Siemens Aktiengesellschaft

BUSE:SIEMENS 주식 보고서

시가총액: Ft61.1t

Siemens 가치 평가

SIEMENS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIEMENS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIEMENS ( HUF80300 )는 당사 추정치인 공정 가치( HUF123864.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIEMENS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIEMENS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIEMENS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIEMENS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIEMENS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIEMENS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익€8.22b
시가총액€148.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIEMENS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIEMENS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
OPUS OPUS GLOBAL Nyrt
10.6xn/aFt279.9b
HON Honeywell International
25.9x10.4%US$149.2b
6501 Hitachi
26.8x11.3%JP¥18.1t
MMM 3M
13.2x-1.8%US$70.9b
SIEMENS Siemens
18.1x6.1%Ft148.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SIEMENS은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SIEMENS 의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SIEMENS 18.1x업계 평균 16.3xNo. of Companies4PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIEMENS 은 European Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIEMENS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIEMENS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SIEMENS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIEMENS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Ft85,491.34
0%
9.9%Ft94,481.76Ft53,402.73n/a23
Dec ’25Ft73,350.00
Ft84,152.61
+14.7%
12.5%Ft94,981.48Ft51,620.37n/a21
Nov ’25n/a
Ft79,634.77
0%
12.6%Ft92,032.55Ft50,017.69n/a20
Oct ’25Ft68,000.00
Ft77,947.35
+14.6%
12.4%Ft89,531.77Ft49,739.87n/a20
Sep ’25n/a
Ft77,584.74
0%
12.5%Ft90,684.14Ft49,284.86n/a19
Aug ’25Ft68,900.00
Ft78,633.93
+14.1%
12.9%Ft90,787.39Ft49,340.97n/a19
Jul ’25n/a
Ft78,633.93
0%
12.9%Ft90,787.39Ft49,340.97n/a19
Jun ’25n/a
Ft75,830.95
0%
12.4%Ft86,910.81Ft48,283.78n/a19
May ’25n/a
Ft76,844.81
0%
13.1%Ft88,689.83Ft48,877.95n/a20
Apr ’25n/a
Ft75,870.17
0%
13.1%Ft89,374.82Ft48,821.49n/a20
Mar ’25n/a
Ft74,906.09
0%
12.8%Ft89,932.00Ft48,485.08n/a21
Feb ’25n/a
Ft70,525.45
0%
13.2%Ft87,500.11Ft47,173.97n/a21
Jan ’25n/a
Ft69,622.85
0%
13.0%Ft87,961.91Ft47,422.94n/a21
Dec ’24Ft59,100.00
Ft67,564.04
+14.3%
12.1%Ft81,820.18Ft46,754.39Ft73,350.0021
Nov ’24n/a
Ft66,700.16
0%
12.9%Ft84,937.50Ft46,677.36n/a21
Oct ’24n/a
Ft68,914.42
0%
12.7%Ft88,201.05Ft47,824.57Ft68,000.0020
Sep ’24n/a
Ft69,145.75
0%
9.6%Ft86,432.19Ft56,469.03n/a19
Aug ’24Ft60,280.00
Ft70,901.65
+17.6%
13.0%Ft96,006.60Ft50,326.04Ft68,900.0020
Jul ’24Ft55,900.00
Ft69,131.34
+23.7%
13.1%Ft92,423.57Ft48,447.84n/a20
Jun ’24n/a
Ft66,805.34
0%
13.5%Ft90,796.89Ft48,177.94n/a21
May ’24n/a
Ft65,025.64
0%
12.1%Ft82,267.71Ft47,549.23n/a21
Apr ’24n/a
Ft66,320.10
0%
12.2%Ft84,748.56Ft48,983.11n/a21
Mar ’24Ft55,260.00
Ft63,604.84
+15.1%
11.1%Ft76,664.89Ft48,298.88n/a21
Feb ’24n/a
Ft60,959.90
0%
11.3%Ft74,098.55Ft46,799.09n/a21
Jan ’24Ft52,410.00
Ft61,425.92
+17.2%
15.8%Ft77,229.52Ft38,208.29n/a21
Dec ’23Ft55,000.00
Ft62,061.86
+12.8%
15.5%Ft77,821.21Ft38,501.02Ft59,100.0022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 00:22
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Siemens Aktiengesellschaft 58 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Lourdes DominguezBanco Santander