Astra Otoparts 가치 평가

AUTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AUTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AUTO ( IDR2220 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR1859.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AUTO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

AUTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AUTO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 AUTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AUTO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15x
SMSM Selamat Sempurna	11.3x	n/a	Rp11.0t
DRMA Dharma Polimetal	8.6x	12.7%	Rp4.3t
INDS Indospring	34.7x	n/a	Rp1.6t
LPIN Multi Prima Sejahtera	5.6x	n/a	Rp164.1b
AUTO Astra Otoparts	5.2x	0.5%	Rp10.7t

Price-To-Earnings 대 피어: AUTO은 Price-To-Earnings 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

AUTO 의 PE 비율은 Asian Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AUTO 은 Price-To-Earnings 5.2 ID Auto Components 업계 평균( 9.4 x).

AUTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AUTO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	5.2x
공정 PE 비율	6.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AUTO 은 예상 5.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.5 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AUTO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Rp2,220.00	Rp3,046.67 +37.2%	10.1%	Rp3,500.00	Rp2,670.00	n/a	6
Dec ’25	Rp2,310.00	Rp3,046.67 +31.9%	10.1%	Rp3,500.00	Rp2,670.00	n/a	6
Nov ’25	Rp2,480.00	Rp3,113.33 +25.5%	10.7%	Rp3,500.00	Rp2,670.00	n/a	6
Oct ’25	Rp2,260.00	Rp3,231.67 +43.0%	10.1%	Rp3,510.00	Rp2,670.00	n/a	6
Sep ’25	Rp2,210.00	Rp3,298.00 +49.2%	9.6%	Rp3,510.00	Rp2,670.00	n/a	5
Aug ’25	Rp2,230.00	Rp3,298.00 +47.9%	9.6%	Rp3,510.00	Rp2,670.00	n/a	5
Jul ’25	Rp1,905.00	Rp3,316.00 +74.1%	9.8%	Rp3,510.00	Rp2,670.00	n/a	5
Jun ’25	Rp1,795.00	Rp3,316.00 +84.7%	9.8%	Rp3,510.00	Rp2,670.00	n/a	5
May ’25	Rp2,080.00	Rp3,316.00 +59.4%	9.8%	Rp3,510.00	Rp2,670.00	n/a	5
Apr ’25	Rp2,220.00	Rp3,400.00 +53.2%	4.6%	Rp3,510.00	Rp3,100.00	n/a	5
Mar ’25	Rp2,400.00	Rp3,400.00 +41.7%	4.6%	Rp3,510.00	Rp3,100.00	n/a	5
Feb ’25	Rp2,230.00	Rp3,616.00 +62.2%	7.0%	Rp3,950.00	Rp3,260.00	n/a	5
Jan ’25	Rp2,360.00	Rp3,580.00 +51.7%	6.9%	Rp3,950.00	Rp3,260.00	n/a	6
Dec ’24	Rp2,630.00	Rp3,580.00 +36.1%	6.9%	Rp3,950.00	Rp3,260.00	Rp2,310.00	6
Nov ’24	Rp2,730.00	Rp3,580.00 +31.1%	6.9%	Rp3,950.00	Rp3,260.00	Rp2,480.00	6
Oct ’24	Rp3,180.00	Rp3,555.00 +11.8%	7.9%	Rp3,950.00	Rp3,110.00	Rp2,260.00	6
Sep ’24	Rp3,040.00	Rp3,555.00 +16.9%	7.9%	Rp3,950.00	Rp3,110.00	Rp2,210.00	6
Aug ’24	Rp2,960.00	Rp3,494.00 +18.0%	7.7%	Rp3,950.00	Rp3,110.00	Rp2,230.00	5
Jul ’24	Rp2,480.00	Rp2,843.33 +14.7%	14.4%	Rp3,400.00	Rp2,430.00	Rp1,905.00	3
Jan ’24	Rp1,460.00	Rp1,785.00 +22.3%	4.8%	Rp1,870.00	Rp1,700.00	Rp2,360.00	2
Dec ’23	Rp1,575.00	Rp1,785.00 +13.3%	4.8%	Rp1,870.00	Rp1,700.00	Rp2,630.00	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

PT Astra Otoparts Tbk 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.