Sona BLW Precision Forgings 가치 평가
SONACOMS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SONACOMS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SONACOMS ( ₹414.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹139.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SONACOMS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SONACOMS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SONACOMS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SONACOMS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.1x |
| 이익 | ₹5.84b |
| 시가총액 | ₹257.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.7x |
| 기업가치/EBITDA | 26.5x |
| PEG 비율 | 2.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SONACOMS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 47.2x | ||
520056 TVS Holdings | 20.8x | n/a | ₹263.9b |
MSUMI Motherson Sumi Wiring India | 51.3x | 20.55% | ₹307.6b |
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India | 53.2x | 19.32% | ₹257.2b |
515030 Asahi India Glass | 63.6x | 38.37% | ₹222.2b |
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings | 44.1x | 15.96% | ₹257.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: SONACOMS은 Price-To-Earnings 비율(44.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SONACOMS의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SONACOMS 은 Indian Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(44.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(32.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SONACOMS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.1x |
| 공정 PE 비율 | 34.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SONACOMS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(44.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹414.05 | ₹510.33 +23.25% | 10.50% | ₹630.00 | ₹440.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | ₹413.75 | ₹510.67 +23.42% | 10.44% | ₹630.00 | ₹440.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | ₹450.80 | ₹506.33 +12.32% | 8.84% | ₹580.00 | ₹440.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | ₹437.55 | ₹529.13 +20.93% | 9.45% | ₹630.00 | ₹440.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | ₹475.90 | ₹537.73 +12.99% | 12.36% | ₹725.00 | ₹440.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | ₹543.95 | ₹538.40 -1.02% | 12.35% | ₹725.00 | ₹440.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | ₹481.15 | ₹566.06 +17.65% | 15.40% | ₹791.00 | ₹440.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | ₹461.00 | ₹643.93 +39.68% | 10.33% | ₹791.00 | ₹570.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | ₹493.90 | ₹651.93 +32.00% | 9.47% | ₹791.00 | ₹570.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | ₹503.45 | ₹651.93 +29.49% | 9.47% | ₹791.00 | ₹570.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | ₹591.65 | ₹760.50 +28.54% | 8.14% | ₹850.00 | ₹640.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | ₹671.60 | ₹760.50 +13.24% | 8.14% | ₹850.00 | ₹640.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₹697.20 | ₹760.50 +9.08% | 8.14% | ₹850.00 | ₹640.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₹731.05 | ₹747.40 +2.24% | 9.74% | ₹850.00 | ₹605.00 | ₹413.75 | 15 |
| Sep ’25 | ₹683.35 | ₹727.07 +6.40% | 8.69% | ₹800.00 | ₹605.00 | ₹450.80 | 15 |
| Aug ’25 | ₹672.55 | ₹727.07 +8.11% | 8.69% | ₹800.00 | ₹605.00 | ₹437.55 | 15 |
| Jul ’25 | ₹669.60 | ₹679.53 +1.48% | 12.12% | ₹805.00 | ₹520.00 | ₹475.90 | 15 |
| Jun ’25 | ₹651.10 | ₹679.20 +4.32% | 12.12% | ₹805.00 | ₹520.00 | ₹543.95 | 15 |
| May ’25 | ₹625.35 | ₹676.00 +8.10% | 12.51% | ₹805.00 | ₹520.00 | ₹481.15 | 15 |
| Apr ’25 | ₹684.20 | ₹657.93 -3.84% | 12.60% | ₹794.00 | ₹505.00 | ₹461.00 | 15 |
| Mar ’25 | ₹671.35 | ₹657.27 -2.10% | 12.47% | ₹794.00 | ₹505.00 | ₹493.90 | 15 |
| Feb ’25 | ₹629.25 | ₹657.27 +4.45% | 12.47% | ₹794.00 | ₹505.00 | ₹503.45 | 15 |
| Jan ’25 | ₹645.65 | ₹616.64 -4.49% | 12.16% | ₹700.00 | ₹475.00 | ₹591.65 | 14 |
| Dec ’24 | ₹562.15 | ₹604.33 +7.50% | 13.19% | ₹700.00 | ₹475.00 | ₹671.60 | 15 |
| Nov ’24 | ₹542.55 | ₹604.33 +11.39% | 13.19% | ₹700.00 | ₹475.00 | ₹697.20 | 15 |
| Oct ’24 | ₹583.40 | ₹614.33 +5.30% | 14.50% | ₹703.00 | ₹450.00 | ₹731.05 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 01:12 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sona BLW Precision Forgings Limited는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Viraj Sanghvi | Ambit Capital |
| Jinesh Gandhi | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |