Bayer Aktiengesellschaft

BUSE:BAYER 주식 리포트

시가총액: Ft12.4t

Bayer 가치 평가

BAYER이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BAYER의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: BAYER ( HUF12750 )는 당사 추정치인 공정 가치( HUF51105.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAYER 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BAYER의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BAYER는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 BAYER의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BAYER의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
BAYER의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.8x
매출€45.24b
시가총액€34.87b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

BAYER의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BAYER의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.3x
RICHTER Gedeon Richter
2.3x4.19%Ft2.2t
NATURLAND NATURLAND Holding Vagyonkezelo es Befektetesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag
6xn/aFt38.7b
HLN Haleon
2.7x3.96%UK£29.7b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
2.3x2.49%US$38.7b
BAYER Bayer
0.8x2.46%Ft34.9b

Price-To-Sales 대 피어: BAYER은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

BAYER의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

20개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균4.0x5.1%
BAYER Bayer
 0.8x2.46%US$40.25b
BAYER 0.8x업계 평균 4.0xNo. of Companies22PS048121620+
20개 기업예상 성장시가총액
업계 평균4.0x10.8%
BAYER Bayer
 0.8x41.94%US$40.25b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BAYER 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 European Pharmaceuticals 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

BAYER의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BAYER PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BAYER 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BAYER에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Ft12,750.00
Ft17,601.05
+38.05%
13.86%Ft21,345.95Ft10,672.98n/a19
Jun ’27Ft12,560.00
Ft17,581.82
+39.98%
13.86%Ft21,322.64Ft10,661.32n/a19
May ’27Ft13,695.00
Ft17,726.14
+29.44%
17.75%Ft21,941.16Ft9,142.15n/a19
Apr ’27Ft15,300.00
Ft18,137.01
+18.54%
21.91%Ft23,284.00Ft8,925.53n/a19
Mar ’27Ft15,800.00
Ft16,923.21
+7.11%
25.57%Ft22,501.77Ft8,625.68n/a20
Feb ’27Ft17,222.00
Ft16,075.14
-6.66%
27.00%Ft20,988.32Ft8,776.93n/a20
Jan ’27Ft14,170.00
Ft13,200.71
-6.84%
20.18%Ft19,308.20Ft8,881.77n/a19
Dec ’26Ft11,566.00
Ft11,341.44
-1.94%
15.03%Ft14,850.70Ft8,758.10n/a19
Nov ’26Ft10,372.00
Ft11,071.03
+6.74%
14.14%Ft15,149.83Ft8,934.51n/a19
Oct ’26Ft11,440.00
Ft11,125.20
-2.75%
14.27%Ft15,209.91Ft8,969.95n/a19
Sep ’26Ft10,940.00
Ft11,261.76
+2.94%
14.27%Ft15,396.60Ft9,080.05n/a19
Aug ’26Ft11,448.00
Ft11,315.50
-1.16%
14.39%Ft15,556.19Ft9,174.17n/a19
Jul ’26Ft10,346.00
Ft11,361.54
+9.82%
17.61%Ft18,007.57Ft8,784.18n/a20
Jun ’26Ft10,034.00
Ft11,149.64
+11.12%
18.73%Ft18,212.56Ft8,076.52Ft12,560.0020
May ’26Ft9,330.00
Ft11,041.78
+18.35%
20.21%Ft18,231.16Ft8,084.77Ft13,695.0020
Apr ’26Ft9,000.00
Ft11,103.39
+23.37%
19.72%Ft18,173.21Ft8,864.98Ft15,300.0020
Mar ’26Ft9,195.00
Ft10,655.06
+15.88%
18.80%Ft16,035.33Ft8,819.43Ft15,800.0019
Feb ’26Ft8,902.00
Ft10,922.39
+22.70%
18.86%Ft16,308.49Ft8,969.67Ft17,222.0019
Jan ’26Ft7,936.00
Ft11,079.09
+39.61%
18.65%Ft16,349.73Ft8,992.35Ft14,170.0019
Dec ’25Ft7,915.00
Ft11,218.19
+41.73%
18.12%Ft16,459.12Ft9,052.52Ft11,566.0019
Nov ’25Ft10,200.00
Ft13,341.06
+30.79%
23.22%Ft24,660.75Ft10,106.87Ft10,372.0019
Oct ’25Ft12,254.00
Ft12,829.26
+4.69%
23.00%Ft24,042.54Ft9,853.50Ft11,440.0020
Sep ’25Ft10,856.00
Ft13,417.21
+23.59%
29.55%Ft25,362.50Ft9,907.23Ft10,940.0021
Aug ’25Ft10,854.00
Ft13,381.98
+23.29%
29.07%Ft24,979.70Ft9,757.70Ft11,448.0021
Jul ’25Ft10,318.00
Ft13,573.85
+31.56%
28.60%Ft25,059.41Ft9,788.83Ft10,346.0021
Jun ’25Ft10,908.00
Ft13,684.17
+25.45%
28.90%Ft24,920.77Ft9,734.68Ft10,034.0021
Ft17.77k
Fair Value
28.3% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/09 12:28
종가2026/06/09 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bayer Aktiengesellschaft는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rafael Bonardell TrianesBanco de Sabadell. S.A.
Mark PurcellBarclays
Charles PitmanBarclays