ENN Energy Holdings 가치 평가
2688이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2688의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2688 ( HK$70.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$237.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2688 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2688의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2688는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2688의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.2x |
| 이익 | CN¥5.84b |
| 시가총액 | CN¥71.36b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2688의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 12.2x | ||
135 Kunlun Energy | 9.9x | 6.97% | HK$63.0b |
1193 China Resources Gas Group | 16.7x | 11.99% | HK$50.7b |
392 Beijing Enterprises Holdings | 7.5x | 3.91% | HK$44.2b |
384 China Gas Holdings | 14.6x | 7.12% | HK$47.6b |
2688 ENN Energy Holdings | 12.2x | 9.81% | HK$78.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2688은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2688의 PE 비율은 Asian Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2688 은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Gas Utilities 업계 평균(9.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2688의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.2x |
| 공정 PE 비율 | 12.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2688 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(12.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$70.30 | HK$71.32 +1.46% | 6.42% | HK$78.00 | HK$63.19 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | HK$67.65 | HK$71.34 +5.45% | 6.42% | HK$78.02 | HK$63.21 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | HK$64.35 | HK$70.91 +10.20% | 6.10% | HK$77.41 | HK$63.33 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | HK$62.60 | HK$70.69 +12.92% | 5.80% | HK$77.36 | HK$63.30 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | HK$64.00 | HK$72.89 +13.88% | 6.43% | HK$84.83 | HK$66.95 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$62.70 | HK$71.72 +14.39% | 8.24% | HK$86.07 | HK$60.04 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | HK$62.70 | HK$71.72 +14.39% | 8.24% | HK$86.07 | HK$60.04 | n/a | 15 |
| May ’26 | HK$61.55 | HK$70.33 +14.27% | 8.23% | HK$84.69 | HK$59.08 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$65.00 | HK$71.33 +9.74% | 8.23% | HK$84.98 | HK$59.28 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | HK$51.70 | HK$66.60 +28.82% | 10.58% | HK$85.01 | HK$56.10 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | HK$52.55 | HK$67.16 +27.80% | 10.96% | HK$82.99 | HK$55.78 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | HK$55.85 | HK$67.65 +21.13% | 10.31% | HK$82.86 | HK$55.69 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | HK$52.25 | HK$68.39 +30.90% | 8.99% | HK$83.62 | HK$57.10 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | HK$53.40 | HK$69.46 +30.07% | 8.97% | HK$84.94 | HK$58.00 | HK$67.65 | 19 |
| Oct ’25 | HK$60.05 | HK$68.26 +13.67% | 7.06% | HK$74.00 | HK$58.03 | HK$64.35 | 19 |
| Sep ’25 | HK$50.90 | HK$68.55 +34.68% | 8.35% | HK$79.37 | HK$58.27 | HK$62.60 | 19 |
| Aug ’25 | HK$53.50 | HK$73.69 +37.73% | 9.95% | HK$88.13 | HK$58.48 | HK$64.00 | 20 |
| Jul ’25 | HK$64.35 | HK$74.02 +15.03% | 11.78% | HK$95.38 | HK$54.28 | HK$62.70 | 21 |
| Jun ’25 | HK$71.70 | HK$74.57 +4.01% | 11.95% | HK$95.90 | HK$54.58 | HK$62.70 | 21 |
| May ’25 | HK$67.65 | HK$72.58 +7.28% | 13.39% | HK$95.90 | HK$54.58 | HK$61.55 | 20 |
| Apr ’25 | HK$60.30 | HK$73.20 +21.40% | 15.10% | HK$96.07 | HK$54.67 | HK$65.00 | 20 |
| Mar ’25 | HK$64.00 | HK$76.69 +19.83% | 20.30% | HK$101.71 | HK$52.98 | HK$51.70 | 20 |
| Feb ’25 | HK$59.20 | HK$77.27 +30.52% | 20.79% | HK$102.32 | HK$53.30 | HK$52.55 | 19 |
| Jan ’25 | HK$57.50 | HK$77.86 +35.41% | 20.60% | HK$102.30 | HK$50.16 | HK$55.85 | 19 |
| Dec ’24 | HK$52.60 | HK$85.28 +62.13% | 24.46% | HK$130.21 | HK$50.18 | HK$52.25 | 18 |
| Nov ’24 | HK$60.25 | HK$86.88 +44.21% | 23.21% | HK$127.22 | HK$49.03 | HK$53.40 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/15 06:06 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ENN Energy Holdings Limited는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ying Lou | Barclays |
| Gary Tsang | BofA Global Research |
| Ka So | CCB International Securities Limited |