Zhejiang Expressway 가치 평가
576 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 576 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 576 ( HK$5.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$4.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 576 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
576 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 576 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 576 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.7x |
| 수익 | CN¥5.43b |
| 시가총액 | CN¥31.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 1.6x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 576 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.4x | ||
548 Shenzhen Expressway | 6.9x | 14.1% | HK$25.1b |
152 Shenzhen International Holdings | 6.9x | 12.9% | HK$16.7b |
995 Anhui Expressway | 11x | 8.4% | HK$25.7b |
177 Jiangsu Expressway | 9x | 7.8% | HK$69.9b |
576 Zhejiang Expressway | 5.7x | 4.2% | HK$33.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 576은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
576 의 PE 비율은 HK Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 576 은 Price-To-Earnings 5.7 Hong Kong Infrastructure 업계 평균( 7.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
576 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.7x |
| 공정 PE 비율 | 8.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 576 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$5.52 | HK$6.27 +13.7% | 11.9% | HK$7.13 | HK$5.16 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$5.12 | HK$6.34 +23.7% | 11.9% | HK$7.20 | HK$5.21 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.21 | HK$6.40 +22.8% | 11.3% | HK$7.16 | HK$5.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$5.44 | HK$6.28 +15.5% | 10.5% | HK$7.20 | HK$5.33 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$5.03 | HK$6.28 +24.9% | 10.5% | HK$7.20 | HK$5.33 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$5.16 | HK$6.28 +21.6% | 10.3% | HK$7.20 | HK$5.37 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$5.27 | HK$6.32 +19.9% | 10.1% | HK$7.17 | HK$5.38 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$5.11 | HK$6.35 +24.3% | 10.2% | HK$7.18 | HK$5.39 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.13 | HK$6.35 +23.9% | 10.2% | HK$7.18 | HK$5.39 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$5.02 | HK$7.03 +40.1% | 10.6% | HK$8.17 | HK$6.26 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$5.96 | HK$7.20 +20.8% | 10.1% | HK$8.20 | HK$6.35 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$5.78 | HK$7.15 +23.7% | 11.2% | HK$8.24 | HK$6.38 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$5.21 | HK$7.56 +45.2% | 16.0% | HK$9.47 | HK$6.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$4.95 | HK$7.95 +60.6% | 13.2% | HK$9.45 | HK$6.51 | HK$5.12 | 4 |
| Nov ’24 | HK$5.82 | HK$8.01 +37.6% | 9.4% | HK$9.24 | HK$7.28 | HK$5.21 | 4 |
| Oct ’24 | HK$5.84 | HK$8.04 +37.7% | 9.0% | HK$9.29 | HK$7.60 | HK$5.44 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | HK$8.16 0% | 8.3% | HK$9.30 | HK$7.60 | HK$5.03 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | HK$8.19 0% | 8.1% | HK$9.33 | HK$7.66 | HK$5.16 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | HK$8.45 0% | 7.9% | HK$9.56 | HK$7.85 | HK$5.27 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | HK$8.45 0% | 7.9% | HK$9.56 | HK$7.85 | HK$5.11 | 4 |
| May ’24 | n/a | HK$8.50 0% | 8.9% | HK$9.81 | HK$8.06 | HK$5.13 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | HK$7.97 0% | 16.2% | HK$9.67 | HK$6.02 | HK$5.02 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | HK$7.77 0% | 16.9% | HK$9.79 | HK$6.10 | HK$5.96 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$7.77 0% | 16.9% | HK$9.79 | HK$6.10 | HK$5.78 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$7.41 0% | 15.2% | HK$9.11 | HK$5.98 | HK$5.21 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | HK$7.41 0% | 15.2% | HK$9.11 | HK$5.98 | HK$4.95 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 12:43 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Zhejiang Expressway Co., Ltd. 26 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sarah Liu | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Mandy Qu | BofA Global Research |
| Aaron Ho | CFRA Equity Research |