Cowell e Holdings 가치 평가
1415이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1415의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1415 ( HK$39.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$53.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1415 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1415의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1415는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1415의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.7x |
| 이익 | US$170.41m |
| 시가총액 | US$4.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 14x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1415의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 25.9x | ||
148 Kingboard Holdings | 11.1x | n/a | HK$30.1b |
6088 FIT Hon Teng | 40.8x | 29.45% | HK$48.4b |
1888 Kingboard Laminates Holdings | 24.5x | 22.85% | HK$37.5b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 27.1x | 14.80% | HK$96.7b |
1415 Cowell e Holdings | 25.7x | 21.53% | HK$34.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1415은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1415의 PE 비율은 HK Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 1415 은 Hong Kong Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(14.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1415의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.7x |
| 공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1415 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$39.30 | HK$39.20 -0.25% | 14.28% | HK$50.76 | HK$31.97 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | HK$39.00 | HK$39.20 +0.52% | 14.28% | HK$50.76 | HK$31.97 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | HK$33.94 | HK$39.20 +15.51% | 14.28% | HK$50.76 | HK$31.97 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | HK$26.65 | HK$36.26 +36.07% | 17.01% | HK$48.46 | HK$27.31 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | HK$27.25 | HK$36.28 +33.14% | 18.26% | HK$48.47 | HK$27.32 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | HK$22.35 | HK$36.58 +63.68% | 18.66% | HK$47.91 | HK$27.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | HK$22.25 | HK$36.58 +64.42% | 18.66% | HK$47.91 | HK$27.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | HK$29.50 | HK$39.63 +34.35% | 10.67% | HK$48.00 | HK$33.99 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | HK$29.90 | HK$33.56 +12.23% | 7.12% | HK$37.80 | HK$30.48 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | HK$25.70 | HK$30.34 +18.05% | 13.62% | HK$35.05 | HK$22.95 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | HK$28.30 | HK$28.68 +1.36% | 12.81% | HK$34.99 | HK$22.91 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$25.15 | HK$28.15 +11.93% | 10.23% | HK$31.06 | HK$22.94 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$23.35 | HK$27.60 +18.22% | 8.43% | HK$31.00 | HK$22.90 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$22.65 | HK$27.48 +21.30% | 8.76% | HK$30.99 | HK$22.97 | HK$39.00 | 7 |
| Sep ’25 | HK$22.95 | HK$26.89 +17.18% | 10.76% | HK$30.99 | HK$22.93 | HK$33.94 | 7 |
| Aug ’25 | HK$20.95 | HK$26.23 +25.21% | 9.50% | HK$29.16 | HK$22.97 | HK$26.65 | 7 |
| Jul ’25 | HK$24.55 | HK$26.78 +9.08% | 8.54% | HK$29.17 | HK$22.97 | HK$27.25 | 6 |
| Jun ’25 | HK$21.25 | HK$26.50 +24.70% | 11.06% | HK$29.95 | HK$22.49 | HK$22.35 | 7 |
| May ’25 | HK$17.88 | HK$26.52 +48.34% | 11.08% | HK$29.98 | HK$22.51 | HK$22.25 | 7 |
| Apr ’25 | HK$18.72 | HK$25.95 +38.62% | 10.74% | HK$29.81 | HK$22.51 | HK$29.50 | 6 |
| Mar ’25 | HK$18.92 | HK$23.93 +26.48% | 18.70% | HK$29.74 | HK$18.34 | HK$29.90 | 7 |
| Feb ’25 | HK$16.58 | HK$23.93 +44.33% | 18.70% | HK$29.74 | HK$18.34 | HK$25.70 | 7 |
| Jan ’25 | HK$23.05 | HK$21.04 -8.71% | 19.18% | HK$29.71 | HK$16.56 | HK$28.30 | 7 |
| Dec ’24 | HK$20.00 | HK$21.04 +5.21% | 19.18% | HK$29.71 | HK$16.56 | HK$25.15 | 7 |
| Nov ’24 | HK$18.60 | HK$20.69 +11.25% | 20.47% | HK$29.80 | HK$16.61 | HK$23.35 | 6 |
| Oct ’24 | HK$15.62 | HK$18.86 +20.73% | 6.75% | HK$19.97 | HK$16.60 | HK$22.65 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 03:01 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cowell e Holdings Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Chia Yi Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kexin Zhu | BofA Global Research |
| Kam Wai Kwok | CGS International |