Sona BLW Precision Forgings Limited

NSEI:SONACOMS 주식 리포트

시가총액: ₹305.7b

Sona BLW Precision Forgings 가치 평가

SONACOMS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SONACOMS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹127.44
Fair Value
285.8% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: SONACOMS ( ₹491.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹127.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SONACOMS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SONACOMS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SONACOMS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SONACOMS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SONACOMS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SONACOMS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율49.9x
이익₹6.13b
시가총액₹305.67b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SONACOMS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SONACOMS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.3x
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
49.9x23.65%₹306.0b
ENDURANCE Endurance Technologies
42.5x19.21%₹375.4b
500086 Exide Industries
40.1x19.39%₹316.5b
520056 TVS Holdings
20.7xn/a₹298.2b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
49.9x16.99%₹305.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SONACOMS은 Price-To-Earnings 비율(49.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SONACOMS의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SONACOMS 49.9x업계 평균 32.6xNo. of Companies19PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SONACOMS 은 Indian Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(49.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(32.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SONACOMS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SONACOMS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.9x
공정 PE 비율35.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SONACOMS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(35.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(49.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SONACOMS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹491.65
₹535.80
+8.98%
9.84%₹610.00₹445.00n/a15
Nov ’26₹472.75
₹535.80
+13.34%
9.84%₹610.00₹445.00n/a15
Oct ’26₹413.75
₹510.67
+23.42%
10.44%₹630.00₹440.00n/a15
Sep ’26₹450.80
₹506.33
+12.32%
8.84%₹580.00₹440.00n/a15
Aug ’26₹437.55
₹529.13
+20.93%
9.45%₹630.00₹440.00n/a15
Jul ’26₹475.90
₹537.73
+12.99%
12.36%₹725.00₹440.00n/a15
Jun ’26₹543.95
₹538.40
-1.02%
12.35%₹725.00₹440.00n/a15
May ’26₹481.15
₹566.06
+17.65%
15.40%₹791.00₹440.00n/a16
Apr ’26₹461.00
₹643.93
+39.68%
10.33%₹791.00₹570.00n/a15
Mar ’26₹493.90
₹651.93
+32.00%
9.47%₹791.00₹570.00n/a15
Feb ’26₹503.45
₹651.93
+29.49%
9.47%₹791.00₹570.00n/a15
Jan ’26₹591.65
₹760.50
+28.54%
8.14%₹850.00₹640.00n/a14
Dec ’25₹671.60
₹760.50
+13.24%
8.14%₹850.00₹640.00₹508.7514
Nov ’25₹697.20
₹760.50
+9.08%
8.14%₹850.00₹640.00₹472.7514
Oct ’25₹731.05
₹747.40
+2.24%
9.74%₹850.00₹605.00₹413.7515
Sep ’25₹683.35
₹727.07
+6.40%
8.69%₹800.00₹605.00₹450.8015
Aug ’25₹672.55
₹727.07
+8.11%
8.69%₹800.00₹605.00₹437.5515
Jul ’25₹669.60
₹679.53
+1.48%
12.12%₹805.00₹520.00₹475.9015
Jun ’25₹651.10
₹679.20
+4.32%
12.12%₹805.00₹520.00₹543.9515
May ’25₹625.35
₹676.00
+8.10%
12.51%₹805.00₹520.00₹481.1515
Apr ’25₹684.20
₹657.93
-3.84%
12.60%₹794.00₹505.00₹461.0015
Mar ’25₹671.35
₹657.27
-2.10%
12.47%₹794.00₹505.00₹493.9015
Feb ’25₹629.25
₹657.27
+4.45%
12.47%₹794.00₹505.00₹503.4515
Jan ’25₹645.65
₹616.64
-4.49%
12.16%₹700.00₹475.00₹591.6514
Dec ’24₹562.15
₹604.33
+7.50%
13.19%₹700.00₹475.00₹671.6015
₹535.8
Fair Value
8.2% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/03 22:38
종가2025/12/03 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sona BLW Precision Forgings Limited는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Viraj SanghviAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital