AAC Technologies Holdings Inc.

SEHK:2018 주식 보고서

시가총액: HK$45.4b

AAC Technologies Holdings 가치 평가

2018 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2018 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$53.93
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2018 ( HK$38.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$53.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2018 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

2018 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2018 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2018 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2018 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2018 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.1x
수익CN¥1.80b
시가총액CN¥41.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2018 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2018 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
1050 Karrie International Holdings
8.3x21.08%HK$1.6b
3969 China Railway Signal & Communication
9.4x8.35%HK$54.5b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
24x15.65%HK$70.9b
148 Kingboard Holdings
17xn/aHK$27.7b
2018 AAC Technologies Holdings
23.1x16.46%HK$45.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 2018은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

2018 의 PE 비율은 HK Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
76 Elate Holdings
0.4xn/aUS$16.02m
9918 Wise Ally International Holdings
1.5xn/aUS$14.01m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2018 23.1x업계 평균 10.6xNo. of Companies7PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2018 은 Hong Kong Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 10.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2018 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2018 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.1x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2018 23.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2018 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$38.65
HK$56.96
+47.36%
16.76%HK$67.37HK$28.64n/a21
Jun ’26HK$36.45
HK$56.68
+55.50%
16.78%HK$66.96HK$28.46n/a21
May ’26HK$37.15
HK$55.65
+49.79%
16.86%HK$65.64HK$27.90n/a21
Apr ’26HK$46.60
HK$57.98
+24.41%
15.37%HK$66.81HK$28.06n/a21
Mar ’26HK$44.80
HK$45.59
+1.77%
20.53%HK$60.78HK$27.98n/a21
Feb ’26HK$40.00
HK$37.91
-5.22%
22.47%HK$48.43HK$15.22n/a23
Jan ’26HK$37.50
HK$36.43
-2.85%
21.85%HK$47.12HK$15.07n/a23
Dec ’25HK$35.00
HK$36.44
+4.11%
21.56%HK$47.58HK$15.21n/a23
Nov ’25HK$30.50
HK$35.60
+16.73%
20.19%HK$44.81HK$15.44n/a25
Oct ’25HK$31.90
HK$35.94
+12.65%
20.12%HK$45.51HK$15.68n/a26
Sep ’25HK$33.15
HK$34.76
+4.87%
23.70%HK$45.74HK$13.19n/a27
Aug ’25HK$28.15
HK$30.20
+7.28%
24.41%HK$44.99HK$12.98n/a27
Jul ’25HK$30.70
HK$28.80
-6.18%
20.44%HK$38.12HK$12.95n/a26
Jun ’25HK$24.05
HK$27.04
+12.45%
20.55%HK$36.57HK$13.01HK$36.4525
May ’25HK$25.00
HK$26.78
+7.12%
20.11%HK$33.62HK$13.02HK$37.1524
Apr ’25HK$26.25
HK$25.94
-1.19%
22.57%HK$33.67HK$13.04HK$46.6026
Mar ’25HK$19.98
HK$19.73
-1.25%
22.33%HK$28.91HK$12.47HK$44.8023
Feb ’25HK$17.32
HK$19.87
+14.70%
22.00%HK$28.94HK$12.48HK$40.0024
Jan ’25HK$23.20
HK$18.03
-22.27%
22.13%HK$29.23HK$12.23HK$37.5024
Dec ’24HK$21.55
HK$17.79
-17.47%
20.26%HK$25.53HK$12.32HK$35.0024
Nov ’24HK$14.30
HK$17.51
+22.44%
19.33%HK$24.15HK$12.08HK$30.5025
Oct ’24HK$13.40
HK$17.79
+32.72%
20.30%HK$24.59HK$12.09HK$31.9026
Sep ’24HK$15.20
HK$18.57
+22.19%
19.02%HK$24.78HK$12.50HK$33.1527
Aug ’24HK$17.34
HK$19.23
+10.90%
19.31%HK$25.01HK$12.04HK$28.1526
Jul ’24HK$18.44
HK$18.57
+0.70%
18.97%HK$24.76HK$11.82HK$30.7026
Jun ’24HK$15.18
HK$18.89
+24.42%
19.10%HK$25.37HK$12.12HK$24.0526
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
HK$56.96
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/10 21:31
장 마감 주가2025/06/10 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AAC Technologies Holdings Inc. 62 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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