China Resources Gas Group 가치 평가
1193이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1193의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1193 ( HK$19.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$85.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1193 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1193의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1193는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
1193의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 11.2x |
이익 | HK$4.09b |
시가총액 | HK$45.86b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 0.8x |
기업가치/EBITDA | 8.5x |
PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1193의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
---|---|---|---|
동종 평균 | 10.6x | ||
392 Beijing Enterprises Holdings | 7.3x | 4.43% | HK$41.0b |
384 China Gas Holdings | 13.9x | 7.22% | HK$45.1b |
135 Kunlun Energy | 10.2x | 6.94% | HK$66.2b |
2688 ENN Energy Holdings | 11.1x | 9.18% | HK$72.5b |
1193 China Resources Gas Group | 11.2x | 7.76% | HK$45.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1193은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1193의 PE 비율은 Asian Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
---|---|---|---|
1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1193 은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Gas Utilities 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1193의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 11.2x |
공정 PE 비율 | 10.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1193 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(11.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | HK$19.82 | HK$23.52 +18.69% | 16.44% | HK$31.00 | HK$18.00 | n/a | 17 |
Aug ’26 | HK$19.66 | HK$23.52 +19.65% | 16.44% | HK$31.00 | HK$18.00 | n/a | 17 |
Jul ’26 | HK$20.05 | HK$26.07 +30.01% | 15.31% | HK$38.00 | HK$19.90 | n/a | 18 |
Jun ’26 | HK$20.90 | HK$26.79 +28.18% | 16.84% | HK$38.00 | HK$19.90 | n/a | 18 |
May ’26 | HK$21.70 | HK$28.04 +29.24% | 18.27% | HK$38.00 | HK$19.90 | n/a | 19 |
Apr ’26 | HK$23.05 | HK$28.80 +24.97% | 16.49% | HK$38.00 | HK$19.90 | n/a | 19 |
Mar ’26 | HK$26.20 | HK$31.52 +20.29% | 11.57% | HK$38.00 | HK$23.00 | n/a | 19 |
Feb ’26 | HK$26.45 | HK$32.43 +22.62% | 11.36% | HK$38.00 | HK$23.00 | n/a | 19 |
Jan ’26 | HK$30.75 | HK$33.02 +7.37% | 10.95% | HK$38.00 | HK$23.00 | n/a | 19 |
Dec ’25 | HK$27.80 | HK$32.36 +16.41% | 10.43% | HK$38.00 | HK$24.00 | n/a | 19 |
Nov ’25 | HK$30.05 | HK$32.36 +7.70% | 10.43% | HK$38.00 | HK$24.00 | n/a | 19 |
Oct ’25 | HK$31.35 | HK$30.89 -1.48% | 10.85% | HK$36.70 | HK$24.00 | n/a | 18 |
Sep ’25 | HK$26.30 | HK$29.85 +13.51% | 11.94% | HK$36.00 | HK$22.90 | n/a | 19 |
Aug ’25 | HK$26.30 | HK$28.76 +9.34% | 12.30% | HK$33.40 | HK$22.30 | HK$19.66 | 18 |
Jul ’25 | HK$27.35 | HK$28.12 +2.81% | 11.64% | HK$33.00 | HK$22.00 | HK$20.05 | 18 |
Jun ’25 | HK$27.15 | HK$28.12 +3.56% | 11.64% | HK$33.00 | HK$22.00 | HK$20.90 | 18 |
May ’25 | HK$24.75 | HK$27.01 +9.14% | 10.62% | HK$32.37 | HK$22.00 | HK$21.70 | 17 |
Apr ’25 | HK$24.95 | HK$28.12 +12.69% | 12.94% | HK$36.60 | HK$22.00 | HK$23.05 | 19 |
Mar ’25 | HK$23.50 | HK$29.27 +24.57% | 13.21% | HK$36.60 | HK$22.90 | HK$26.20 | 19 |
Feb ’25 | HK$22.40 | HK$29.70 +32.60% | 12.68% | HK$36.60 | HK$24.00 | HK$26.45 | 18 |
Jan ’25 | HK$25.60 | HK$29.91 +16.83% | 12.36% | HK$36.60 | HK$24.00 | HK$30.75 | 18 |
Dec ’24 | HK$24.10 | HK$30.44 +26.29% | 14.22% | HK$40.00 | HK$24.00 | HK$27.80 | 18 |
Nov ’24 | HK$22.70 | HK$30.95 +36.35% | 14.16% | HK$40.00 | HK$24.00 | HK$30.05 | 18 |
Oct ’24 | HK$22.95 | HK$31.06 +35.35% | 14.07% | HK$40.00 | HK$24.00 | HK$31.35 | 18 |
Sep ’24 | HK$22.05 | HK$30.49 +38.28% | 13.97% | HK$40.00 | HK$24.00 | HK$26.30 | 17 |
Aug ’24 | HK$26.60 | HK$33.36 +25.41% | 10.15% | HK$40.00 | HK$27.00 | HK$26.30 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/08/07 08:49 |
종가 | 2025/08/07 00:00 |
수익 | 2024/12/31 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
China Resources Gas Group Limited는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Ying Lou | Barclays |
Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
Cissy Guan | BofA Global Research |