China Longyuan Power Group 가치 평가
916 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 916 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 916 ( HK$6.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$5.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 916 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
916 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 916 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 916 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.7x |
| 수익 | CN¥5.55b |
| 시가총액 | CN¥93.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.5x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 916 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.3x | ||
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 7.4x | 16.9% | HK$14.5b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 13.4x | 16.5% | HK$11.2b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 7.8x | 11.8% | HK$6.4b |
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group | 12.4x | n/a | HK$4.0b |
916 China Longyuan Power Group | 8.7x | 15.1% | HK$99.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 916은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
916 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 12 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 916 은 Price-To-Earnings 8.7 Hong Kong Renewable Energy 업계 평균( 7.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
916 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.7x |
| 공정 PE 비율 | 11.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 916 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$6.14 | HK$7.95 +29.4% | 16.3% | HK$10.70 | HK$5.56 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | HK$6.41 | HK$8.21 +28.1% | 17.7% | HK$10.95 | HK$5.61 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$6.91 | HK$8.30 +20.1% | 18.1% | HK$11.13 | HK$5.70 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$7.05 | HK$8.14 +15.4% | 20.7% | HK$11.28 | HK$5.78 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$6.10 | HK$8.26 +35.4% | 19.1% | HK$11.21 | HK$6.10 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$6.98 | HK$8.43 +20.7% | 21.5% | HK$10.98 | HK$5.45 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | HK$7.02 | HK$8.38 +19.4% | 23.4% | HK$12.08 | HK$5.45 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$7.13 | HK$8.18 +14.7% | 23.7% | HK$12.12 | HK$5.47 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$5.51 | HK$8.10 +47.1% | 25.9% | HK$12.42 | HK$5.47 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | HK$5.48 | HK$8.55 +56.0% | 23.6% | HK$12.44 | HK$5.48 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | HK$5.52 | HK$9.04 +63.7% | 23.7% | HK$12.50 | HK$5.30 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | HK$4.69 | HK$9.28 +97.8% | 21.8% | HK$12.51 | HK$5.30 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$5.92 | HK$9.80 +65.5% | 17.6% | HK$12.57 | HK$6.03 | HK$6.44 | 20 |
| Dec ’24 | HK$5.68 | HK$10.37 +82.6% | 16.2% | HK$14.47 | HK$7.62 | HK$6.41 | 18 |
| Nov ’24 | HK$6.60 | HK$10.60 +60.6% | 17.6% | HK$15.18 | HK$7.90 | HK$6.91 | 18 |
| Oct ’24 | HK$6.82 | HK$10.71 +57.0% | 18.6% | HK$15.22 | HK$8.33 | HK$7.05 | 19 |
| Sep ’24 | HK$6.21 | HK$11.53 +85.7% | 24.4% | HK$20.56 | HK$8.40 | HK$6.10 | 20 |
| Aug ’24 | HK$7.39 | HK$12.80 +73.2% | 18.3% | HK$19.64 | HK$9.04 | HK$6.98 | 20 |
| Jul ’24 | HK$8.07 | HK$12.78 +58.4% | 18.7% | HK$19.56 | HK$9.01 | HK$7.02 | 19 |
| Jun ’24 | HK$8.61 | HK$13.18 +53.0% | 19.2% | HK$19.95 | HK$8.69 | HK$7.13 | 20 |
| May ’24 | HK$8.20 | HK$13.83 +68.7% | 21.4% | HK$20.92 | HK$8.94 | HK$5.51 | 20 |
| Apr ’24 | HK$8.97 | HK$15.99 +78.3% | 21.5% | HK$22.51 | HK$9.00 | HK$5.48 | 20 |
| Mar ’24 | HK$9.91 | HK$16.26 +64.1% | 20.3% | HK$22.50 | HK$9.00 | HK$5.52 | 19 |
| Feb ’24 | HK$10.64 | HK$16.78 +57.7% | 20.2% | HK$22.89 | HK$9.70 | HK$4.69 | 19 |
| Jan ’24 | HK$9.54 | HK$16.70 +75.1% | 22.4% | HK$24.69 | HK$9.31 | HK$5.92 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/04 02:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
China Longyuan Power Group Corporation Limited 66 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| King Chuen Ng | ABCI Securities Company Limited |
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |