JD Logistics 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 2618 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

2618 ( HK$14.24 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$35.79 )

2618 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2618 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2618 ( HK$14.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$35.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2618 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2618 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2618 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2618 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2618 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2618 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.7x
수익	CN¥5.51b
시가총액	CN¥81.05b

2618 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	7.1x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2618 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2618 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	29.5x
598 Sinotrans	5.6x	10.3%	HK$35.9b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	99.7x	55.0%	HK$8.7b
636 Kerry Logistics Network	8x	-0.9%	HK$12.8b
3399 Guangdong Yueyun Transportation	4.6x	n/a	HK$1.1b
2618 JD Logistics	14.7x	13.1%	HK$87.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 2618은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2618 의 PE 비율은 Asian Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2618 은 Price-To-Earnings 14.7 Hong Kong Logistics 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2618 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2618 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.7x
공정 PE 비율	10.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2618 14.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2618 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$14.24	HK$19.08 +34.0%	15.3%	HK$25.01	HK$12.93	n/a	18
Nov ’25	HK$15.96	HK$16.14 +1.1%	22.3%	HK$22.16	HK$10.74	n/a	18
Oct ’25	HK$14.00	HK$12.84 -8.3%	18.0%	HK$20.03	HK$10.35	n/a	18
Sep ’25	HK$9.55	HK$12.78 +33.8%	18.2%	HK$20.16	HK$10.28	n/a	18
Aug ’25	HK$7.94	HK$12.31 +55.1%	18.6%	HK$18.99	HK$9.39	n/a	18
Jul ’25	HK$8.38	HK$12.36 +47.5%	17.7%	HK$18.94	HK$9.50	n/a	18
Jun ’25	HK$8.52	HK$12.31 +44.4%	18.1%	HK$18.99	HK$8.81	n/a	19
May ’25	HK$8.55	HK$11.50 +34.5%	18.6%	HK$17.00	HK$8.29	n/a	19
Apr ’25	HK$7.97	HK$12.16 +52.6%	24.7%	HK$20.94	HK$8.28	n/a	18
Mar ’25	HK$7.74	HK$14.10 +82.2%	32.4%	HK$28.16	HK$8.84	n/a	19
Feb ’25	HK$7.18	HK$14.18 +97.5%	32.4%	HK$28.32	HK$8.89	n/a	19
Jan ’25	HK$9.78	HK$15.45 +58.0%	32.6%	HK$28.47	HK$8.89	n/a	19
Dec ’24	HK$9.29	HK$15.42 +66.0%	32.7%	HK$28.41	HK$8.19	n/a	19
Nov ’24	HK$9.13	HK$16.34 +79.0%	26.4%	HK$27.69	HK$10.21	HK$15.96	18
Oct ’24	HK$9.95	HK$18.52 +86.2%	31.5%	HK$35.20	HK$11.61	HK$14.00	18
Sep ’24	HK$10.46	HK$18.71 +78.9%	31.0%	HK$35.25	HK$11.66	HK$9.55	18
Aug ’24	HK$13.00	HK$19.48 +49.8%	27.3%	HK$34.68	HK$12.77	HK$7.94	18
Jul ’24	HK$12.22	HK$19.49 +59.5%	27.8%	HK$34.57	HK$12.81	HK$8.38	18
Jun ’24	HK$12.20	HK$19.97 +63.7%	27.5%	HK$35.42	HK$12.69	HK$8.52	18
May ’24	HK$12.20	HK$20.82 +70.6%	28.7%	HK$36.35	HK$12.88	HK$8.55	17
Apr ’24	HK$14.10	HK$21.74 +54.2%	28.0%	HK$36.40	HK$14.73	HK$7.97	17
Mar ’24	HK$14.62	HK$23.81 +62.8%	24.8%	HK$39.40	HK$14.80	HK$7.74	17
Feb ’24	HK$17.84	HK$23.81 +33.5%	24.8%	HK$39.40	HK$14.80	HK$7.18	17
Jan ’24	HK$15.12	HK$22.78 +50.7%	29.6%	HK$37.91	HK$12.95	HK$9.78	17
Dec ’23	HK$14.12	HK$22.17 +57.0%	29.4%	HK$36.85	HK$12.59	HK$9.29	17
Nov ’23	HK$11.86	HK$22.74 +91.7%	26.5%	HK$34.92	HK$12.70	HK$9.13	17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.