Glanbia plc

ISE:GL9 주식 보고서

시가총액: €3.4b

Glanbia 가치 평가

GL9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GL9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GL9 ( €13.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GL9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GL9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GL9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GL9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GL9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GL9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12x
수익US$297.30m
시가총액US$3.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GL9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GL9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
KRZ Kerry Group
23.7x10.8%€15.7b
TATE Tate & Lyle
18.6x15.1%UK£2.9b
FCG Fonterra Co-operative Group
5.8xn/aNZ$6.8b
2212 Yamazaki Baking
15.4x4.1%JP¥585.4b
GL9 Glanbia
12x4.3%€3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GL9은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GL9 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GL9 12.0x업계 평균 13.8xNo. of Companies19PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GL9 은 Price-To-Earnings 12 European Food 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GL9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GL9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GL9 은 예상 12 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GL9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.35
€20.74
+55.4%
10.0%€24.00€17.00n/a9
Dec ’25€14.62
€20.32
+39.0%
15.0%€26.00€14.50n/a10
Nov ’25€15.56
€20.82
+33.8%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Oct ’25€15.29
€20.81
+36.1%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Sep ’25€16.00
€20.81
+30.1%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Aug ’25€18.48
€20.78
+12.4%
14.1%€26.00€14.50n/a10
Jul ’25€18.23
€20.78
+14.0%
14.1%€26.00€14.50n/a10
Jun ’25€18.81
€20.61
+9.6%
14.4%€26.00€14.50n/a10
May ’25€17.84
€20.46
+14.7%
14.6%€26.00€14.50n/a10
Apr ’25€18.28
€19.60
+7.2%
18.0%€26.00€14.00n/a11
Mar ’25€17.29
€18.05
+4.4%
15.8%€24.00€14.00n/a10
Feb ’25€16.69
€16.42
-1.6%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Jan ’25€14.91
€16.42
+10.1%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Dec ’24€15.94
€16.42
+3.0%
14.2%€20.50€12.00€14.6211
Nov ’24€15.16
€15.61
+2.9%
10.8%€17.40€12.00€15.5610
Oct ’24€15.61
€15.48
-0.9%
11.7%€17.40€12.00€15.2910
Sep ’24€15.37
€15.25
-0.8%
12.2%€17.40€12.00€16.0011
Aug ’24€14.16
€14.80
+4.5%
10.6%€16.80€12.00€18.4811
Jul ’24€13.70
€14.65
+6.9%
10.7%€16.80€12.00€18.2310
Jun ’24€13.56
€14.56
+7.4%
10.5%€16.40€12.00€18.8110
May ’24€13.75
€14.28
+3.8%
10.9%€16.40€12.00€17.8410
Apr ’24€13.36
€14.13
+5.7%
11.2%€16.40€12.00€18.2810
Mar ’24€12.63
€13.89
+9.9%
13.1%€16.60€11.50€17.2910
Feb ’24€11.16
€14.01
+25.5%
11.9%€16.25€11.50€16.6910
Jan ’24€11.92
€14.09
+18.2%
11.2%€16.25€11.50€14.919
Dec ’23€11.69
€14.09
+20.6%
11.2%€16.25€11.50€15.949

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 23:18
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/06/29
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Glanbia plc 34 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lauren LiebermanBarclays
Liam RowleyBarclays
Alexander SloaneBarclays