Kenmare Resources 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 KMR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KMR ( €3.96 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €19.9 )

KMR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KMR ( €3.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KMR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KMR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KMR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KMR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	4.4x
수익	US$84.08m
시가총액	US$367.45m

KMR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	1.8x
PEG 비율	1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	28.3x
ROLO Rusolovo	79x	n/a	₽20.2b
BROCALC1 Sociedad Minera El BrocalA	10.8x	n/a	S/1.7b
VOLCABC1 Volcan Compañía MineraA	7.2x	23.3%	S/1.4b
MDI Major Drilling Group International	16.2x	51.2%	CA$675.2m
KMR Kenmare Resources	4.4x	3.7%	€292.2m

Price-To-Earnings 대 피어: KMR은 Price-To-Earnings 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KMR 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

15 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMR 은 Price-To-Earnings 4.4 European Metals and Mining 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KMR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.96	€7.16 +80.9%	25.9%	€10.23	€5.06	n/a	5
Dec ’25	€4.32	€7.17 +66.0%	26.8%	€10.23	€5.07	n/a	4
Nov ’25	€4.24	€7.17 +69.2%	26.8%	€10.23	€5.07	n/a	4
Oct ’25	€4.12	€7.01 +70.1%	25.5%	€9.86	€5.04	n/a	4
Sep ’25	€4.22	€6.80 +61.1%	27.7%	€9.81	€4.91	n/a	4
Aug ’25	€4.02	€7.06 +75.7%	28.1%	€10.19	€5.03	n/a	4
Jul ’25	€3.70	€6.86 +85.3%	28.0%	€9.88	€4.96	n/a	4
Jun ’25	€4.24	€6.87 +62.1%	27.7%	€9.88	€5.03	n/a	4
May ’25	€3.76	€6.87 +82.8%	27.7%	€9.88	€5.03	n/a	4
Apr ’25	€3.80	€6.94 +82.6%	27.6%	€9.98	€5.13	n/a	4
Mar ’25	€3.42	€6.89 +101.5%	27.9%	€9.93	€5.03	n/a	4
Feb ’25	€3.56	€6.61 +85.6%	29.7%	€9.96	€5.02	n/a	4
Jan ’25	€4.58	€7.64 +66.7%	18.6%	€9.94	€6.35	n/a	4
Dec ’24	€4.78	€8.01 +67.6%	15.7%	€9.80	€6.54	€4.32	4
Nov ’24	€4.56	€8.01 +75.7%	15.7%	€9.80	€6.54	€4.24	4
Oct ’24	€4.76	€8.38 +76.0%	17.4%	€10.25	€6.24	€4.12	4
Sep ’24	€4.76	€8.19 +72.0%	16.0%	€9.93	€6.34	€4.22	4
Aug ’24	€4.92	€8.19 +66.4%	16.4%	€10.14	€6.43	€4.02	4
Jul ’24	€5.45	€8.69 +59.5%	10.0%	€9.96	€7.68	€3.70	4
Jun ’24	€5.05	€7.72 +52.9%	13.0%	€8.94	€6.18	€4.24	4
May ’24	€5.25	€7.74 +47.4%	14.7%	€9.31	€6.14	€3.76	4
Apr ’24	€5.25	€8.24 +57.0%	9.4%	€9.30	€7.47	€3.80	3
Mar ’24	€5.60	€8.29 +48.1%	5.4%	€8.84	€7.75	€3.42	3
Feb ’24	€5.45	€8.29 +52.1%	5.4%	€8.84	€7.75	€3.56	3
Jan ’24	€4.76	€8.09 +69.9%	3.1%	€8.27	€7.73	€4.58	3
Dec ’23	€5.00	€8.23 +64.6%	2.7%	€8.50	€7.96	€4.78	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 10:57
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kenmare Resources plc 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Richard Hatch	Berenberg
Desmond Kilalea	Canaccord Genuity
Kevin Timoney	Davy