AAC Technologies Holdings 가치 평가
2018이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2018의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2018 ( HK$36.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$45.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2018 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
2018의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2018는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2018의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.5x |
| 이익 | CN¥2.14b |
| 시가총액 | CN¥39.73b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2018의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 46.1x | ||
2038 FIH Mobile | 110.3x | n/a | HK$14.8b |
1050 Karrie International Holdings | 24.9x | n/a | HK$5.2b |
6088 FIT Hon Teng | 30x | 32.31% | HK$34.3b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 19.3x | 14.37% | HK$70.7b |
2018 AAC Technologies Holdings | 18.5x | 15.26% | HK$43.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2018은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2018의 PE 비율은 HK Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 2018 은 Hong Kong Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(14.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2018의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.5x |
| 공정 PE 비율 | 17.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2018 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$36.98 | HK$58.16 +57.29% | 11.86% | HK$68.63 | HK$45.13 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | HK$40.00 | HK$57.73 +44.33% | 11.46% | HK$68.33 | HK$44.95 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | HK$45.74 | HK$57.85 +26.47% | 11.47% | HK$68.48 | HK$45.05 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | HK$43.40 | HK$57.85 +33.30% | 11.47% | HK$68.48 | HK$45.05 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | HK$39.90 | HK$57.84 +44.95% | 13.28% | HK$66.30 | HK$42.92 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | HK$40.70 | HK$57.67 +41.69% | 13.33% | HK$67.26 | HK$42.82 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | HK$36.45 | HK$56.70 +55.56% | 16.79% | HK$66.96 | HK$28.46 | n/a | 21 |
| May ’26 | HK$37.15 | HK$55.67 +49.84% | 16.86% | HK$65.64 | HK$27.90 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | HK$46.60 | HK$57.99 +24.45% | 15.38% | HK$66.81 | HK$28.06 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | HK$44.80 | HK$45.59 +1.77% | 20.53% | HK$60.78 | HK$27.98 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | HK$40.00 | HK$37.91 -5.22% | 22.47% | HK$48.43 | HK$15.22 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | HK$37.50 | HK$36.43 -2.85% | 21.84% | HK$47.12 | HK$15.07 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | HK$35.00 | HK$36.44 +4.11% | 21.56% | HK$47.58 | HK$15.21 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$30.50 | HK$35.60 +16.73% | 20.19% | HK$44.81 | HK$15.44 | HK$40.00 | 25 |
| Oct ’25 | HK$31.90 | HK$35.94 +12.65% | 20.12% | HK$45.51 | HK$15.68 | HK$45.74 | 26 |
| Sep ’25 | HK$33.15 | HK$34.76 +4.87% | 23.70% | HK$45.74 | HK$13.19 | HK$43.40 | 27 |
| Aug ’25 | HK$28.15 | HK$30.20 +7.28% | 24.41% | HK$44.99 | HK$12.98 | HK$39.90 | 27 |
| Jul ’25 | HK$30.70 | HK$28.80 -6.18% | 20.44% | HK$38.12 | HK$12.95 | HK$40.70 | 26 |
| Jun ’25 | HK$24.05 | HK$27.04 +12.45% | 20.55% | HK$36.57 | HK$13.01 | HK$36.45 | 25 |
| May ’25 | HK$25.00 | HK$26.78 +7.12% | 20.11% | HK$33.62 | HK$13.02 | HK$37.15 | 24 |
| Apr ’25 | HK$26.25 | HK$25.94 -1.19% | 22.57% | HK$33.67 | HK$13.04 | HK$46.60 | 26 |
| Mar ’25 | HK$19.98 | HK$19.73 -1.25% | 22.33% | HK$28.91 | HK$12.47 | HK$44.80 | 23 |
| Feb ’25 | HK$17.32 | HK$19.87 +14.70% | 22.00% | HK$28.94 | HK$12.48 | HK$40.00 | 24 |
| Jan ’25 | HK$23.20 | HK$18.03 -22.27% | 22.13% | HK$29.23 | HK$12.23 | HK$37.50 | 24 |
| Dec ’24 | HK$21.55 | HK$17.79 -17.47% | 20.26% | HK$25.53 | HK$12.32 | HK$35.00 | 24 |
| Nov ’24 | HK$14.30 | HK$17.51 +22.44% | 19.33% | HK$24.15 | HK$12.08 | HK$30.50 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 13:05 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AAC Technologies Holdings Inc.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hsin-Shan Gai | Barclays |
| Jones Ku | Barclays |
| Kexin Zhu | BofA Global Research |