Bayerische Motoren Werke 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BMW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BMW ( HUF30900 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HUF34519.86 )

BMW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BMW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Ft34.52k

Fair Value

10.5% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: BMW ( HUF30900 )는 당사 추정치인 공정 가치( HUF34519.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BMW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BMW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BMW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BMW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BMW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BMW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	5.9x
수익	€8.18b
시가총액	€47.69b

BMW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	7.3x
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BMW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BMW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	5.8x
GM General Motors	6.6x	6.1%	US$47.7b
VOW3 Volkswagen	3.8x	10.2%	€47.8b
7267 Honda Motor	6.6x	3.3%	JP¥6.5t
F Ford Motor	6.2x	9.0%	US$36.7b
BMW Bayerische Motoren Werke	5.9x	3.3%	Ft47.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BMW은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BMW 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BMW 은 Price-To-Earnings 5.9 European Auto 업계 평균( 7.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BMW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BMW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	5.9x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BMW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BMW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Ft30,900.00	Ft36,121.21 +16.9%	14.8%	Ft48,925.12	Ft26,136.96	n/a	23
Feb ’26	Ft33,000.00	Ft36,031.68 +9.2%	14.8%	Ft48,803.85	Ft26,072.17	n/a	23
Jan ’26	Ft32,400.00	Ft36,408.55 +12.4%	15.6%	Ft49,634.50	Ft26,515.93	n/a	22
Dec ’25	Ft28,600.00	Ft35,943.25 +25.7%	15.8%	Ft49,139.96	Ft24,611.00	n/a	22
Nov ’25	Ft29,600.00	Ft37,698.27 +27.4%	19.7%	Ft62,050.19	Ft28,204.63	n/a	21
Oct ’25	Ft31,670.00	Ft37,224.79 +17.5%	18.8%	Ft60,756.14	Ft29,194.51	n/a	22
Sep ’25	Ft33,000.00	Ft42,172.98 +27.8%	16.3%	Ft65,252.61	Ft31,447.04	n/a	22
Aug ’25	Ft33,000.00	Ft43,869.66 +32.9%	15.3%	Ft65,787.37	Ft33,290.00	n/a	22
Jul ’25	Ft35,500.00	Ft44,481.14 +25.3%	14.4%	Ft65,283.58	Ft33,035.06	n/a	22
Jun ’25	n/a	Ft43,583.81 0%	14.0%	Ft63,812.73	Ft34,597.26	n/a	22
May ’25	n/a	Ft44,181.15 0%	14.0%	Ft64,556.45	Ft35,212.61	n/a	22
Apr ’25	n/a	Ft44,267.71 0%	14.4%	Ft65,229.05	Ft33,602.85	n/a	22
Mar ’25	Ft42,175.00	Ft42,866.65 +1.6%	14.5%	Ft63,395.30	Ft33,058.90	n/a	23
Feb ’25	n/a	Ft42,198.16 0%	14.4%	Ft62,530.01	Ft32,607.67	Ft33,000.00	23
Jan ’25	Ft38,770.00	Ft41,765.81 +7.7%	14.7%	Ft62,197.75	Ft32,434.41	Ft32,400.00	22
Dec ’24	Ft36,475.00	Ft41,314.07 +13.3%	15.2%	Ft61,459.40	Ft32,049.38	Ft28,600.00	21
Nov ’24	Ft34,500.00	Ft42,805.80 +24.1%	13.1%	Ft61,216.21	Ft34,434.12	Ft29,600.00	21
Oct ’24	n/a	Ft43,164.67 0%	13.1%	Ft61,415.75	Ft34,546.36	Ft31,670.00	21
Sep ’24	Ft36,000.00	Ft43,543.81 +21.0%	12.5%	Ft61,306.19	Ft34,484.73	Ft33,000.00	21
Aug ’24	Ft41,000.00	Ft43,204.49 +5.4%	12.7%	Ft59,305.84	Ft35,507.95	Ft33,000.00	20
Jul ’24	Ft41,380.00	Ft41,653.64 +0.7%	13.5%	Ft58,013.94	Ft32,517.37	Ft35,500.00	20
Jun ’24	Ft38,000.00	Ft40,980.53 +7.8%	14.8%	Ft58,193.38	Ft31,505.97	n/a	21
May ’24	Ft37,465.00	Ft40,253.37 +7.4%	15.2%	Ft58,573.54	Ft31,711.79	n/a	21
Apr ’24	Ft38,500.00	Ft40,882.35 +6.2%	15.9%	Ft60,226.27	Ft30,113.14	n/a	21
Mar ’24	Ft37,500.00	Ft39,462.40 +5.2%	15.6%	Ft58,187.63	Ft29,859.44	Ft42,175.00	21
Feb ’24	Ft35,750.00	Ft39,745.76 +11.2%	16.2%	Ft59,151.93	Ft30,354.28	n/a	21

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 23 Analysts

Ft35.78k

Fair Value

13.6% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/08 13:14
장 마감 주가	2025/02/05 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 65 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
Gerhard Schwarz	Baader Helvea Equity Research
null null	Banco de Sabadell. S.A.