BYD Electronic (International) 가치 평가
285이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 285의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 285 ( HK$33.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$49.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 285 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
285의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 285는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 285의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.2x |
| 이익 | CN¥4.48b |
| 시가총액 | CN¥67.91b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
285의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 24.8x | ||
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited | 44.9x | 45.34% | HK$51.5b |
303 Vtech Holdings | 14.2x | 6.12% | HK$15.9b |
1523 Plover Bay Technologies | 21x | 17.56% | HK$6.6b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 19.2x | 14.37% | HK$68.9b |
285 BYD Electronic (International) | 15.2x | 18.57% | HK$74.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 285은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
285의 PE 비율은 Asian Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 285 은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Communications 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
285의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.2x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 285 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$33.16 | HK$47.52 +43.31% | 11.93% | HK$62.12 | HK$36.99 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | HK$36.54 | HK$48.19 +31.89% | 10.72% | HK$61.73 | HK$39.96 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | HK$41.34 | HK$51.35 +24.22% | 8.19% | HK$61.81 | HK$43.12 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | HK$44.10 | HK$50.19 +13.81% | 14.97% | HK$74.41 | HK$38.66 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | HK$32.60 | HK$48.00 +47.25% | 17.41% | HK$74.30 | HK$37.02 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | HK$31.80 | HK$48.04 +51.06% | 17.41% | HK$74.35 | HK$37.05 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | HK$31.15 | HK$48.00 +54.08% | 17.35% | HK$74.19 | HK$36.97 | n/a | 20 |
| May ’26 | HK$32.30 | HK$47.95 +48.45% | 17.64% | HK$72.62 | HK$36.19 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$39.85 | HK$51.66 +29.65% | 17.29% | HK$72.92 | HK$34.82 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | HK$50.10 | HK$51.89 +3.57% | 24.86% | HK$72.71 | HK$33.34 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | HK$42.30 | HK$43.70 +3.31% | 13.26% | HK$52.56 | HK$33.54 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | HK$42.05 | HK$41.73 -0.76% | 11.48% | HK$51.04 | HK$33.22 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | HK$34.55 | HK$41.56 +20.28% | 10.28% | HK$48.86 | HK$33.53 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | HK$32.55 | HK$42.60 +30.88% | 11.79% | HK$51.82 | HK$34.10 | HK$36.54 | 18 |
| Oct ’25 | HK$32.55 | HK$41.97 +28.95% | 12.22% | HK$52.56 | HK$34.59 | HK$41.34 | 18 |
| Sep ’25 | HK$28.70 | HK$41.93 +46.11% | 11.85% | HK$52.18 | HK$36.00 | HK$44.10 | 18 |
| Aug ’25 | HK$30.30 | HK$42.96 +41.77% | 12.14% | HK$51.04 | HK$33.85 | HK$32.60 | 18 |
| Jul ’25 | HK$39.00 | HK$41.45 +6.27% | 12.87% | HK$50.98 | HK$29.85 | HK$31.80 | 20 |
| Jun ’25 | HK$33.80 | HK$40.22 +18.99% | 13.22% | HK$50.88 | HK$30.00 | HK$31.15 | 19 |
| May ’25 | HK$26.60 | HK$40.24 +51.29% | 13.79% | HK$50.90 | HK$29.95 | HK$32.30 | 18 |
| Apr ’25 | HK$28.85 | HK$41.98 +45.52% | 11.65% | HK$50.90 | HK$29.90 | HK$39.85 | 20 |
| Mar ’25 | HK$30.90 | HK$44.90 +45.31% | 8.98% | HK$51.10 | HK$36.72 | HK$50.10 | 19 |
| Feb ’25 | HK$27.30 | HK$44.98 +64.77% | 9.14% | HK$52.03 | HK$36.76 | HK$42.30 | 19 |
| Jan ’25 | HK$36.60 | HK$44.71 +22.15% | 11.07% | HK$52.48 | HK$30.50 | HK$42.05 | 19 |
| Dec ’24 | HK$33.75 | HK$44.38 +31.49% | 11.02% | HK$52.04 | HK$30.24 | HK$34.55 | 19 |
| Nov ’24 | HK$32.35 | HK$42.77 +32.21% | 11.20% | HK$51.07 | HK$29.68 | HK$32.55 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 14:48 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BYD Electronic (International) Company Limited는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yingchao Yang | Barclays |
| Jones Ku | Barclays |
| Kexin Zhu | BofA Global Research |