AAC Technologies Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 2018의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

2018 ( HK$43.92 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$55.16 )

2018이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2018의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$55.16

Fair Value

20.4% 저평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: 2018 ( HK$43.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$55.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2018 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2018의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2018는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2018의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2018의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2018의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율	26.3x
이익	CN¥1.80b
시가총액	CN¥47.19b

2018의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	1.8x
기업가치/EBITDA	10.5x
PEG 비율	1.6x

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2018의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2018의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PE	예상 성장	시가총액
동종 평균	16.7x
1050 Karrie International Holdings	9.3x	n/a	HK$1.9b
3969 China Railway Signal & Communication	9.8x	8.35%	HK$57.8b
2382 Sunny Optical Technology (Group)	28.2x	15.69%	HK$83.3b
148 Kingboard Holdings	19.5x	n/a	HK$31.8b
2018 AAC Technologies Holdings	26.3x	16.47%	HK$51.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 2018은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

2018의 PE 비율은 HK Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업	Price / Earnings	예상 성장	시가총액
259 Yeebo (International Holdings)	0.8x	n/a	US$291.30m
76 Elate Holdings	0.4x	n/a	US$14.61m
9918 Wise Ally International Holdings	1.6x	n/a	US$14.52m

이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다

3개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2018 은 Hong Kong Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(11.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2018의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2018 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	26.3x
공정 PE 비율	18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2018 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2018에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	HK$43.92	HK$57.82 +31.64%	13.28%	HK$66.30	HK$42.90	n/a	21
Jul ’26	HK$40.70	HK$57.65 +41.64%	13.32%	HK$67.26	HK$42.81	n/a	21
Jun ’26	HK$36.45	HK$56.68 +55.50%	16.78%	HK$66.96	HK$28.46	n/a	21
May ’26	HK$37.15	HK$55.65 +49.79%	16.86%	HK$65.64	HK$27.90	n/a	21
Apr ’26	HK$46.60	HK$57.98 +24.41%	15.37%	HK$66.81	HK$28.06	n/a	21
Mar ’26	HK$44.80	HK$45.59 +1.77%	20.53%	HK$60.78	HK$27.98	n/a	21
Feb ’26	HK$40.00	HK$37.91 -5.22%	22.47%	HK$48.43	HK$15.22	n/a	23
Jan ’26	HK$37.50	HK$36.43 -2.85%	21.85%	HK$47.12	HK$15.07	n/a	23
Dec ’25	HK$35.00	HK$36.44 +4.11%	21.56%	HK$47.58	HK$15.21	n/a	23
Nov ’25	HK$30.50	HK$35.60 +16.73%	20.19%	HK$44.81	HK$15.44	n/a	25
Oct ’25	HK$31.90	HK$35.94 +12.65%	20.12%	HK$45.51	HK$15.68	n/a	26
Sep ’25	HK$33.15	HK$34.76 +4.87%	23.70%	HK$45.74	HK$13.19	n/a	27
Aug ’25	HK$28.15	HK$30.20 +7.28%	24.41%	HK$44.99	HK$12.98	HK$39.90	27
Jul ’25	HK$30.70	HK$28.80 -6.18%	20.44%	HK$38.12	HK$12.95	HK$40.70	26
Jun ’25	HK$24.05	HK$27.04 +12.45%	20.55%	HK$36.57	HK$13.01	HK$36.45	25
May ’25	HK$25.00	HK$26.78 +7.12%	20.11%	HK$33.62	HK$13.02	HK$37.15	24
Apr ’25	HK$26.25	HK$25.94 -1.19%	22.57%	HK$33.67	HK$13.04	HK$46.60	26
Mar ’25	HK$19.98	HK$19.73 -1.25%	22.33%	HK$28.91	HK$12.47	HK$44.80	23
Feb ’25	HK$17.32	HK$19.87 +14.70%	22.00%	HK$28.94	HK$12.48	HK$40.00	24
Jan ’25	HK$23.20	HK$18.03 -22.27%	22.13%	HK$29.23	HK$12.23	HK$37.50	24
Dec ’24	HK$21.55	HK$17.79 -17.47%	20.26%	HK$25.53	HK$12.32	HK$35.00	24
Nov ’24	HK$14.30	HK$17.51 +22.44%	19.33%	HK$24.15	HK$12.08	HK$30.50	25
Oct ’24	HK$13.40	HK$17.79 +32.72%	20.30%	HK$24.59	HK$12.09	HK$31.90	26
Sep ’24	HK$15.20	HK$18.57 +22.19%	19.02%	HK$24.78	HK$12.50	HK$33.15	27
Aug ’24	HK$17.34	HK$19.23 +10.90%	19.31%	HK$25.01	HK$12.04	HK$28.15	26

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 21 Analysts

HK$57.82

Fair Value

24.0% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/08/07 21:47
종가	2025/08/07 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AAC Technologies Holdings Inc.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Hsin-Shan Gai	Barclays
Jones Ku	Barclays
Chia Yi Chen	BNP Paribas Securities (Asia)