CK Infrastructure Holdings 가치 평가
1038 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1038 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1038 ( HK$54.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$24.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1038 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1038 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1038 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1038 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.8x |
| 수익 | HK$8.10b |
| 시가총액 | HK$136.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 25x |
| 기업 가치/EBITDA | 67.6x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1038 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.2x | ||
6 Power Assets Holdings | 17.8x | 4.7% | HK$107.9b |
2 CLP Holdings | 22.3x | 11.5% | HK$168.1b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 14.8x | 4.3% | HK$46.0b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 5.9x | n/a | HK$2.2b |
1038 CK Infrastructure Holdings | 16.8x | 5.9% | HK$136.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1038은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1038 의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1038 은 Hong Kong Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 17.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1038 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.8x |
| 공정 PE 비율 | 8.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1038 16.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$54.15 | HK$61.66 +13.9% | 13.5% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$55.00 | HK$61.66 +12.1% | 13.5% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$53.20 | HK$61.06 +14.8% | 12.9% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$57.90 | HK$59.31 +2.4% | 13.2% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$53.60 | HK$53.90 +0.6% | 14.7% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$44.10 | HK$53.31 +20.9% | 13.9% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$45.10 | HK$53.40 +18.4% | 13.6% | HK$73.00 | HK$42.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$44.30 | HK$53.40 +20.6% | 13.6% | HK$73.00 | HK$42.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$45.80 | HK$53.33 +16.4% | 13.5% | HK$73.00 | HK$42.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$46.00 | HK$50.50 +9.8% | 7.4% | HK$55.60 | HK$42.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$46.50 | HK$49.93 +7.4% | 7.0% | HK$54.00 | HK$42.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$43.20 | HK$48.84 +13.1% | 10.6% | HK$58.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$37.65 | HK$49.90 +32.5% | 12.0% | HK$59.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$36.45 | HK$49.90 +36.9% | 12.0% | HK$59.00 | HK$40.00 | HK$55.00 | 9 |
| Oct ’24 | HK$37.05 | HK$51.23 +38.3% | 9.5% | HK$59.00 | HK$42.00 | HK$53.20 | 9 |
| Sep ’24 | HK$39.70 | HK$52.12 +31.3% | 7.1% | HK$59.00 | HK$47.00 | HK$57.90 | 9 |
| Aug ’24 | HK$41.40 | HK$53.11 +28.3% | 6.0% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$53.60 | 9 |
| Jul ’24 | HK$41.45 | HK$53.40 +28.8% | 5.3% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$44.10 | 10 |
| Jun ’24 | HK$43.00 | HK$53.44 +24.3% | 5.3% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$45.10 | 10 |
| May ’24 | HK$44.60 | HK$53.24 +19.4% | 5.6% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$44.30 | 10 |
| Apr ’24 | HK$42.70 | HK$53.24 +24.7% | 5.6% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$45.80 | 10 |
| Mar ’24 | HK$42.00 | HK$54.01 +28.6% | 6.0% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$46.00 | 10 |
| Feb ’24 | HK$44.40 | HK$54.01 +21.6% | 6.0% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$46.50 | 10 |
| Jan ’24 | HK$40.85 | HK$53.56 +31.1% | 7.7% | HK$59.00 | HK$47.00 | HK$43.20 | 9 |
| Dec ’23 | HK$39.75 | HK$54.50 +37.1% | 7.8% | HK$59.00 | HK$47.00 | HK$37.65 | 9 |
| Nov ’23 | HK$37.60 | HK$55.63 +48.0% | 8.3% | HK$61.00 | HK$47.00 | HK$36.45 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
ENN Energy Holdings
HK$58.2b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.90
7D
-4.3%
1Y
-9.7%
Towngas Smart Energy
HK$10.7b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.07
7D
-1.3%
1Y
-5.2%
ENN Energy Holdings
HK$58.2b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.90
7D
-4.3%
1Y
-9.7%