PT ESSA Industries Indonesia Tbk.

IDX:ESSA 주식 보고서

시가총액: Rp10.3t

ESSA Industries Indonesia 가치 평가

ESSA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp1.60k
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: ESSA ( IDR600 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR1603.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ESSA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ESSA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ESSA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ESSA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ESSA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.7x
수익US$43.10m
시가총액US$635.17m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESSA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESSA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
AGII Samator Indo Gas
34.9xn/aRp3.7t
TINS TIMAH
6.9x-10.54%Rp8.8t
CITA Cita Mineral Investindo
5.1xn/aRp15.9t
UNIC Unggul Indah Cahaya
10.3xn/aRp3.6t
ESSA ESSA Industries Indonesia
14.7x-0.37%Rp10.3t

Price-To-Earnings 대 피어: ESSA은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ESSA 의 PE 비율은 ID Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ESSA 14.7x업계 평균 14.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ESSA 은 Price-To-Earnings 14.7 ID Chemicals 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESSA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ESSA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.7x
공정 PE 비율8.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESSA 14.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESSA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp600.00
Rp986.84
+64.47%
24.79%Rp1,231.44Rp742.24n/a2
May ’26Rp605.00
Rp986.84
+63.11%
24.79%Rp1,231.44Rp742.24n/a2
Dec ’24Rp570.00
Rp415.04
-27.19%
22.22%Rp507.28Rp322.81Rp820.002
Nov ’24Rp560.00
Rp415.04
-25.89%
22.22%Rp507.28Rp322.81Rp965.002
Oct ’24Rp795.00
Rp415.04
-47.79%
22.22%Rp507.28Rp322.81Rp965.002
Sep ’24Rp620.00
Rp653.96
+5.48%
53.18%Rp1,134.12Rp321.85Rp890.003
Aug ’24Rp600.00
Rp707.11
+17.85%
39.87%Rp1,105.56Rp493.02Rp840.003
Jul ’24Rp580.00
Rp707.11
+21.92%
39.87%Rp1,105.56Rp493.02Rp790.003
Jun ’24Rp488.00
Rp702.09
+43.87%
39.15%Rp1,090.47Rp492.95Rp770.003
May ’24Rp700.00
Rp1,150.24
+64.32%
3.31%Rp1,188.33Rp1,112.16Rp780.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
Rp986.84
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/27 14:58
장 마감 주가2025/05/27 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PT ESSA Industries Indonesia Tbk. 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Timothy HandersonCredit Suisse
Ahmad UsmanNomura Securities Co. Ltd.