VSTECS Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 856 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

856 ( HK$5.06 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$1.07 )

856 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 856 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 856 ( HK$5.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$1.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 856 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

856 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 856 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 856 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 856 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
856 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.3x
수익	HK$873.27m
시가총액	HK$7.25b

856 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.2x
기업 가치/EBITDA	8.7x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 856 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 856 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	40.3x
1184 S.A.S. Dragon Holdings	5.5x	n/a	HK$2.5b
400 Ingdan	7.8x	n/a	HK$1.9b
3991 Changhong Jiahua Holdings	4.1x	n/a	HK$1.5b
6036 Apex Ace Holding	143.9x	n/a	HK$611.3m
856 VSTECS Holdings	8.3x	16.5%	HK$7.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 856은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

856 의 PE 비율은 HK Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
76 Elate Holdings	0.6x	n/a	US$18.19m
1822 China Wood International Holding	0.07x	n/a	US$10.89m
911 Qianhai Health Holdings	0.7x	n/a	US$6.86m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 856 은 Price-To-Earnings 8.3 Hong Kong Electronic 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

856 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

856 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.3x
공정 PE 비율	11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 856 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 856 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$5.06	HK$5.68 +12.2%	6.0%	HK$6.16	HK$5.40	n/a	3
Nov ’25	HK$4.53	HK$5.44 +20.0%	0.6%	HK$5.47	HK$5.40	n/a	2
Oct ’24	HK$4.40	HK$5.90 +34.1%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.68	2
Sep ’24	HK$4.08	HK$5.90 +44.6%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.30	2
Aug ’24	HK$3.86	HK$5.90 +52.8%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.32	2
Jul ’24	HK$4.03	HK$5.90 +46.4%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.43	2
Jun ’24	HK$3.99	HK$5.90 +47.9%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.61	2
May ’24	HK$4.50	HK$5.90 +31.1%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$5.00	2
Mar ’24	HK$4.75	HK$8.75 +84.2%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.07	2
Feb ’24	HK$4.97	HK$8.75 +76.1%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.24	2
Jan ’24	HK$4.50	HK$8.75 +94.4%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.40	2
Dec ’23	HK$4.30	HK$8.75 +103.5%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$3.87	2
Nov ’23	HK$3.82	HK$8.75 +129.1%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.01	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Lenovo Group

HK$113.0b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.49

1.0%

-5.2%

Legend Holdings

HK$16.8b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.11

-1.0%

4.6%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$16.4b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$11.00

-0.2%

20.7%