Xinyi Energy Holdings 가치 평가
3868 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3868 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3868 ( HK$0.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$1.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3868 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3868 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3868 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3868 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.1x |
| 수익 | HK$820.65m |
| 시가총액 | HK$6.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3868 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.9x | ||
182 Concord New Energy Group | 4.3x | 14.1% | HK$4.1b |
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 7x | 16.6% | HK$14.0b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 12.7x | 16.5% | HK$10.5b |
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group | 11.7x | n/a | HK$3.7b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 8.1x | 11.8% | HK$6.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3868은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3868 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 12 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3868 은 Price-To-Earnings 8.1 Hong Kong Renewable Energy 업계 평균( 8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3868 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.1x |
| 공정 PE 비율 | 10.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3868 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$0.79 | HK$1.06 +33.7% | 25.5% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$0.86 | HK$1.06 +22.8% | 25.5% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$0.96 | HK$1.10 +14.7% | 24.6% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$0.76 | HK$1.20 +57.5% | 27.3% | HK$1.90 | HK$0.80 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$0.89 | HK$1.25 +40.3% | 24.2% | HK$1.90 | HK$0.81 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$1.01 | HK$1.35 +33.7% | 16.7% | HK$1.90 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$1.11 | HK$1.35 +21.7% | 16.7% | HK$1.90 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$1.10 | HK$1.35 +22.8% | 16.7% | HK$1.90 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$1.11 | HK$1.40 +26.0% | 20.5% | HK$2.12 | HK$1.10 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$1.06 | HK$1.50 +41.8% | 24.2% | HK$2.30 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$1.10 | HK$1.97 +78.7% | 33.3% | HK$3.98 | HK$1.25 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$1.43 | HK$2.01 +40.8% | 32.3% | HK$3.98 | HK$1.25 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$1.29 | HK$2.16 +67.7% | 31.1% | HK$3.98 | HK$1.25 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$1.39 | HK$2.21 +58.6% | 28.5% | HK$3.98 | HK$1.50 | HK$0.86 | 14 |
| Oct ’24 | HK$1.67 | HK$2.39 +43.2% | 29.7% | HK$3.98 | HK$1.65 | HK$0.96 | 15 |
| Sep ’24 | HK$1.71 | HK$2.43 +41.9% | 29.8% | HK$3.98 | HK$1.65 | HK$0.76 | 14 |
| Aug ’24 | HK$1.90 | HK$2.59 +36.4% | 28.6% | HK$3.98 | HK$1.65 | HK$0.89 | 12 |
| Jul ’24 | HK$2.56 | HK$3.21 +25.6% | 13.5% | HK$4.10 | HK$2.65 | HK$1.01 | 12 |
| Jun ’24 | HK$2.14 | HK$3.27 +52.6% | 16.1% | HK$4.60 | HK$2.65 | HK$1.11 | 12 |
| May ’24 | HK$2.19 | HK$3.32 +51.6% | 14.9% | HK$4.60 | HK$2.65 | HK$1.10 | 12 |
| Apr ’24 | HK$2.36 | HK$3.35 +41.8% | 14.8% | HK$4.60 | HK$2.65 | HK$1.11 | 12 |
| Mar ’24 | HK$2.56 | HK$3.73 +45.7% | 22.3% | HK$6.10 | HK$3.00 | HK$1.06 | 14 |
| Feb ’24 | HK$2.90 | HK$4.06 +40.0% | 21.3% | HK$6.10 | HK$3.00 | HK$1.10 | 14 |
| Jan ’24 | HK$2.59 | HK$4.02 +55.1% | 22.7% | HK$6.10 | HK$2.80 | HK$1.43 | 14 |
| Dec ’23 | HK$2.50 | HK$4.03 +61.1% | 22.3% | HK$6.10 | HK$2.80 | HK$1.29 | 14 |
| Nov ’23 | HK$1.98 | HK$4.43 +123.8% | 20.8% | HK$6.10 | HK$2.80 | HK$1.39 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
ENN Energy Holdings
HK$57.2b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.05
7D
-1.6%
1Y
-9.1%
ENN Energy Holdings
HK$57.2b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.05
7D
-1.6%
1Y
-9.1%
Towngas Smart Energy
HK$10.5b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.01
7D
-2.0%
1Y
-4.4%