Astra Otoparts 가치 평가
AUTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AUTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AUTO ( IDR2150 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR4873.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AUTO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AUTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AUTO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AUTO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.3x |
| 수익 | Rp1.96t |
| 시가총액 | Rp10.36t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AUTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AUTO은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AUTO 의 PE 비율은 Asian Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 31 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 31 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AUTO 은 Price-To-Earnings 5.3 ID Auto Components 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AUTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.3x |
| 공정 PE 비율 | 7.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AUTO 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp2,150.00 | Rp2,860.00 +33.02% | 11.90% | Rp3,510.00 | Rp2,500.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | Rp2,050.00 | Rp2,932.00 +43.02% | 11.20% | Rp3,510.00 | Rp2,550.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | Rp2,110.00 | Rp2,932.00 +38.96% | 11.20% | Rp3,510.00 | Rp2,550.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | Rp2,180.00 | Rp2,932.00 +34.50% | 11.20% | Rp3,510.00 | Rp2,550.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | Rp1,975.00 | Rp2,936.67 +48.69% | 10.10% | Rp3,550.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | Rp1,945.00 | Rp2,926.67 +50.47% | 9.43% | Rp3,490.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | Rp2,050.00 | Rp3,046.67 +48.62% | 10.06% | Rp3,500.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | Rp2,300.00 | Rp3,046.67 +32.46% | 10.06% | Rp3,500.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | Rp2,310.00 | Rp3,046.67 +31.89% | 10.06% | Rp3,500.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | Rp2,480.00 | Rp3,113.33 +25.54% | 10.65% | Rp3,500.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | Rp2,260.00 | Rp3,231.67 +42.99% | 10.07% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | Rp2,210.00 | Rp3,298.00 +49.23% | 9.62% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | Rp2,230.00 | Rp3,298.00 +47.89% | 9.62% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | Rp2,150.00 | 5 |
| Jul ’25 | Rp1,905.00 | Rp3,316.00 +74.07% | 9.82% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | Rp2,050.00 | 5 |
| Jun ’25 | Rp1,795.00 | Rp3,316.00 +84.74% | 9.82% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | Rp2,110.00 | 5 |
| May ’25 | Rp2,080.00 | Rp3,316.00 +59.42% | 9.82% | Rp3,510.00 | Rp2,670.00 | Rp2,180.00 | 5 |
| Apr ’25 | Rp2,220.00 | Rp3,400.00 +53.15% | 4.56% | Rp3,510.00 | Rp3,100.00 | Rp1,975.00 | 5 |
| Mar ’25 | Rp2,400.00 | Rp3,400.00 +41.67% | 4.56% | Rp3,510.00 | Rp3,100.00 | Rp1,945.00 | 5 |
| Feb ’25 | Rp2,230.00 | Rp3,616.00 +62.15% | 7.02% | Rp3,950.00 | Rp3,260.00 | Rp2,050.00 | 5 |
| Jan ’25 | Rp2,360.00 | Rp3,580.00 +51.69% | 6.86% | Rp3,950.00 | Rp3,260.00 | Rp2,300.00 | 6 |
| Dec ’24 | Rp2,630.00 | Rp3,580.00 +36.12% | 6.86% | Rp3,950.00 | Rp3,260.00 | Rp2,310.00 | 6 |
| Nov ’24 | Rp2,730.00 | Rp3,580.00 +31.14% | 6.86% | Rp3,950.00 | Rp3,260.00 | Rp2,480.00 | 6 |
| Oct ’24 | Rp3,180.00 | Rp3,555.00 +11.79% | 7.92% | Rp3,950.00 | Rp3,110.00 | Rp2,260.00 | 6 |
| Sep ’24 | Rp3,040.00 | Rp3,555.00 +16.94% | 7.92% | Rp3,950.00 | Rp3,110.00 | Rp2,210.00 | 6 |
| Aug ’24 | Rp2,960.00 | Rp3,494.00 +18.04% | 7.73% | Rp3,950.00 | Rp3,110.00 | Rp2,230.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/31 23:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PT Astra Otoparts Tbk 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Rahul Bhatia | HSBC |
| Paulina Margareta | Maybank Research Pte. Ltd. |
| Ahmad Usman | Nomura Securities Co. Ltd. |