Nova Ltd.

TASE:NVMI 주식 리포트

시가총액: ₪54.2b

Nova 가치 평가

NVMI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NVMI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: NVMI ( ₪1665 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪344.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NVMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NVMI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NVMI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NVMI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NVMI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NVMI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율70.3x
이익US$263.66m
시가총액US$18.53b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NVMI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NVMI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균88.2x
QLTU Qualitau
50.4xn/a₪2.8b
CISY CI Systems (Israel)
85.4xn/a₪259.7m
6223 MPI
172.7x55.49%NT$635.4b
6920 Lasertec
44.4x14.48%JP¥3.9t
NVMI Nova
70.3x19.96%₪18.5b

Price-To-Earnings 대 피어: NVMI은 Price-To-Earnings 비율(70.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(88.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NVMI의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NVMI 70.3x업계 평균 49.4xNo. of Companies45PE020406080100+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NVMI 은 Asian Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(70.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(49.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NVMI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NVMI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율70.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NVMI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NVMI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₪1,665.00
₪1,779.43
+6.87%
7.14%₪1,905.60₪1,470.89n/a8
Jun ’27₪1,364.00
₪1,744.77
+27.92%
7.14%₪1,868.48₪1,442.23n/a8
May ’27₪1,479.50
₪1,564.65
+5.76%
5.09%₪1,651.97₪1,425.41n/a8
Apr ’27₪1,356.50
₪1,550.72
+14.32%
5.09%₪1,637.27₪1,412.73n/a8
Mar ’27₪1,374.90
₪1,563.34
+13.71%
4.72%₪1,635.43₪1,411.14n/a7
Feb ’27₪1,540.00
₪1,247.64
-18.98%
14.04%₪1,584.30₪1,061.48n/a8
Jan ’27₪1,047.30
₪1,189.64
+13.59%
7.77%₪1,355.63₪1,081.28n/a7
Dec ’26₪1,000.00
₪1,190.09
+19.01%
7.16%₪1,366.30₪1,106.05n/a6
Nov ’26₪1,128.30
₪1,086.13
-3.74%
15.77%₪1,368.53₪912.35n/a6
Oct ’26₪1,049.50
₪1,010.22
-3.74%
7.27%₪1,152.97₪922.38n/a6
Sep ’26₪889.70
₪991.72
+11.47%
3.71%₪1,047.12₪930.78n/a6
Aug ’26₪912.00
₪904.28
-0.85%
7.41%₪1,004.76₪803.81n/a6
Jul ’26₪919.40
₪897.29
-2.40%
9.26%₪1,021.56₪764.64n/a7
Jun ’26₪738.50
₪904.74
+22.51%
7.90%₪1,007.80₪808.22₪1,364.007
May ’26₪698.00
₪1,031.90
+47.84%
10.18%₪1,107.24₪827.15₪1,479.507
Apr ’26₪663.40
₪1,030.32
+55.31%
14.12%₪1,128.56₪677.57₪1,356.507
Mar ’26₪879.60
₪1,011.89
+15.04%
14.44%₪1,117.78₪660.45₪1,374.907
Feb ’26₪861.30
₪886.23
+2.89%
10.97%₪994.10₪672.81₪1,540.007
Jan ’26₪711.10
₪841.79
+18.38%
9.74%₪900.55₪670.44₪1,047.306
Dec ’25₪671.00
₪911.95
+35.91%
3.65%₪937.45₪847.45₪1,000.005
Nov ’25₪702.00
₪894.07
+27.36%
4.09%₪932.10₪835.16₪1,128.305
Oct ’25₪760.00
₪910.06
+19.75%
4.19%₪937.05₪839.60₪1,049.505
Sep ’25₪806.10
₪957.30
+18.76%
4.96%₪1,018.48₪895.37₪889.705
Aug ’25₪746.60
₪877.44
+17.52%
10.44%₪987.39₪777.61₪912.005
Jul ’25₪864.50
₪832.17
-3.74%
5.54%₪895.79₪786.10₪919.405
Jun ’25₪800.20
₪826.34
+3.27%
4.14%₪890.93₪798.12₪738.505
₪1.71k
Fair Value
2.4% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/14 07:35
종가2026/06/12 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nova Ltd.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas O'MalleyBarclays
Michael ManiBofA Global Research
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity