Dharma Polimetal 가치 평가
DRMA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DRMA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DRMA ( IDR1020 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR952.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DRMA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DRMA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DRMA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DRMA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.5x |
| 수익 | Rp504.41b |
| 시가총액 | Rp4.80t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DRMA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DRMA은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DRMA 의 PE 비율은 Asian Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 43 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 43 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DRMA 은 Price-To-Earnings 9.5 ID Auto Components 업계 평균( 10.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DRMA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.5x |
| 공정 PE 비율 | 8.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DRMA 9.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp1,020.00 | Rp1,522.50 +49.3% | 15.9% | Rp1,800.00 | Rp1,190.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Rp1,060.00 | Rp1,585.00 +49.5% | 19.2% | Rp1,950.00 | Rp1,190.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Rp1,090.00 | Rp1,588.00 +45.7% | 17.1% | Rp1,950.00 | Rp1,190.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | Rp1,085.00 | Rp1,598.00 +47.3% | 17.5% | Rp1,950.00 | Rp1,190.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | Rp1,005.00 | Rp1,620.00 +61.2% | 8.9% | Rp1,850.00 | Rp1,400.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | Rp900.00 | Rp1,675.00 +86.1% | 6.2% | Rp1,850.00 | Rp1,600.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Rp815.00 | Rp1,675.00 +105.5% | 6.2% | Rp1,850.00 | Rp1,600.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | Rp920.00 | Rp1,750.00 +90.2% | 7.3% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Rp1,110.00 | Rp1,750.00 +57.7% | 7.3% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | Rp1,270.00 | Rp1,850.00 +45.7% | 11.0% | Rp2,100.00 | Rp1,600.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Rp1,235.00 | Rp1,950.00 +57.9% | 5.5% | Rp2,100.00 | Rp1,850.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Rp1,420.00 | Rp1,783.33 +25.6% | 7.4% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | Rp1,600.00 | Rp1,783.33 +11.5% | 7.4% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | Rp1,385.00 | Rp1,783.33 +28.8% | 7.4% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp1,060.00 | 3 |
| Oct ’24 | Rp1,420.00 | Rp1,583.33 +11.5% | 16.8% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp1,090.00 | 3 |
| Sep ’24 | Rp1,360.00 | Rp1,583.33 +16.4% | 16.8% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp1,085.00 | 3 |
| Aug ’24 | Rp1,525.00 | Rp1,583.33 +3.8% | 16.8% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp1,005.00 | 3 |
| Jul ’24 | Rp1,430.00 | Rp1,350.00 -5.6% | 13.2% | Rp1,600.00 | Rp1,200.00 | Rp900.00 | 3 |
| Jun ’24 | Rp1,050.00 | Rp1,225.00 +16.7% | 2.0% | Rp1,250.00 | Rp1,200.00 | Rp815.00 | 2 |
| May ’24 | Rp1,025.00 | Rp973.33 -5.0% | 21.3% | Rp1,250.00 | Rp750.00 | Rp920.00 | 3 |
| Apr ’24 | Rp800.00 | Rp890.00 +11.3% | 11.7% | Rp1,000.00 | Rp750.00 | Rp1,110.00 | 3 |
| Mar ’24 | Rp760.00 | Rp860.00 +13.2% | 12.1% | Rp1,000.00 | Rp750.00 | Rp1,270.00 | 3 |
| Feb ’24 | Rp585.00 | Rp790.00 +35.0% | 5.1% | Rp830.00 | Rp750.00 | Rp1,235.00 | 2 |
| Jan ’24 | Rp585.00 | Rp790.00 +35.0% | 5.1% | Rp830.00 | Rp750.00 | Rp1,420.00 | 2 |
| Dec ’23 | Rp680.00 | Rp790.00 +16.2% | 5.1% | Rp830.00 | Rp750.00 | Rp1,600.00 | 2 |
| Nov ’23 | Rp645.00 | Rp790.00 +22.5% | 5.1% | Rp830.00 | Rp750.00 | Rp1,385.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.