CLP Holdings Limited

SEHK:2 주식 보고서

시가총액: HK$164.3b

CLP Holdings 가치 평가

2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2 ( HK$65.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$97.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.8x
수익HK$7.55b
시가총액HK$164.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
1038 CK Infrastructure Holdings
16.9x5.9%HK$136.6b
6 Power Assets Holdings
17.9x4.7%HK$108.2b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments
14.8x4.3%HK$46.1b
1713 Sichuan Energy Investment Development
5.8xn/aHK$2.2b
2 CLP Holdings
21.8x11.5%HK$164.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 2은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

2 의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2 21.8x업계 평균 16.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2 은 Hong Kong Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 17.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2 21.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$65.05
HK$73.68
+13.3%
6.5%HK$80.00HK$64.00n/a10
Nov ’25HK$66.70
HK$73.14
+9.7%
6.4%HK$80.00HK$64.00n/a9
Oct ’25HK$68.85
HK$73.09
+6.2%
6.8%HK$80.00HK$64.00n/a8
Sep ’25HK$69.90
HK$73.60
+5.3%
7.0%HK$80.00HK$64.00n/a7
Aug ’25HK$69.15
HK$70.29
+1.6%
7.5%HK$78.00HK$63.00n/a7
Jul ’25HK$63.10
HK$71.38
+13.1%
8.0%HK$80.00HK$63.00n/a8
Jun ’25HK$61.85
HK$70.88
+14.6%
8.0%HK$80.00HK$63.00n/a8
May ’25HK$61.70
HK$70.63
+14.5%
7.7%HK$80.00HK$63.00n/a8
Apr ’25HK$62.35
HK$70.63
+13.3%
7.7%HK$80.00HK$63.00n/a8
Mar ’25HK$65.25
HK$70.63
+8.2%
7.7%HK$80.00HK$63.00n/a8
Feb ’25HK$63.05
HK$68.14
+8.1%
10.9%HK$80.00HK$57.00n/a7
Jan ’25HK$64.45
HK$66.40
+3.0%
10.4%HK$80.00HK$57.00n/a8
Dec ’24HK$59.25
HK$67.53
+14.0%
15.3%HK$86.00HK$55.00n/a8
Nov ’24HK$57.55
HK$67.53
+17.3%
15.3%HK$86.00HK$55.00HK$66.708
Oct ’24HK$57.95
HK$68.84
+18.8%
13.8%HK$86.00HK$55.00HK$68.858
Sep ’24HK$61.50
HK$68.84
+11.9%
13.8%HK$86.00HK$55.00HK$69.908
Aug ’24HK$63.95
HK$66.86
+4.5%
15.9%HK$86.00HK$50.00HK$69.159
Jul ’24HK$60.90
HK$66.86
+9.8%
15.9%HK$86.00HK$50.00HK$63.109
Jun ’24HK$56.65
HK$65.41
+15.5%
16.8%HK$86.00HK$50.00HK$61.859
May ’24HK$58.40
HK$64.97
+11.2%
17.9%HK$86.00HK$50.00HK$61.709
Apr ’24HK$56.70
HK$64.97
+14.6%
17.9%HK$86.00HK$50.00HK$62.359
Mar ’24HK$56.45
HK$64.97
+15.1%
17.9%HK$86.00HK$50.00HK$65.259
Feb ’24HK$58.00
HK$67.18
+15.8%
18.8%HK$86.00HK$48.00HK$63.059
Jan ’24HK$56.95
HK$70.73
+24.2%
19.5%HK$86.00HK$48.00HK$64.459
Dec ’23HK$57.50
HK$70.73
+23.0%
19.5%HK$86.00HK$48.00HK$59.259
Nov ’23HK$53.75
HK$70.73
+31.6%
19.5%HK$86.00HK$48.00HK$57.559

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴