Kunlun Energy 가치 평가
135이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 135의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 135 ( HK$7 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$26.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 135 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
135의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 135는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 135의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.5x |
| 이익 | CN¥5.82b |
| 시가총액 | CN¥54.40b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | 3.4x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
135의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 135은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
135의 PE 비율은 Asian Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 135 은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Gas Utilities 업계 평균(9.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
135의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.5x |
| 공정 PE 비율 | 10.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 135 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$7.00 | HK$8.71 +24.38% | 7.47% | HK$9.80 | HK$7.80 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | HK$6.96 | HK$8.71 +25.10% | 7.47% | HK$9.80 | HK$7.80 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | HK$7.24 | HK$8.71 +20.26% | 7.47% | HK$9.80 | HK$7.80 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | HK$7.54 | HK$8.98 +19.11% | 7.66% | HK$10.36 | HK$8.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | HK$7.62 | HK$8.94 +17.27% | 8.26% | HK$10.60 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | HK$7.85 | HK$8.95 +14.03% | 8.26% | HK$10.60 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$7.40 | HK$8.93 +20.63% | 8.56% | HK$10.60 | HK$8.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$7.71 | HK$8.88 +15.19% | 8.75% | HK$10.60 | HK$8.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$7.74 | HK$8.89 +14.85% | 9.15% | HK$10.60 | HK$8.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$7.45 | HK$8.89 +19.32% | 8.89% | HK$10.60 | HK$8.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$8.40 | HK$8.78 +4.47% | 8.98% | HK$10.60 | HK$7.80 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$7.34 | HK$8.72 +18.82% | 8.01% | HK$10.55 | HK$7.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$7.54 | HK$8.69 +15.29% | 8.16% | HK$10.55 | HK$7.80 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$8.02 | HK$8.69 +8.39% | 8.16% | HK$10.55 | HK$7.80 | HK$6.96 | 14 |
| Sep ’25 | HK$7.81 | HK$8.72 +11.67% | 8.32% | HK$10.55 | HK$7.70 | HK$7.24 | 14 |
| Aug ’25 | HK$7.63 | HK$8.65 +13.36% | 9.69% | HK$10.71 | HK$7.50 | HK$7.54 | 14 |
| Jul ’25 | HK$8.10 | HK$8.43 +4.09% | 7.18% | HK$9.67 | HK$7.50 | HK$7.62 | 14 |
| Jun ’25 | HK$8.12 | HK$8.43 +3.83% | 7.18% | HK$9.67 | HK$7.50 | HK$7.85 | 14 |
| May ’25 | HK$7.63 | HK$8.34 +9.33% | 8.11% | HK$9.67 | HK$7.25 | HK$7.40 | 14 |
| Apr ’25 | HK$6.53 | HK$8.33 +27.58% | 8.17% | HK$9.67 | HK$7.25 | HK$7.71 | 14 |
| Mar ’25 | HK$6.64 | HK$8.38 +26.18% | 7.70% | HK$9.97 | HK$7.50 | HK$7.74 | 13 |
| Feb ’25 | HK$7.02 | HK$8.39 +19.47% | 7.13% | HK$9.97 | HK$7.70 | HK$7.45 | 14 |
| Jan ’25 | HK$7.04 | HK$8.23 +16.95% | 9.55% | HK$9.97 | HK$6.90 | HK$8.40 | 14 |
| Dec ’24 | HK$7.22 | HK$8.23 +14.05% | 9.18% | HK$9.60 | HK$6.90 | HK$7.34 | 14 |
| Nov ’24 | HK$6.58 | HK$8.08 +22.76% | 10.64% | HK$9.60 | HK$6.90 | HK$7.54 | 14 |
| Oct ’24 | HK$6.75 | HK$7.98 +18.19% | 11.96% | HK$9.60 | HK$6.30 | HK$8.02 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 12:11 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kunlun Energy Company Limited는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ying Lou | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yiming Wang | BofA Global Research |