Adris grupa d. d 가치 평가

ADRS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 2/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADRS ( €80 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADRS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

ADRS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADRS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 ADRS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADRS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	32.5x
KOEI KONCAR - Elektroindustrija d.d	12.4x	-20.4%	€1.0b
KODT Koncar - distributivni i specijalni transformatori d.d	9.6x	-11.1%	€1.0b
DDJH Ðuro Ðakovic Grupa d.d	98.5x	n/a	€430.2m
ITM Italmobiliare	9.6x	-0.9%	€1.1b
ADRS Adris grupa d. d	17.3x	15.3%	€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ADRS은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ADRS 의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADRS 은 European Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 16.8 x).

ADRS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADRS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17.3x
공정 PE 비율	22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADRS 은 예상 17.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADRS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€80.00	€76.00 -5.0%	28.8%	€97.90	€54.10	n/a	2
Nov ’25	€78.00	€72.63 -6.9%	27.3%	€92.43	€52.83	n/a	2
Oct ’25	€80.00	€72.65 -9.2%	27.3%	€92.46	€52.84	n/a	2
Sep ’25	€83.50	€72.65 -13.0%	27.3%	€92.46	€52.84	n/a	2
Aug ’25	€81.50	€72.65 -10.9%	27.3%	€92.46	€52.84	n/a	2
Jul ’25	€82.00	€72.51 -11.6%	27.3%	€92.28	€52.74	n/a	2
Jun ’25	€79.00	€72.51 -8.2%	27.3%	€92.28	€52.74	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.