BASF SE

BUSE:BASF 주식 보고서

시가총액: Ft15.7t

BASF 가치 평가

BASF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BASF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BASF ( HUF17602 )는 당사 추정치인 공정 가치( HUF41411.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BASF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BASF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BASF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BASF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BASF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BASF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율76.7x
수익€497.00m
시가총액€38.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BASF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BASF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.2x
PIDILITIND Pidilite Industries
77.5x14.0%₹1.5t
600989 Ningxia Baofeng Energy Group
19.6x38.5%CN¥119.4b
503806 SRF
59.3x28.1%₹669.9b
4188 Mitsubishi Chemical Group
12.2x19.3%JP¥1.1t
BASF BASF
76.7x31.4%Ft38.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BASF은 Price-To-Earnings 비율(76.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BASF 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BASF 76.7x업계 평균 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BASF 은 European Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 76.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BASF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BASF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율76.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BASF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BASF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Ft21,806.93
0%
11.2%Ft26,639.26Ft16,393.39n/a22
Dec ’25Ft17,396.00
Ft21,733.01
+24.9%
10.8%Ft26,837.82Ft17,341.36n/a22
Nov ’25n/a
Ft21,448.93
0%
11.3%Ft26,543.78Ft17,559.73n/a21
Oct ’25Ft18,768.00
Ft20,747.73
+10.5%
13.0%Ft25,810.57Ft16,677.60n/a20
Sep ’25n/a
Ft21,058.22
0%
13.7%Ft27,702.70Ft16,621.62n/a19
Aug ’25Ft17,000.00
Ft21,229.59
+24.9%
13.1%Ft27,600.54Ft16,560.32n/a19
Jul ’25Ft18,000.00
Ft21,606.15
+20.0%
12.9%Ft28,420.40Ft16,973.30n/a19
Jun ’25n/a
Ft21,484.46
0%
12.1%Ft27,753.30Ft16,574.89n/a19
May ’25Ft19,180.00
Ft21,796.97
+13.6%
12.1%Ft28,183.60Ft16,831.87n/a19
Apr ’25Ft20,830.00
Ft20,833.76
+0.02%
13.3%Ft24,905.64Ft16,208.43n/a20
Mar ’25Ft18,860.00
Ft19,609.09
+4.0%
13.3%Ft24,242.54Ft15,249.34n/a20
Feb ’25Ft17,538.00
Ft18,946.45
+8.0%
13.8%Ft24,024.66Ft15,112.29n/a19
Jan ’25Ft18,660.00
Ft19,162.00
+2.7%
12.1%Ft23,636.48Ft14,868.11n/a19
Dec ’24Ft16,200.00
Ft18,466.55
+14.0%
13.7%Ft23,377.19Ft14,705.01Ft17,396.0021
Nov ’24Ft16,566.00
Ft18,830.09
+13.7%
13.1%Ft23,768.09Ft14,184.18n/a21
Oct ’24Ft16,526.00
Ft19,987.56
+20.9%
13.4%Ft25,129.36Ft14,527.91Ft18,768.0021
Sep ’24Ft18,050.00
Ft19,633.93
+8.8%
12.3%Ft24,485.48Ft15,303.42n/a21
Aug ’24Ft19,062.00
Ft19,992.43
+4.9%
12.2%Ft24,863.35Ft15,539.59Ft17,000.0021
Jul ’24Ft15,728.00
Ft19,906.56
+26.6%
15.1%Ft27,847.24Ft15,965.75Ft18,000.0022
Jun ’24Ft16,560.00
Ft19,958.56
+20.5%
17.0%Ft27,696.32Ft11,457.05n/a22
May ’24Ft17,178.00
Ft20,059.09
+16.8%
16.5%Ft26,812.59Ft11,553.62Ft19,180.0022
Apr ’24Ft18,372.00
Ft20,457.97
+11.4%
16.0%Ft25,870.22Ft11,803.29Ft20,830.0022
Mar ’24Ft18,250.00
Ft20,463.94
+12.1%
15.6%Ft25,703.96Ft11,727.43Ft18,860.0022
Feb ’24Ft20,500.00
Ft20,829.35
+1.6%
15.7%Ft26,474.12Ft12,078.82Ft17,538.0022
Jan ’24Ft18,700.00
Ft21,804.17
+16.6%
17.2%Ft29,156.15Ft12,563.47Ft18,660.0023
Dec ’23Ft20,000.00
Ft22,095.38
+10.5%
18.0%Ft30,652.85Ft12,680.06Ft16,200.0023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 08:33
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BASF SE 63 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research