CGN New Energy Holdings 가치 평가
1811 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1811 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1811 ( HK$2.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$3.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1811 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1811 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1811 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1811 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.9x |
| 수익 | US$253.31m |
| 시가총액 | US$1.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1811 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.7x | ||
579 Beijing Jingneng Clean Energy | 4.7x | 16.5% | HK$14.9b |
2380 China Power International Development | 9.7x | 22.8% | HK$38.0b |
991 Datang International Power Generation | 8.2x | n/a | HK$47.6b |
1071 Huadian Power International | 8x | 24.0% | HK$57.4b |
1811 CGN New Energy Holdings | 4.9x | 13.2% | HK$9.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1811은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1811 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1811 은 Price-To-Earnings 4.9 Hong Kong Renewable Energy 업계 평균( 8.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1811 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.9x |
| 공정 PE 비율 | 10.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1811 은 예상 4.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.24 | HK$3.30 +47.2% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$2.35 | HK$3.30 +40.3% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.58 | HK$3.30 +27.8% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$2.11 | HK$3.30 +56.3% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.27 | HK$3.30 +45.2% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$2.55 | HK$3.30 +29.3% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.57 | HK$3.30 +28.3% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.34 | HK$3.30 +40.9% | 15.2% | HK$3.80 | HK$2.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.07 | HK$3.22 +55.8% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$1.93 | HK$3.22 +67.1% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.79 | HK$3.22 +80.1% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$2.01 | HK$3.22 +60.4% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$1.87 | HK$3.22 +72.4% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.02 | HK$3.03 +50.1% | 18.0% | HK$3.80 | HK$2.61 | HK$2.35 | 3 |
| Oct ’24 | HK$2.08 | HK$3.03 +45.7% | 18.0% | HK$3.80 | HK$2.61 | HK$2.58 | 3 |
| Sep ’24 | HK$2.11 | HK$3.03 +43.7% | 17.9% | HK$3.80 | HK$2.61 | HK$2.11 | 3 |
| Aug ’24 | HK$2.26 | HK$3.19 +41.0% | 18.5% | HK$3.77 | HK$2.60 | HK$2.27 | 2 |
| Jul ’24 | HK$2.18 | HK$3.20 +46.6% | 18.6% | HK$3.79 | HK$2.60 | HK$2.55 | 2 |
| Jun ’24 | HK$2.31 | HK$3.20 +38.5% | 18.8% | HK$3.80 | HK$2.60 | HK$2.57 | 2 |
| May ’24 | HK$2.48 | HK$3.20 +29.0% | 18.8% | HK$3.80 | HK$2.60 | HK$2.34 | 2 |
| Apr ’24 | HK$2.49 | HK$3.20 +28.5% | 18.8% | HK$3.80 | HK$2.60 | HK$2.07 | 2 |
| Mar ’24 | HK$2.81 | HK$3.67 +30.6% | 29.2% | HK$4.74 | HK$2.60 | HK$1.93 | 2 |
| Feb ’24 | HK$2.98 | HK$3.65 +22.5% | 29.2% | HK$4.72 | HK$2.59 | HK$1.79 | 2 |
| Jan ’24 | HK$2.70 | HK$3.65 +35.2% | 29.2% | HK$4.72 | HK$2.59 | HK$2.01 | 2 |
| Dec ’23 | HK$2.69 | HK$3.65 +35.7% | 29.2% | HK$4.72 | HK$2.59 | HK$1.87 | 2 |
| Nov ’23 | HK$2.14 | HK$4.25 +98.6% | 38.9% | HK$5.90 | HK$2.60 | HK$2.02 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
ENN Energy Holdings
HK$59.1b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.75
7D
0.8%
1Y
-9.8%
ENN Energy Holdings
HK$59.1b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.75
7D
0.8%
1Y
-9.8%
Towngas Smart Energy
HK$10.7b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.06
7D
0.3%
1Y
-8.4%