570.00₹320.00₹524.956
Oct ’24₹486.50
₹413.67
-14.97%
18.83%₹570.00₹320.00₹590.856
Sep ’24₹423.15
₹379.14
-10.40%
10.95%₹424.00₹320.00₹569.107
Aug ’24₹353.20
₹348.14
-1.43%
12.16%₹402.00₹260.00₹629.707
Jul ’24₹337.30
₹348.14
+3.21%
12.16%₹402.00₹260.00₹671.357
Jun ’24₹307.65
₹348.14
+13.16%
12.16%₹402.00₹260.00₹553.307
May ’24₹291.65
₹359.86
+23.39%
15.89%₹435.00₹260.00₹524.407
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹524.18
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 01:28
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Varroc Engineering Limited 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Pratik RangnekarCredit Suisse
Mihir VoraEquirus Securities Private Limited