AAC Technologies Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 2018 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

2018 ( HK$39.05 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$54.1 )

2018 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2018 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$54.10

Fair Value

27.8% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 2018 ( HK$39.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$54.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2018 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2018 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2018 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2018 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2018 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2018 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	23.4x
수익	CN¥1.80b
시가총액	CN¥41.97b

2018 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.7x
기업 가치/EBITDA	9.4x
PEG 비율	1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2018 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2018 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.3x
1050 Karrie International Holdings	8.2x	21.08%	HK$1.6b
3969 China Railway Signal & Communication	9.6x	8.35%	HK$54.6b
2382 Sunny Optical Technology (Group)	23.3x	15.65%	HK$68.9b
148 Kingboard Holdings	16.3x	n/a	HK$26.5b
2018 AAC Technologies Holdings	23.4x	16.39%	HK$45.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 2018은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2018 의 PE 비율은 HK Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
76 Elate Holdings	0.4x	n/a	US$15.76m
9918 Wise Ally International Holdings	1.5x	n/a	US$14.01m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2018 은 Hong Kong Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2018 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2018 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	23.4x
공정 PE 비율	14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2018 23.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2018 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$39.05	HK$57.65 +47.63%	13.32%	HK$67.26	HK$42.81	n/a	21
Jun ’26	HK$36.45	HK$56.68 +55.50%	16.78%	HK$66.96	HK$28.46	n/a	21
May ’26	HK$37.15	HK$55.65 +49.79%	16.86%	HK$65.64	HK$27.90	n/a	21
Apr ’26	HK$46.60	HK$57.98 +24.41%	15.37%	HK$66.81	HK$28.06	n/a	21
Mar ’26	HK$44.80	HK$45.59 +1.77%	20.53%	HK$60.78	HK$27.98	n/a	21
Feb ’26	HK$40.00	HK$37.91 -5.22%	22.47%	HK$48.43	HK$15.22	n/a	23
Jan ’26	HK$37.50	HK$36.43 -2.85%	21.85%	HK$47.12	HK$15.07	n/a	23
Dec ’25	HK$35.00	HK$36.44 +4.11%	21.56%	HK$47.58	HK$15.21	n/a	23
Nov ’25	HK$30.50	HK$35.60 +16.73%	20.19%	HK$44.81	HK$15.44	n/a	25
Oct ’25	HK$31.90	HK$35.94 +12.65%	20.12%	HK$45.51	HK$15.68	n/a	26
Sep ’25	HK$33.15	HK$34.76 +4.87%	23.70%	HK$45.74	HK$13.19	n/a	27
Aug ’25	HK$28.15	HK$30.20 +7.28%	24.41%	HK$44.99	HK$12.98	n/a	27
Jul ’25	HK$30.70	HK$28.80 -6.18%	20.44%	HK$38.12	HK$12.95	n/a	26
Jun ’25	HK$24.05	HK$27.04 +12.45%	20.55%	HK$36.57	HK$13.01	HK$36.45	25
May ’25	HK$25.00	HK$26.78 +7.12%	20.11%	HK$33.62	HK$13.02	HK$37.15	24
Apr ’25	HK$26.25	HK$25.94 -1.19%	22.57%	HK$33.67	HK$13.04	HK$46.60	26
Mar ’25	HK$19.98	HK$19.73 -1.25%	22.33%	HK$28.91	HK$12.47	HK$44.80	23
Feb ’25	HK$17.32	HK$19.87 +14.70%	22.00%	HK$28.94	HK$12.48	HK$40.00	24
Jan ’25	HK$23.20	HK$18.03 -22.27%	22.13%	HK$29.23	HK$12.23	HK$37.50	24
Dec ’24	HK$21.55	HK$17.79 -17.47%	20.26%	HK$25.53	HK$12.32	HK$35.00	24
Nov ’24	HK$14.30	HK$17.51 +22.44%	19.33%	HK$24.15	HK$12.08	HK$30.50	25
Oct ’24	HK$13.40	HK$17.79 +32.72%	20.30%	HK$24.59	HK$12.09	HK$31.90	26
Sep ’24	HK$15.20	HK$18.57 +22.19%	19.02%	HK$24.78	HK$12.50	HK$33.15	27
Aug ’24	HK$17.34	HK$19.23 +10.90%	19.31%	HK$25.01	HK$12.04	HK$28.15	26
Jul ’24	HK$18.44	HK$18.57 +0.70%	18.97%	HK$24.76	HK$11.82	HK$30.70	26
Jun ’24	HK$15.18	HK$18.89 +24.42%	19.10%	HK$25.37	HK$12.12	HK$24.05	26

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 21 Analysts

HK$57.65

Fair Value

32.3% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/06/14 23:58
장 마감 주가	2025/06/13 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AAC Technologies Holdings Inc. 62 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hsin-Shan Gai	Barclays
Jones Ku	Barclays
Chia Yi Chen	BNP Paribas Securities (Asia)