Kenmare Resources 가치 평가
KMR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KMR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KMR ( €3.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KMR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KMR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KMR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| KMR의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 매출 | US$417.32m |
| 시가총액 | US$362.88m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 3.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
KMR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: KMR은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
KMR의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 58개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 58개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: KMR 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
KMR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KMR 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.52 | €6.82 +93.76% | 29.39% | €9.81 | €4.26 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €3.48 | €6.82 +95.99% | 29.39% | €9.81 | €4.26 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €3.62 | €6.83 +88.79% | 29.12% | €9.77 | €4.26 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €3.88 | €6.86 +76.77% | 30.12% | €9.73 | €4.23 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €3.74 | €6.64 +77.48% | 24.34% | €8.93 | €4.49 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €4.40 | €7.83 +78.04% | 13.19% | €9.27 | €6.87 | n/a | 3 |
| May ’26 | €4.73 | €7.74 +63.58% | 13.17% | €9.15 | €6.79 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €4.58 | €8.11 +77.11% | 14.18% | €9.68 | €6.96 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €3.52 | €7.10 +101.69% | 30.83% | €10.07 | €4.15 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €3.62 | €7.03 +94.18% | 30.83% | €9.97 | €4.10 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €3.84 | €7.47 +94.41% | 26.31% | €10.24 | €5.06 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €4.32 | €7.17 +66.05% | 26.76% | €10.23 | €5.07 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.24 | €7.17 +69.18% | 26.76% | €10.23 | €5.07 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.12 | €7.01 +70.11% | 25.46% | €9.86 | €5.04 | €3.48 | 4 |
| Sep ’25 | €4.22 | €6.80 +61.09% | 27.75% | €9.81 | €4.91 | €3.62 | 4 |
| Aug ’25 | €4.02 | €7.06 +75.66% | 28.12% | €10.19 | €5.03 | €3.88 | 4 |
| Jul ’25 | €3.70 | €6.86 +85.31% | 28.04% | €9.88 | €4.96 | €3.74 | 4 |
| Jun ’25 | €4.24 | €6.87 +62.06% | 27.74% | €9.88 | €5.03 | €4.40 | 4 |
| May ’25 | €3.76 | €6.87 +82.75% | 27.74% | €9.88 | €5.03 | €4.73 | 4 |
| Apr ’25 | €3.80 | €6.94 +82.64% | 27.63% | €9.98 | €5.13 | €4.58 | 4 |
| Mar ’25 | €3.42 | €6.89 +101.54% | 27.86% | €9.93 | €5.03 | €3.52 | 4 |
| Feb ’25 | €3.56 | €6.61 +85.58% | 29.69% | €9.96 | €5.02 | €3.62 | 4 |
| Jan ’25 | €4.58 | €7.64 +66.73% | 18.55% | €9.94 | €6.35 | €3.84 | 4 |
| Dec ’24 | €4.78 | €8.01 +67.59% | 15.70% | €9.80 | €6.54 | €4.32 | 4 |
| Nov ’24 | €4.56 | €8.01 +75.68% | 15.70% | €9.80 | €6.54 | €4.24 | 4 |
| Oct ’24 | €4.76 | €8.38 +76.01% | 17.44% | €10.25 | €6.24 | €4.12 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 07:11 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kenmare Resources plc는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Hatch | Berenberg |
| Desmond Kilalea | Canaccord Genuity |
| Kevin Timoney | Davy |