Sundram Fasteners 가치 평가
500403 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500403 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500403 ( ₹1109.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹351.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500403 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500403 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500403 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500403 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 42.7x |
| 수익 | ₹5.47b |
| 시가총액 | ₹233.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.4x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500403 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 36x | ||
520056 TVS Holdings | 26.3x | n/a | ₹228.7b |
532756 CIE Automotive India | 22.4x | 11.8% | ₹183.4b |
MSUMI Motherson Sumi Wiring India | 41.7x | 18.9% | ₹275.3b |
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India | 53.6x | 20.7% | ₹219.6b |
500403 Sundram Fasteners | 42.7x | 21.7% | ₹233.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500403은 Price-To-Earnings 비율(42.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500403 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$375.54m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$98.76k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500403 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 33.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500403 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 42.7x |
| 공정 PE 비율 | 34.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500403 42.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,109.60 | ₹1,479.33 +33.3% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,147.50 | ₹1,479.33 +28.9% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,332.75 | ₹1,479.33 +11.0% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,401.95 | ₹1,479.33 +5.5% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,355.00 | ₹1,479.33 +9.2% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,396.75 | ₹1,424.00 +2.0% | 3.7% | ₹1,462.00 | ₹1,350.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,356.10 | ₹1,424.00 +5.0% | 3.7% | ₹1,462.00 | ₹1,350.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,193.75 | ₹1,370.67 +14.8% | 9.3% | ₹1,462.00 | ₹1,190.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,118.15 | ₹1,390.67 +24.4% | 7.2% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,092.70 | ₹1,390.67 +27.3% | 7.2% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,091.75 | ₹1,390.67 +27.4% | 7.2% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹1,228.50 | ₹1,439.00 +17.1% | 2.2% | ₹1,462.00 | ₹1,395.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,246.65 | ₹1,439.00 +15.4% | 2.2% | ₹1,462.00 | ₹1,395.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,239.50 | ₹1,351.00 +9.0% | 11.5% | ₹1,462.00 | ₹1,087.00 | ₹1,147.50 | 4 |
| Nov ’24 | ₹1,277.95 | ₹1,302.00 +1.9% | 9.6% | ₹1,402.00 | ₹1,087.00 | ₹1,332.75 | 4 |
| Oct ’24 | ₹1,262.05 | ₹1,270.75 +0.7% | 9.5% | ₹1,402.00 | ₹1,087.00 | ₹1,401.95 | 4 |
| Sep ’24 | ₹1,274.65 | ₹1,270.75 -0.3% | 9.5% | ₹1,402.00 | ₹1,087.00 | ₹1,355.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₹1,253.75 | ₹1,172.25 -6.5% | 4.8% | ₹1,244.00 | ₹1,087.00 | ₹1,396.75 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,216.90 | ₹1,148.33 -5.6% | 3.9% | ₹1,190.00 | ₹1,087.00 | ₹1,356.10 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,136.40 | ₹1,148.33 +1.1% | 3.9% | ₹1,190.00 | ₹1,087.00 | ₹1,193.75 | 3 |
| May ’24 | ₹1,044.70 | ₹1,104.33 +5.7% | 1.2% | ₹1,122.00 | ₹1,091.00 | ₹1,118.15 | 3 |
| Apr ’24 | ₹978.70 | ₹1,104.33 +12.8% | 1.2% | ₹1,122.00 | ₹1,091.00 | ₹1,092.70 | 3 |
| Mar ’24 | ₹988.10 | ₹1,085.75 +9.9% | 3.1% | ₹1,122.00 | ₹1,030.00 | ₹1,091.75 | 4 |
| Feb ’24 | ₹980.75 | ₹1,065.50 +8.6% | 2.3% | ₹1,091.00 | ₹1,030.00 | ₹1,228.50 | 4 |
| Jan ’24 | ₹974.45 | ₹1,057.75 +8.5% | 1.9% | ₹1,086.00 | ₹1,030.00 | ₹1,246.65 | 4 |
| Dec ’23 | ₹915.20 | ₹1,057.75 +15.6% | 1.9% | ₹1,086.00 | ₹1,030.00 | ₹1,239.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 01:27 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sundram Fasteners Limited 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Abhishek Banerjee | Asian Markets Securities Private Limited |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |