MTR 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 66의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

66 ( HK$33.1 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$17.31 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

목표주가는 현주가보다 낮다.

66이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 66의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 66 ( HK$33.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$17.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 66 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

66의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 66는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 66의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 66의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
66의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율	14x
이익	HK$14.68b
시가총액	HK$206.04b

66의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	4.6x
기업가치/EBITDA	9.4x
PEG 비율	-2.6x

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

66의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 66의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PE	예상 성장	시가총액
동종 평균	14.7x
525 Guangshen Railway	9.4x	1.66%	HK$23.1b
1919 COSCO SHIPPING Holdings	8x	-13.58%	HK$250.1b
2169 Canggang Railway	31.7x	n/a	HK$2.1b
1308 SITC International Holdings	9.7x	-5.44%	HK$93.1b
66 MTR	14x	-5.40%	HK$206.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 66은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

66의 PE 비율은 Asian Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업	Price / Earnings	예상 성장	시가총액

1개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 66 은 Hong Kong Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(13.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

66의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

66 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14x
공정 PE 비율	10.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 66 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 66에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	HK$33.10	HK$32.24 -2.61%	12.23%	HK$39.00	HK$25.00	n/a	12
May ’27	HK$33.36	HK$32.24 -3.36%	12.23%	HK$39.00	HK$25.00	n/a	12
Apr ’27	HK$32.62	HK$31.32 -3.98%	11.53%	HK$36.60	HK$24.00	n/a	12
Mar ’27	HK$37.34	HK$29.42 -21.20%	12.17%	HK$36.10	HK$24.00	n/a	13
Feb ’27	HK$34.58	HK$28.41 -17.85%	12.62%	HK$35.55	HK$22.00	n/a	14
Jan ’27	HK$29.80	HK$27.86 -6.52%	11.13%	HK$32.00	HK$22.00	n/a	13
Dec ’26	HK$31.34	HK$27.86 -11.11%	11.13%	HK$32.00	HK$22.00	n/a	13
Nov ’26	HK$28.50	HK$27.86 -2.25%	11.13%	HK$32.00	HK$22.00	n/a	13
Oct ’26	HK$26.38	HK$27.86 +5.60%	11.13%	HK$32.00	HK$22.00	n/a	13
Sep ’26	HK$26.36	HK$27.70 +5.10%	11.85%	HK$32.00	HK$22.00	n/a	13
Aug ’26	HK$28.20	HK$27.74 -1.63%	14.37%	HK$32.00	HK$21.60	n/a	12
Jul ’26	HK$28.20	HK$27.57 -2.25%	13.43%	HK$32.00	HK$21.60	n/a	12
Jun ’26	HK$27.40	HK$27.57 +0.61%	13.43%	HK$32.00	HK$21.60	n/a	12
May ’26	HK$26.80	HK$27.57 +2.86%	13.43%	HK$32.00	HK$21.60	HK$33.36	12
Apr ’26	HK$25.65	HK$27.57 +7.47%	13.43%	HK$32.00	HK$21.60	HK$32.62	12
Mar ’26	HK$25.40	HK$28.15 +10.84%	10.78%	HK$32.00	HK$21.60	HK$37.34	12
Feb ’26	HK$24.35	HK$28.68 +17.80%	12.07%	HK$33.90	HK$21.60	HK$34.58	12
Jan ’26	HK$27.10	HK$29.46 +8.72%	13.09%	HK$34.60	HK$21.60	HK$29.80	11
Dec ’25	HK$27.25	HK$29.46 +8.12%	13.09%	HK$34.60	HK$21.60	HK$31.34	11
Nov ’25	HK$28.35	HK$29.46 +3.93%	13.87%	HK$34.60	HK$21.60	HK$28.50	11
Oct ’25	HK$29.35	HK$28.35 -3.42%	16.54%	HK$33.90	HK$20.00	HK$26.38	11
Sep ’25	HK$27.55	HK$28.21 +2.39%	16.57%	HK$33.90	HK$20.00	HK$26.36	11
Aug ’25	HK$25.55	HK$28.47 +11.44%	19.65%	HK$38.50	HK$19.00	HK$28.20	11
Jul ’25	HK$24.65	HK$29.93 +21.41%	20.19%	HK$38.50	HK$20.00	HK$28.20	11
Jun ’25	HK$26.50	HK$30.25 +14.13%	18.47%	HK$38.50	HK$21.40	HK$27.40	11
May ’25	HK$25.85	HK$30.41 +17.64%	19.18%	HK$38.50	HK$21.40	HK$26.80	10

AnalystPriceTarget

Community Contributor

HK$32.24

Fair Value

2.7% 고평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2026/05/22 06:56
종가	2026/05/22 00:00
수익	2025/12/31
연간 수익	2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

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산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MTR Corporation Limited는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Karl Choi	BofA Global Research
Shui Lung Choi	Citigroup Inc
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