CK Infrastructure Holdings 가치 평가
1038이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1038의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1038 ( HK$52.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$13.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1038 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1038의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1038는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1038의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.1x |
| 이익 | HK$8.15b |
| 시가총액 | HK$131.40b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 28.9x |
| 기업가치/EBITDA | 111.7x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1038의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 15.2x | ||
6 Power Assets Holdings | 17.2x | 4.49% | HK$106.0b |
2 CLP Holdings | 14.4x | 1.84% | HK$163.8b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 16.6x | 2.94% | HK$52.7b |
916 China Longyuan Power Group | 12.4x | 13.08% | HK$124.3b |
1038 CK Infrastructure Holdings | 16.1x | 6.31% | HK$131.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1038은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1038의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 10개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1038 은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Electric Utilities 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1038의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.1x |
| 공정 PE 비율 | 10.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1038 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$52.15 | HK$62.68 +20.19% | 7.29% | HK$73.00 | HK$54.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | HK$52.60 | HK$62.28 +18.40% | 8.80% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | HK$54.50 | HK$61.07 +12.06% | 9.66% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$51.95 | HK$60.00 +15.50% | 11.17% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | HK$50.75 | HK$59.72 +17.67% | 11.53% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$52.30 | HK$59.75 +14.25% | 11.51% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$47.35 | HK$59.87 +26.44% | 11.09% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$53.35 | HK$61.10 +14.52% | 10.74% | HK$73.00 | HK$48.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | HK$53.00 | HK$60.60 +14.33% | 13.26% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | HK$57.75 | HK$60.88 +5.42% | 12.95% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | HK$53.60 | HK$60.96 +13.73% | 13.50% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$55.00 | HK$60.96 +10.84% | 13.50% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$53.20 | HK$60.42 +13.56% | 12.91% | HK$73.00 | HK$41.00 | HK$51.10 | 11 |
| Sep ’25 | HK$57.90 | HK$58.82 +1.59% | 12.99% | HK$73.00 | HK$41.00 | HK$52.60 | 11 |
| Aug ’25 | HK$53.60 | HK$53.90 +0.55% | 14.67% | HK$73.00 | HK$41.00 | HK$54.50 | 10 |
| Jul ’25 | HK$44.10 | HK$53.31 +20.89% | 13.90% | HK$73.00 | HK$41.00 | HK$51.95 | 11 |
| Jun ’25 | HK$45.10 | HK$53.40 +18.41% | 13.60% | HK$73.00 | HK$42.00 | HK$50.75 | 11 |
| May ’25 | HK$44.30 | HK$53.40 +20.55% | 13.60% | HK$73.00 | HK$42.00 | HK$52.30 | 11 |
| Apr ’25 | HK$45.80 | HK$53.33 +16.45% | 13.54% | HK$73.00 | HK$42.00 | HK$47.35 | 11 |
| Mar ’25 | HK$46.00 | HK$50.50 +9.78% | 7.39% | HK$55.60 | HK$42.00 | HK$53.35 | 10 |
| Feb ’25 | HK$46.50 | HK$49.93 +7.38% | 7.01% | HK$54.00 | HK$42.00 | HK$53.00 | 9 |
| Jan ’25 | HK$43.20 | HK$48.84 +13.07% | 10.57% | HK$58.00 | HK$40.00 | HK$57.75 | 9 |
| Dec ’24 | HK$37.65 | HK$49.90 +32.54% | 12.04% | HK$59.00 | HK$40.00 | HK$53.60 | 9 |
| Nov ’24 | HK$36.45 | HK$49.90 +36.90% | 12.04% | HK$59.00 | HK$40.00 | HK$55.00 | 9 |
| Oct ’24 | HK$37.05 | HK$51.23 +38.28% | 9.55% | HK$59.00 | HK$42.00 | HK$53.20 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 16:36 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CK Infrastructure Holdings Limited는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yiu Kei Tung | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Cissy Guan | BofA Global Research |
| Siti Bte Salikin | CFRA Equity Research |