E.ON 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 EON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

EON ( HUF4597 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HUF4591.89 )

EON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EON ( HUF4597 )는 당사 추정치인 공정 가치( HUF4591.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EON 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EON 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	16.2x
수익	€1.80b
시가총액	€29.04b

EON 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	8.7x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.1x
ED Consolidated Edison	16.9x	7.9%	US$30.9b
WEC WEC Energy Group	23.1x	11.2%	US$29.5b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)	19.4x	8.1%	د.إ137.0b
PEG Public Service Enterprise Group	20.9x	4.1%	US$41.4b
EON E.ON	16.2x	8.7%	Ft29.0b

Price-To-Earnings 대 피어: EON은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EON 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EON 은 Price-To-Earnings 16.2 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EON 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Ft4,597.00	Ft6,284.73 +36.7%	8.5%	Ft7,372.54	Ft5,324.61	n/a	17
Dec ’25	Ft4,965.00	Ft6,379.14 +28.5%	8.3%	Ft7,432.01	Ft5,367.56	n/a	17
Nov ’25	Ft5,024.00	Ft6,188.36 +23.2%	8.0%	Ft7,126.92	Ft5,205.05	n/a	17
Oct ’25	Ft5,298.00	Ft6,100.48 +15.1%	7.7%	Ft7,052.56	Ft5,150.74	n/a	17
Sep ’25	n/a	Ft6,018.86 0%	7.0%	Ft6,827.95	Ft5,130.83	n/a	17
Aug ’25	Ft5,026.00	Ft5,958.18 +18.5%	10.1%	Ft6,962.27	Ft4,153.63	n/a	17
Jul ’25	n/a	Ft5,958.18 0%	10.1%	Ft6,962.27	Ft4,153.63	n/a	17
Jun ’25	Ft4,764.00	Ft5,710.81 +19.9%	11.2%	Ft6,765.69	Ft4,036.35	n/a	17
May ’25	Ft4,924.00	Ft5,600.65 +13.7%	13.2%	Ft6,807.77	Ft4,108.14	n/a	17
Apr ’25	Ft4,994.00	Ft5,579.22 +11.7%	13.1%	Ft6,866.38	Ft4,143.50	n/a	17
Mar ’25	Ft4,582.00	Ft5,290.39 +15.5%	10.6%	Ft6,303.08	Ft4,085.33	n/a	18
Feb ’25	Ft5,000.00	Ft5,208.17 +4.2%	10.3%	Ft6,253.67	Ft4,053.30	n/a	18
Jan ’25	Ft4,652.00	Ft4,983.33 +7.1%	7.3%	Ft5,365.51	Ft4,024.13	n/a	18
Dec ’24	Ft4,586.50	Ft4,811.07 +4.9%	7.6%	Ft5,276.99	Ft3,957.74	Ft4,965.00	18
Nov ’24	n/a	Ft4,838.22 0%	8.3%	Ft5,348.68	Ft4,011.51	Ft5,024.00	18
Oct ’24	n/a	Ft4,862.90 0%	9.1%	Ft5,563.08	Ft4,028.44	Ft5,298.00	18
Sep ’24	Ft4,355.00	Ft4,871.53 +11.9%	8.8%	Ft5,581.64	Ft4,041.88	n/a	19
Aug ’24	Ft4,412.00	Ft4,773.58 +8.2%	8.8%	Ft5,291.81	Ft3,968.86	Ft5,026.00	19
Jul ’24	Ft4,280.00	Ft4,569.73 +6.8%	13.8%	Ft5,198.15	Ft2,450.56	n/a	20
Jun ’24	Ft4,168.00	Ft4,460.34 +7.0%	15.5%	Ft5,215.68	Ft2,458.82	Ft4,764.00	20
May ’24	Ft4,476.50	Ft4,390.22 -1.9%	14.7%	Ft5,223.12	Ft2,462.33	Ft4,924.00	20
Apr ’24	Ft4,380.00	Ft4,317.50 -1.4%	14.5%	Ft5,211.89	Ft2,548.03	Ft4,994.00	21
Mar ’24	Ft3,800.00	Ft3,975.63 +4.6%	14.1%	Ft5,147.89	Ft2,462.03	Ft4,582.00	20
Feb ’24	n/a	Ft4,085.97 0%	14.6%	Ft5,372.69	Ft2,569.55	Ft5,000.00	20
Jan ’24	Ft3,766.00	Ft4,256.62 +13.0%	13.8%	Ft5,119.82	Ft2,703.26	Ft4,652.00	20
Dec ’23	Ft3,750.00	Ft4,256.62 +13.5%	13.8%	Ft5,119.82	Ft2,703.26	Ft4,586.50	20

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 23:47
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

E.ON SE 55 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Borja Pagoaga Soraluce	Banco BPI, S.A.
Jorge González Sadornil	Banco de Sabadell. S.A.