adidas AG

BUSE:ADIDAS 주식 보고서

시가총액: Ft15.8t

adidas 가치 평가

ADIDAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADIDAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADIDAS ( HUF86200 )는 당사 추정치인 공정 가치( HUF89664.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADIDAS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ADIDAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADIDAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADIDAS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADIDAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADIDAS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율100.5x
수익€381.00m
시가총액€38.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADIDAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADIDAS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.6x
LULU Lululemon Athletica
23.8x7.2%US$38.9b
KER Kering
12.4x7.8%€25.8b
2020 ANTA Sports Products
15.6x7.8%HK$222.0b
500114 Titan
90.5x25.7%₹2.9t
ADIDAS adidas
100.5x38.1%Ft38.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ADIDAS은 Price-To-Earnings 비율(100.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADIDAS 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADIDAS 100.5x업계 평균 14.2xNo. of Companies6PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADIDAS 은 European Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADIDAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADIDAS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율100.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADIDAS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADIDAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Ft86,200.00
Ft102,792.48
+19.2%
12.2%Ft117,309.12Ft65,857.75n/a28
Nov ’25Ft88,700.00
Ft101,930.04
+14.9%
12.2%Ft116,324.89Ft65,305.20n/a28
Oct ’25Ft94,800.00
Ft96,028.83
+1.3%
14.9%Ft119,375.69Ft63,667.04n/a29
Sep ’25n/a
Ft94,683.67
0%
15.1%Ft119,465.69Ft63,715.03n/a28
Aug ’25Ft93,100.00
Ft93,388.92
+0.3%
15.7%Ft118,892.85Ft63,409.52n/a28
Jul ’25n/a
Ft88,523.43
0%
13.5%Ft104,296.26Ft59,259.24n/a28
Jun ’25Ft85,000.00
Ft87,117.03
+2.5%
13.5%Ft107,510.32Ft58,429.52n/a28
May ’25Ft91,060.00
Ft86,866.35
-4.6%
13.5%Ft107,578.92Ft58,466.80n/a28
Apr ’25Ft79,200.00
Ft77,508.33
-2.1%
15.6%Ft90,555.99Ft37,403.56n/a28
Mar ’25Ft74,300.00
Ft71,680.47
-3.5%
16.3%Ft88,976.94Ft36,751.35n/a29
Feb ’25Ft64,030.00
Ft71,313.54
+11.4%
16.2%Ft88,030.00Ft36,360.22n/a29
Jan ’25n/a
Ft70,765.92
0%
16.2%Ft87,095.74Ft37,867.71n/a30
Dec ’24Ft73,400.00
Ft69,780.48
-4.9%
15.3%Ft83,489.15Ft37,949.61n/a30
Nov ’24Ft65,900.00
Ft70,223.36
+6.6%
17.8%Ft90,039.77Ft34,483.32Ft88,700.0030
Oct ’24Ft65,200.00
Ft70,325.34
+7.9%
18.2%Ft90,165.78Ft34,531.57Ft94,800.0029
Sep ’24n/a
Ft69,406.38
0%
18.7%Ft90,106.61Ft34,508.92n/a30
Aug ’24Ft71,100.00
Ft67,414.14
-5.2%
19.3%Ft86,651.42Ft32,734.98Ft93,100.0029
Jul ’24n/a
Ft60,513.39
0%
19.4%Ft80,200.07Ft31,560.21n/a28
Jun ’24Ft56,080.00
Ft57,989.03
+3.4%
20.6%Ft76,540.98Ft28,044.02Ft85,000.0030
May ’24n/a
Ft54,967.73
0%
20.7%Ft74,627.43Ft27,985.28Ft91,060.0029
Apr ’24Ft60,910.00
Ft54,713.62
-10.2%
19.7%Ft74,488.08Ft28,503.09Ft79,200.0029
Mar ’24Ft52,500.00
Ft50,534.62
-3.7%
22.2%Ft76,994.53Ft26,112.49Ft74,300.0030
Feb ’24Ft56,800.00
Ft53,986.49
-5.0%
20.4%Ft76,223.61Ft29,574.76Ft64,030.0031
Jan ’24Ft50,580.00
Ft54,994.46
+8.7%
22.0%Ft80,252.20Ft31,137.85n/a31
Dec ’23Ft49,600.00
Ft54,915.51
+10.7%
22.2%Ft80,389.26Ft31,191.03Ft73,400.0031
Nov ’23Ft40,350.00
Ft54,451.33
+34.9%
31.0%Ft111,534.36Ft35,819.45Ft65,900.0030

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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