Nova Ltd.

TASE:NVMI 주식 보고서

시가총액: ₪21.7b

Nova 가치 평가

NVMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NVMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NVMI ( ₪760.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪496.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NVMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NVMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NVMI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NVMI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NVMI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NVMI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.7x
수익US$171.35m
시가총액US$5.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NVMI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NVMI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.4x
QLTU Qualitau
22.8xn/a₪1.2b
CISY CI Systems (Israel)
35.4xn/a₪139.4m
7735 SCREEN Holdings
10x5.5%JP¥829.1b
6488 GlobalWafers
13.3x15.1%NT$183.4b
NVMI Nova
34.7x15.4%₪5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: NVMI은 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NVMI 의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NVMI 34.7x업계 평균 31.9xNo. of Companies72PE020406080100+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NVMI 은 Asian Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 31.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NVMI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NVMI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NVMI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NVMI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₪760.10
₪841.79
+10.7%
9.7%₪900.55₪670.44n/a6
Dec ’25₪671.00
₪911.95
+35.9%
3.7%₪937.45₪847.45n/a5
Nov ’25₪702.00
₪894.07
+27.4%
4.1%₪932.10₪835.16n/a5
Oct ’25₪760.00
₪910.06
+19.7%
4.2%₪937.05₪839.60n/a5
Sep ’25₪806.10
₪957.30
+18.8%
5.0%₪1,018.48₪895.37n/a5
Aug ’25₪746.60
₪877.44
+17.5%
10.4%₪987.39₪777.61n/a5
Jul ’25₪864.50
₪832.17
-3.7%
5.5%₪895.79₪786.10n/a5
Jun ’25₪800.20
₪826.34
+3.3%
4.1%₪890.93₪798.12n/a5
May ’25₪632.20
₪742.95
+17.5%
4.5%₪797.03₪709.74n/a4
Apr ’25₪661.60
₪697.38
+5.4%
2.6%₪721.74₪674.83n/a4
Mar ’25₪608.00
₪697.38
+14.7%
2.6%₪721.74₪674.83n/a4
Feb ’25₪529.60
₪553.43
+4.5%
5.6%₪600.34₪525.29n/a4
Jan ’25₪503.00
₪534.55
+6.3%
5.6%₪579.86₪507.37₪711.104
Dec ’24₪473.40
₪511.07
+8.0%
6.4%₪552.51₪460.43₪671.004
Nov ’24₪386.50
₪511.07
+32.2%
1.8%₪520.37₪501.78₪702.004
Oct ’24₪427.50
₪511.07
+19.5%
1.8%₪520.37₪501.78₪760.004
Sep ’24₪492.40
₪511.07
+3.8%
1.8%₪520.37₪501.78₪806.104
Aug ’24₪452.80
₪442.17
-2.3%
8.3%₪475.49₪381.83₪746.604
Jul ’24₪419.20
₪424.64
+1.3%
7.6%₪465.86₪379.85₪864.504
Jun ’24₪406.00
₪437.36
+7.7%
7.5%₪486.79₪396.92₪800.205
May ’24₪331.20
₪409.84
+23.7%
5.6%₪449.29₪387.20₪632.205
Apr ’24₪371.80
₪395.59
+6.4%
6.1%₪436.39₪376.08₪661.604
Mar ’24₪327.80
₪395.59
+20.7%
6.1%₪436.39₪376.08₪608.004
Feb ’24₪320.80
₪358.56
+11.8%
11.4%₪420.03₪307.34₪529.604
Jan ’24₪287.10
₪358.56
+24.9%
11.4%₪420.03₪307.34₪503.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 10:33
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nova Ltd. 14 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark MillerBenchmark Company
Vivek AryaBofA Global Research
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity