Beijing Capital International Airport Company Limited

SHSC:694 주식 보고서

시가총액: HK$13.1b

Beijing Capital International Airport 가치 평가

694 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 694 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 694 ( HK$2.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$5.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 694 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

694 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 694 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 694 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 694 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
694 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매CN¥5.44b
시가총액CN¥12.25b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 694 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 694 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
357 Hainan Meilan International Airport
1.9x14.2%HK$4.3b
107 Sichuan Expressway
0.9xn/aHK$14.7b
1199 COSCO SHIPPING Ports
1.4x5.0%HK$16.8b
995 Anhui Expressway
2.1x-23.7%HK$24.4b
694 Beijing Capital International Airport
2.3x12.9%HK$13.1b

Price-To-Sales 대 피어: 694은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

694 의 PS 비율은 HK Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
269 China Resources and Transportation Group
0.2xn/aUS$13.61m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
694 2.3x업계 평균 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 694 은 Hong Kong Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 1.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

694 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

694 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 694 2.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 694 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$2.85
HK$2.87
+0.6%
15.8%HK$3.97HK$2.30n/a10
Dec ’25HK$2.68
HK$2.87
+7.0%
15.8%HK$3.97HK$2.30n/a10
Nov ’25HK$2.76
HK$2.89
+4.8%
18.3%HK$4.24HK$2.27n/a10
Oct ’25HK$2.90
HK$2.93
+1.1%
19.6%HK$4.30HK$2.31n/a10
Sep ’25HK$2.34
HK$2.97
+27.1%
16.0%HK$4.00HK$2.36n/a10
Aug ’25HK$2.54
HK$3.05
+20.3%
15.2%HK$3.98HK$2.31n/a10
Jul ’25HK$2.58
HK$3.05
+18.1%
15.3%HK$3.97HK$2.30n/a10
Jun ’25HK$2.65
HK$3.07
+15.8%
15.3%HK$3.99HK$2.31n/a10
May ’25HK$2.50
HK$3.08
+23.3%
23.5%HK$4.90HK$2.30n/a10
Apr ’25HK$2.37
HK$3.09
+30.3%
25.0%HK$4.90HK$2.08n/a9
Mar ’25HK$2.55
HK$3.47
+36.2%
36.9%HK$6.37HK$2.10n/a9
Feb ’25HK$2.29
HK$3.47
+51.7%
36.9%HK$6.37HK$2.10n/a9
Jan ’25HK$2.29
HK$4.23
+84.8%
36.8%HK$6.68HK$2.21n/a9
Dec ’24HK$2.86
HK$5.32
+86.0%
20.8%HK$7.31HK$3.78HK$2.6810
Nov ’24HK$2.81
HK$5.38
+91.3%
18.1%HK$7.14HK$3.69HK$2.7610
Oct ’24HK$3.63
HK$5.85
+61.2%
28.7%HK$9.95HK$3.68HK$2.9010
Sep ’24n/a
HK$5.81
0%
28.7%HK$10.03HK$3.71HK$2.3411
Aug ’24n/a
HK$6.25
0%
25.0%HK$9.75HK$4.27HK$2.5411
Jul ’24n/a
HK$6.22
0%
25.2%HK$9.71HK$4.26HK$2.5811
Jun ’24n/a
HK$6.43
0%
25.8%HK$9.95HK$4.48HK$2.6511
May ’24n/a
HK$6.53
0%
24.1%HK$9.49HK$4.62HK$2.5011
Apr ’24n/a
HK$6.52
0%
24.4%HK$9.50HK$4.63HK$2.3711
Mar ’24n/a
HK$6.20
0%
23.4%HK$9.51HK$4.73HK$2.5511
Feb ’24n/a
HK$6.29
0%
23.2%HK$9.67HK$4.82HK$2.2911
Jan ’24n/a
HK$5.57
0%
17.1%HK$7.24HK$3.93HK$2.2912
Dec ’23n/a
HK$5.47
0%
17.9%HK$7.16HK$3.89HK$2.8612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 23:38
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Beijing Capital International Airport Company Limited 47 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
King Chuen NgABCI Securities Company Limited
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James TeoBNP Paribas Securities (Asia)