ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

BSE:533023 주식 보고서

시가총액: ₹274.0b

ZF Commercial Vehicle Control Systems India 가치 평가

533023 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 533023 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 533023 ( ₹14418.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1894.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 533023 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

533023 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 533023 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 533023 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 533023 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
533023 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율66.9x
수익₹4.10b
시가총액₹273.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 533023 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 533023 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.9x
520056 TVS Holdings
26.8xn/a₹233.4b
ENDURANCE Endurance Technologies
43.2x20.4%₹332.3b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
44.3x21.7%₹242.0b
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
41.4x18.9%₹273.4b
533023 ZF Commercial Vehicle Control Systems India
66.9x20.7%₹274.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 533023은 Price-To-Earnings 비율(66.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

533023 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
533023 66.9x업계 평균 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 533023 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 30.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

533023 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

533023 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66.9x
공정 PE 비율35.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 533023 66.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 533023 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹14,418.10
₹17,275.50
+19.8%
4.1%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Nov ’25₹14,413.25
₹17,509.25
+21.5%
4.4%₹18,400.00₹16,365.00n/a4
Oct ’25₹16,049.95
₹16,800.00
+4.7%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Sep ’25₹15,589.65
₹16,800.00
+7.8%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Aug ’25₹15,869.85
₹16,800.00
+5.9%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Jul ’25₹16,024.30
₹16,742.00
+4.5%
7.7%₹18,017.00₹14,258.00n/a5
Jun ’25₹17,420.65
₹16,543.40
-5.0%
7.0%₹17,300.00₹14,258.00n/a5
May ’25₹13,749.30
₹16,362.40
+19.0%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Apr ’25₹15,190.30
₹16,362.40
+7.7%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Mar ’25₹14,843.40
₹16,362.40
+10.2%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Feb ’25₹15,458.25
₹16,197.00
+4.8%
8.2%₹17,255.00₹14,003.00n/a4
Jan ’25₹16,295.55
₹16,768.25
+2.9%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Dec ’24₹16,052.95
₹16,768.25
+4.5%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Nov ’24₹15,412.85
₹16,768.25
+8.8%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹14,413.254
Oct ’24₹15,536.45
₹14,570.00
-6.2%
13.9%₹17,970.00₹12,810.00₹16,049.954
Sep ’24₹14,807.25
₹13,136.00
-11.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,589.655
Aug ’24₹13,721.20
₹13,136.00
-4.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,869.855
Jul ’24₹12,187.30
₹11,324.40
-7.1%
3.3%₹11,817.00₹10,807.00₹16,024.305
Jun ’24₹10,549.00
₹11,343.00
+7.5%
3.0%₹11,817.00₹10,900.00₹17,420.655
May ’24₹10,222.75
₹11,046.80
+8.1%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹13,749.305
Apr ’24₹10,379.40
₹11,046.80
+6.4%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹15,190.305
Mar ’24₹10,457.30
₹11,046.80
+5.6%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹14,843.405
Feb ’24₹9,301.50
₹11,079.20
+19.1%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹15,458.255
Jan ’24₹8,945.00
₹11,079.20
+23.9%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,295.555
Dec ’23₹9,508.20
₹11,079.20
+16.5%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,052.955
Nov ’23₹10,251.45
₹10,154.20
-0.9%
10.0%₹12,160.00₹9,388.00₹15,412.855

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴