China Resources Gas Group Limited

SZSC:1193 주식 리포트

시가총액: HK$45.9b

China Resources Gas Group 가치 평가

1193이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1193의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$85.88
Fair Value
76.9% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1193 ( HK$19.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$85.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1193 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

1193의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1193는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1193의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1193의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1193의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.2x
이익HK$4.09b
시가총액HK$45.86b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1193의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1193의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.6x
392 Beijing Enterprises Holdings
7.3x4.43%HK$41.0b
384 China Gas Holdings
13.9x7.22%HK$45.1b
135 Kunlun Energy
10.2x6.94%HK$66.2b
2688 ENN Energy Holdings
11.1x9.18%HK$72.5b
1193 China Resources Gas Group
11.2x7.76%HK$45.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1193은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

1193의 PE 비율은 Asian Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1193 11.2x업계 평균 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1193 은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Gas Utilities 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1193의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1193 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율10.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1193 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(11.2x)이 비쌉니다.


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1193에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재HK$19.82
HK$23.52
+18.69%
16.44%HK$31.00HK$18.00n/a17
Aug ’26HK$19.66
HK$23.52
+19.65%
16.44%HK$31.00HK$18.00n/a17
Jul ’26HK$20.05
HK$26.07
+30.01%
15.31%HK$38.00HK$19.90n/a18
Jun ’26HK$20.90
HK$26.79
+28.18%
16.84%HK$38.00HK$19.90n/a18
May ’26HK$21.70
HK$28.04
+29.24%
18.27%HK$38.00HK$19.90n/a19
Apr ’26HK$23.05
HK$28.80
+24.97%
16.49%HK$38.00HK$19.90n/a19
Mar ’26HK$26.20
HK$31.52
+20.29%
11.57%HK$38.00HK$23.00n/a19
Feb ’26HK$26.45
HK$32.43
+22.62%
11.36%HK$38.00HK$23.00n/a19
Jan ’26HK$30.75
HK$33.02
+7.37%
10.95%HK$38.00HK$23.00n/a19
Dec ’25HK$27.80
HK$32.36
+16.41%
10.43%HK$38.00HK$24.00n/a19
Nov ’25HK$30.05
HK$32.36
+7.70%
10.43%HK$38.00HK$24.00n/a19
Oct ’25HK$31.35
HK$30.89
-1.48%
10.85%HK$36.70HK$24.00n/a18
Sep ’25HK$26.30
HK$29.85
+13.51%
11.94%HK$36.00HK$22.90n/a19
Aug ’25HK$26.30
HK$28.76
+9.34%
12.30%HK$33.40HK$22.30HK$19.6618
Jul ’25HK$27.35
HK$28.12
+2.81%
11.64%HK$33.00HK$22.00HK$20.0518
Jun ’25HK$27.15
HK$28.12
+3.56%
11.64%HK$33.00HK$22.00HK$20.9018
May ’25HK$24.75
HK$27.01
+9.14%
10.62%HK$32.37HK$22.00HK$21.7017
Apr ’25HK$24.95
HK$28.12
+12.69%
12.94%HK$36.60HK$22.00HK$23.0519
Mar ’25HK$23.50
HK$29.27
+24.57%
13.21%HK$36.60HK$22.90HK$26.2019
Feb ’25HK$22.40
HK$29.70
+32.60%
12.68%HK$36.60HK$24.00HK$26.4518
Jan ’25HK$25.60
HK$29.91
+16.83%
12.36%HK$36.60HK$24.00HK$30.7518
Dec ’24HK$24.10
HK$30.44
+26.29%
14.22%HK$40.00HK$24.00HK$27.8018
Nov ’24HK$22.70
HK$30.95
+36.35%
14.16%HK$40.00HK$24.00HK$30.0518
Oct ’24HK$22.95
HK$31.06
+35.35%
14.07%HK$40.00HK$24.00HK$31.3518
Sep ’24HK$22.05
HK$30.49
+38.28%
13.97%HK$40.00HK$24.00HK$26.3017
Aug ’24HK$26.60
HK$33.36
+25.41%
10.15%HK$40.00HK$27.00HK$26.3018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
HK$23.52
Fair Value
15.7% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 08:49
종가2025/08/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

China Resources Gas Group Limited는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ying LouBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Cissy GuanBofA Global Research