Viscofan 가치 평가

VIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VIS ( €61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €83.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VIS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VIS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.4x
수익	€146.48m
시가총액	€2.84b

VIS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.5x
기업 가치/EBITDA	10.8x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VIS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.3x
EBRO Ebro Foods	11.3x	-1.2%	€2.4b
A271560 ORION	10.8x	8.4%	₩4.1t
1229 Lien Hwa Industrial Holdings	22x	n/a	NT$87.6b
NOMD Nomad Foods	12.9x	20.3%	US$2.7b
VIS Viscofan	19.4x	10.2%	€2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: VIS은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VIS 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VIS 은 European Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VIS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.4x
공정 PE 비율	17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VIS 19.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€61.00	€72.11 +18.2%	6.5%	€79.00	€63.00	n/a	11
Dec ’25	€61.10	€72.45 +18.6%	7.0%	€80.20	€63.00	n/a	11
Nov ’25	€62.30	€71.99 +15.6%	8.0%	€80.20	€62.00	n/a	11
Oct ’25	€62.70	€71.67 +14.3%	7.6%	€81.00	€62.00	n/a	11
Sep ’25	€61.10	€71.24 +16.6%	7.7%	€81.00	€62.00	n/a	10
Aug ’25	€60.20	€70.84 +17.7%	6.9%	€77.00	€62.00	n/a	10
Jul ’25	€60.90	€70.54 +15.8%	6.6%	€77.00	€62.00	n/a	10
Jun ’25	€60.10	€70.84 +17.9%	6.7%	€77.00	€62.00	n/a	10
May ’25	€59.70	€70.84 +18.7%	6.7%	€77.00	€62.00	n/a	10
Apr ’25	€58.90	€70.55 +19.8%	6.7%	€77.00	€62.00	n/a	10
Mar ’25	€57.50	€70.45 +22.5%	6.6%	€76.00	€62.00	n/a	10
Feb ’25	€52.70	€71.13 +35.0%	6.4%	€76.00	€63.00	n/a	10
Jan ’25	€53.60	€71.43 +33.3%	6.8%	€78.00	€63.00	n/a	10
Dec ’24	€56.60	€70.83 +25.1%	8.7%	€78.40	€58.30	€61.10	12
Nov ’24	€53.60	€71.10 +32.7%	8.7%	€78.40	€56.60	€62.30	12
Oct ’24	€57.80	€74.24 +28.4%	6.9%	€82.10	€63.00	€62.70	12
Sep ’24	€59.70	€74.25 +24.4%	6.9%	€82.10	€63.00	€61.10	12
Aug ’24	€59.20	€73.97 +24.9%	6.4%	€80.00	€63.00	€60.20	12
Jul ’24	€63.30	€74.16 +17.2%	5.1%	€80.00	€67.50	€60.90	12
Jun ’24	€62.20	€73.26 +17.8%	4.0%	€78.70	€67.50	€60.10	12
May ’24	€62.20	€72.65 +16.8%	4.4%	€78.70	€67.50	€59.70	12
Apr ’24	€66.00	€71.33 +8.1%	5.0%	€78.70	€67.25	€58.90	12
Mar ’24	€62.90	€69.28 +10.1%	5.0%	€77.20	€64.00	€57.50	12
Feb ’24	€59.70	€68.86 +15.3%	5.0%	€77.20	€64.00	€52.70	12
Jan ’24	€60.20	€68.47 +13.7%	5.4%	€77.20	€64.00	€53.60	12
Dec ’23	€60.25	€68.47 +13.6%	5.4%	€77.20	€64.00	€56.60	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 14:12
장 마감 주가	2024/12/24 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Viscofan, S.A. 28 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
César Sánchez-Grande Bergon	Ahorro Corporación
José Rito	Banco BPI, S.A.
Sofia Rebuelta Villegas	Banco de Madrid S.A.U.