J&T Global Express 가치 평가

1519 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1519 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1519 ( HK$5.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$22.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1519 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

1519 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1519 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 1519 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1519 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.4x
598 Sinotrans	0.2x	4.5%	HK$35.6b
2618 JD Logistics	0.5x	7.6%	HK$85.2b
636 Kerry Logistics Network	0.2x	3.3%	HK$11.9b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	0.6x	17.5%	HK$8.6b
1519 J&T Global Express	0.7x	10.5%	HK$50.7b

Price-To-Sales 대 피어: 1519은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

1519 의 PS 비율은 HK Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology	0.09x	n/a	US$68.75m
1292 Changan Minsheng APLL Logistics	0.04x	n/a	US$48.52m
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group)	0.02x	n/a	US$13.88m
8489 Grand Power Logistics Group	0.05x	n/a	US$6.01m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1519 은 Hong Kong Logistics 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 0.2 x).

1519 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1519 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.7x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1519 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1519 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$5.71	HK$8.34 +46.1%	17.6%	HK$11.28	HK$6.10	n/a	13
Nov ’25	HK$6.26	HK$8.34 +33.3%	18.4%	HK$11.27	HK$6.10	n/a	12
Oct ’25	HK$7.02	HK$9.02 +28.5%	14.8%	HK$11.31	HK$7.41	n/a	9
Sep ’25	HK$6.04	HK$9.02 +49.4%	14.8%	HK$11.31	HK$7.41	n/a	9
Aug ’25	HK$6.14	HK$11.25 +83.1%	21.1%	HK$14.06	HK$7.09	n/a	8
Jul ’25	HK$7.13	HK$11.56 +62.1%	20.5%	HK$14.05	HK$7.09	n/a	7
Jun ’25	HK$7.63	HK$11.97 +56.9%	19.7%	HK$14.07	HK$7.10	n/a	7
May ’25	n/a	HK$12.30 0%	14.3%	HK$14.09	HK$9.31	n/a	7
Apr ’25	n/a	HK$12.29 0%	14.3%	HK$14.08	HK$9.30	n/a	7
Mar ’25	n/a	HK$14.25 0%	9.4%	HK$16.20	HK$12.02	n/a	5
Feb ’25	n/a	HK$14.30 0%	10.5%	HK$16.20	HK$12.02	n/a	4
Jan ’25	n/a	HK$13.78 0%	6.7%	HK$14.68	HK$11.99	n/a	5
Dec ’24	n/a	HK$13.36 0%	7.1%	HK$14.05	HK$12.01	n/a	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.