PT Astra International Tbk

IDX:ASII 주식 보고서

시가총액: Rp199.6t

Astra International 가치 평가

ASII 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASII 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASII ( IDR4930 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR6223.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASII 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASII 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASII 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASII 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASII 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASII 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.9x
수익Rp34.00t
시가총액Rp199.58t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASII 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASII 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.7x
BNBR Bakrie & Brothers
10.7xn/aRp8.0t
LIFCO B Lifco
44.3x16.0%SEK 142.8b
A028260 Samsung C&T
8.9x8.4%₩20.2t
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.9x15.6%Mex$264.9b
ASII Astra International
5.9x0.2%Rp199.6t

Price-To-Earnings 대 피어: ASII은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASII 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ASII 5.9x업계 평균 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASII 은 Price-To-Earnings 5.9 Asian Industrials 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASII 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASII PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.9x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASII 은 예상 5.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASII 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp4,930.00
Rp5,958.70
+20.9%
9.7%Rp7,425.00Rp4,900.00n/a23
Nov ’25Rp5,075.00
Rp5,902.17
+16.3%
10.2%Rp7,425.00Rp4,900.00n/a23
Oct ’25Rp5,175.00
Rp5,858.33
+13.2%
10.9%Rp7,425.00Rp4,400.00n/a24
Sep ’25Rp5,100.00
Rp5,716.67
+12.1%
13.7%Rp7,425.00Rp3,900.00n/a24
Aug ’25Rp4,740.00
Rp5,831.60
+23.0%
15.4%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a25
Jul ’25Rp4,620.00
Rp5,850.63
+26.6%
15.2%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a24
Jun ’25Rp4,290.00
Rp5,921.46
+38.0%
14.9%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a24
May ’25Rp5,150.00
Rp6,098.48
+18.4%
15.0%Rp7,500.00Rp4,400.00n/a23
Apr ’25Rp5,200.00
Rp6,112.73
+17.6%
15.4%Rp7,630.00Rp4,400.00n/a22
Mar ’25Rp5,225.00
Rp6,212.73
+18.9%
14.5%Rp7,630.00Rp4,600.00n/a22
Feb ’25Rp5,125.00
Rp6,618.70
+29.1%
16.2%Rp8,500.00Rp4,650.00n/a23
Jan ’25Rp5,650.00
Rp7,176.58
+27.0%
10.3%Rp8,500.00Rp5,500.00n/a19
Dec ’24Rp5,750.00
Rp7,206.18
+25.3%
10.5%Rp8,500.00Rp5,500.00n/a17
Nov ’24Rp5,800.00
Rp7,385.29
+27.3%
10.2%Rp8,500.00Rp5,500.00Rp5,075.0017
Oct ’24Rp6,225.00
Rp7,469.38
+20.0%
8.0%Rp8,400.00Rp5,500.00Rp5,175.0016
Sep ’24Rp6,550.00
Rp7,583.44
+15.8%
4.3%Rp8,400.00Rp7,050.00Rp5,100.0016
Aug ’24Rp6,875.00
Rp7,516.76
+9.3%
4.7%Rp8,400.00Rp7,000.00Rp4,740.0017
Jul ’24Rp6,775.00
Rp7,497.78
+10.7%
8.6%Rp9,500.00Rp6,600.00Rp4,620.0018
Jun ’24Rp6,450.00
Rp7,433.89
+15.3%
9.8%Rp9,500.00Rp6,300.00Rp4,290.0018
May ’24Rp6,750.00
Rp7,283.95
+7.9%
12.1%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,150.0019
Apr ’24Rp6,000.00
Rp7,270.79
+21.2%
12.1%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,200.0019
Mar ’24Rp6,150.00
Rp7,337.25
+19.3%
12.4%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,225.0020
Feb ’24Rp6,000.00
Rp7,333.95
+22.2%
12.7%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,125.0019
Jan ’24Rp5,700.00
Rp7,537.11
+32.2%
13.2%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,650.0019
Dec ’23Rp6,175.00
Rp7,591.05
+22.9%
12.6%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,750.0019
Nov ’23Rp6,575.00
Rp7,756.84
+18.0%
12.0%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,800.0019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Intraco Penta

Rp40.1b

Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.

INTA

Rp12.00

7D

9.1%

1Y

-76.0%

Surya Pertiwi

Rp1.8t

Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.

SPTO

Rp680.00

7D

5.4%

1Y

15.3%

PThimas Flat Glass

Rp2.0t

Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.

AMFG

Rp4,650.00

7D

-1.1%

1Y

-19.5%