Endurance Technologies 가치 평가
540153이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 540153의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 540153 ( ₹2684.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹912.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 540153 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
540153의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 540153는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 540153의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44x |
| 이익 | ₹8.59b |
| 시가총액 | ₹377.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 23.3x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
540153의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 54.5x | ||
MSUMI Motherson Sumi Wiring India | 51.9x | 23.68% | ₹318.1b |
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings | 49.3x | 16.99% | ₹301.9b |
TIINDIA Tube Investments of India | 94.9x | 22.47% | ₹593.6b |
520056 TVS Holdings | 21.9x | n/a | ₹314.7b |
540153 Endurance Technologies | 44x | 20.01% | ₹377.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 540153은 Price-To-Earnings 비율(44x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
540153의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 540153 은 Indian Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(44x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(32.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
540153의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44x |
| 공정 PE 비율 | 38.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540153 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(44x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,684.50 | ₹3,002.47 +11.84% | 10.64% | ₹3,435.00 | ₹2,370.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | ₹2,840.20 | ₹2,947.69 +3.78% | 12.80% | ₹3,435.00 | ₹2,193.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | ₹2,811.90 | ₹2,891.67 +2.84% | 12.09% | ₹3,350.00 | ₹2,193.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | ₹2,938.50 | ₹2,787.60 -5.14% | 13.04% | ₹3,300.00 | ₹2,140.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | ₹2,472.90 | ₹2,576.87 +4.20% | 15.14% | ₹3,275.00 | ₹2,050.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | ₹2,885.05 | ₹2,455.53 -14.89% | 13.18% | ₹3,086.00 | ₹2,050.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | ₹2,429.70 | ₹2,377.57 -2.15% | 10.54% | ₹2,850.00 | ₹2,050.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | ₹1,875.45 | ₹2,233.50 +19.09% | 10.19% | ₹2,600.00 | ₹1,900.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | ₹1,926.45 | ₹2,346.62 +21.81% | 12.31% | ₹2,790.00 | ₹1,900.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | ₹1,759.20 | ₹2,391.23 +35.93% | 15.28% | ₹3,200.00 | ₹1,900.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | ₹2,038.85 | ₹2,560.92 +25.61% | 14.51% | ₹3,200.00 | ₹1,875.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | ₹2,266.70 | ₹2,532.15 +11.71% | 16.09% | ₹3,200.00 | ₹1,804.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ₹2,345.35 | ₹2,532.15 +7.96% | 16.09% | ₹3,200.00 | ₹1,804.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹2,405.35 | ₹2,389.00 -0.68% | 16.05% | ₹3,200.00 | ₹1,764.00 | ₹2,840.20 | 13 |
| Oct ’25 | ₹2,395.50 | ₹2,432.08 +1.53% | 17.19% | ₹3,200.00 | ₹1,727.00 | ₹2,811.90 | 13 |
| Sep ’25 | ₹2,472.45 | ₹2,409.00 -2.57% | 15.85% | ₹2,945.00 | ₹1,727.00 | ₹2,938.50 | 13 |
| Aug ’25 | ₹2,569.10 | ₹2,333.58 -9.17% | 18.01% | ₹3,100.00 | ₹1,712.00 | ₹2,472.90 | 12 |
| Jul ’25 | ₹2,707.10 | ₹2,248.92 -16.93% | 15.85% | ₹3,000.00 | ₹1,599.00 | ₹2,885.05 | 12 |
| Jun ’25 | ₹2,217.65 | ₹2,204.75 -0.58% | 13.07% | ₹2,550.00 | ₹1,599.00 | ₹2,429.70 | 12 |
| May ’25 | ₹1,978.50 | ₹1,969.58 -0.45% | 11.68% | ₹2,300.00 | ₹1,500.00 | ₹1,875.45 | 12 |
| Apr ’25 | ₹1,827.70 | ₹1,974.38 +8.03% | 11.84% | ₹2,300.00 | ₹1,500.00 | ₹1,926.45 | 13 |
| Mar ’25 | ₹1,828.75 | ₹1,978.23 +8.17% | 12.03% | ₹2,300.00 | ₹1,500.00 | ₹1,759.20 | 13 |
| Feb ’25 | ₹2,153.45 | ₹1,844.42 -14.35% | 12.08% | ₹2,160.00 | ₹1,280.00 | ₹2,038.85 | 12 |
| Jan ’25 | ₹1,914.75 | ₹1,812.75 -5.33% | 11.25% | ₹2,150.00 | ₹1,280.00 | ₹2,266.70 | 12 |
| Dec ’24 | ₹1,679.60 | ₹1,801.08 +7.23% | 11.11% | ₹2,150.00 | ₹1,280.00 | ₹2,345.35 | 13 |
| Nov ’24 | ₹1,582.60 | ₹1,797.33 +13.57% | 9.48% | ₹2,000.00 | ₹1,300.00 | ₹2,405.35 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 05:46 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Endurance Technologies Limited는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Viraj Sanghvi | Ambit Capital |
| Jinesh Gandhi | Ambit Capital |