Kunlun Energy 가치 평가
135 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 135 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 135 ( HK$8.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$15.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 135 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
135 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 135 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 135 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.7x |
| 수익 | CN¥5.77b |
| 시가총액 | CN¥67.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.1x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 135 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.7x | ||
1193 China Resources Gas Group | 13.3x | 7.7% | HK$68.3b |
2688 ENN Energy Holdings | 9.9x | 9.6% | HK$63.8b |
3 Hong Kong and China Gas | 20.8x | 8.6% | HK$114.6b |
392 Beijing Enterprises Holdings | 6.9x | 18.9% | HK$33.3b |
135 Kunlun Energy | 11.7x | 9.7% | HK$71.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 135은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
135 의 PE 비율은 Asian Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 135 은 Price-To-Earnings 11.7 Hong Kong Gas Utilities 업계 평균( 9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
135 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.7x |
| 공정 PE 비율 | 9.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 135 11.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$8.28 | HK$8.80 +6.3% | 9.7% | HK$10.97 | HK$7.80 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$7.34 | HK$8.72 +18.8% | 8.0% | HK$10.55 | HK$7.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$7.54 | HK$8.69 +15.3% | 8.2% | HK$10.55 | HK$7.80 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$8.02 | HK$8.69 +8.4% | 8.2% | HK$10.55 | HK$7.80 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$7.81 | HK$8.72 +11.7% | 8.3% | HK$10.55 | HK$7.70 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$7.63 | HK$8.65 +13.4% | 9.7% | HK$10.71 | HK$7.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$8.10 | HK$8.43 +4.1% | 7.2% | HK$9.67 | HK$7.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$8.12 | HK$8.43 +3.8% | 7.2% | HK$9.67 | HK$7.50 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$7.63 | HK$8.34 +9.3% | 8.1% | HK$9.67 | HK$7.25 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$6.53 | HK$8.33 +27.6% | 8.2% | HK$9.67 | HK$7.25 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$6.64 | HK$8.38 +26.2% | 7.7% | HK$9.97 | HK$7.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$7.02 | HK$8.39 +19.5% | 7.1% | HK$9.97 | HK$7.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$7.04 | HK$8.23 +16.9% | 9.6% | HK$9.97 | HK$6.90 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$7.22 | HK$8.23 +14.1% | 9.2% | HK$9.60 | HK$6.90 | HK$7.34 | 14 |
| Nov ’24 | HK$6.58 | HK$8.08 +22.8% | 10.6% | HK$9.60 | HK$6.90 | HK$7.54 | 14 |
| Oct ’24 | HK$6.75 | HK$7.98 +18.2% | 12.0% | HK$9.60 | HK$6.30 | HK$8.02 | 14 |
| Sep ’24 | HK$5.74 | HK$7.96 +38.6% | 12.5% | HK$9.60 | HK$6.30 | HK$7.81 | 15 |
| Aug ’24 | HK$6.45 | HK$8.23 +27.7% | 13.7% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$7.63 | 15 |
| Jul ’24 | HK$6.16 | HK$8.34 +35.5% | 13.3% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$8.10 | 14 |
| Jun ’24 | HK$6.14 | HK$8.34 +35.9% | 13.3% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$8.12 | 14 |
| May ’24 | HK$7.26 | HK$8.40 +15.7% | 14.1% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$7.63 | 13 |
| Apr ’24 | HK$6.14 | HK$8.55 +39.3% | 12.3% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$6.53 | 14 |
| Mar ’24 | HK$6.50 | HK$8.61 +32.4% | 12.0% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$6.64 | 14 |
| Feb ’24 | HK$6.32 | HK$8.29 +31.2% | 11.9% | HK$9.50 | HK$6.40 | HK$7.02 | 14 |
| Jan ’24 | HK$5.57 | HK$8.48 +52.3% | 10.8% | HK$9.50 | HK$6.30 | HK$7.04 | 13 |
| Dec ’23 | HK$5.94 | HK$8.67 +45.9% | 12.8% | HK$10.76 | HK$6.30 | HK$7.22 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 19:41 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kunlun Energy Company Limited 40 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ying Lou | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Cho Ming Lau | BOCI Research Ltd. |