글로벌 시장이 미국 국채 수익률 상승과 미미한 경제 성장의 복잡한 상황을 헤쳐나가는 가운데, 투자자들은 특히 대형주가 소형주에 비해 회복력을 보인 미국에서 이러한 요인들이 주식 실적에 어떤 영향을 미치는지 예의주시하고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 경영진과 주주의 이해관계가 일치하는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있으며, 광범위한 시장 어려움에도 불구하고 견고한 수익 성장을 제공할 가능성이 있습니다.
내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 라비 엠프리엔디멘멘토스 이모빌리아리오스 (BOVESPA:LAVV3) | 11.9% | 21.1% |
| 아르케안 화학 산업 (NSEI :ACI) | 22.9% | 34% |
| 키로 스카르 뉴매틱 (BSE :505283) | 30.3% | 26% |
| 피플앤테크놀로지 (코스닥:A137400) | 16.4% | 35.6% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 30.4% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 13.9% | 95% |
| 파마 마르 (BME :PHM) | 11.8% | 55.1% |
| 애드버리타스 (ASX:AV1) | 21.2% | 144.2% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 107.6% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 32.8% | 81.4% |
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하나머티리얼즈 (코스닥:A166090)
단순한 월스트리트 성장성 평가: ★★★★☆☆
개요: 하나머티리얼즈는 한국에서 실리콘 전극과 링을 제조 및 판매하는 회사로 시가총액은 559.98억 원입니다.
운영: 수익 부문(백만 원 단위): 실리콘 전극과 링이 주요 매출 부문입니다.
내부자 소유권: 12.6%
수익 성장 전망: 49.3% p.a.
하나머티리얼즈는 추정 공정가치를 크게 밑도는 수준에서 거래되고 있으며, 향후 3년간 연평균 49.3%의 견조한 실적 성장이 예상되어 코스피 시장 전반을 상회할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 잠재력에도 불구하고 이익률은 작년에 비해 감소했으며, 높은 수준의 부채를 안고 있습니다. 최근 장기 계획에 따라 109,720주를 30억 9,000만 원에 매입하는 등 주주가치 제고 노력을 기울이고 있습니다.
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- 저희가 작성한 밸류에이션 보고서에 따르면 하나머티리얼즈의 현재 주가는 상당히 적정하다고 판단됩니다.
베이젠 홀딩 (SEHK:9669)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 베이젠 홀딩은 중화인민공화국 기업을 위한 클라우드 기반 인적 자본 관리 솔루션을 제공하는 투자 지주 회사로 시가총액은 24억3000만 홍콩달러입니다.
운영: 이 회사의 수익 부문은 클라우드 기반 인적 자본 관리 솔루션 및 관련 전문 서비스 제공으로 구성되어 있으며, 그 규모는 8억 5,474만 홍콩달러에 달합니다.
내부자 소유권: 32%
수익 성장 전망: 연평균 98.7%
베이젠 홀딩의 매출은 연간 14.9% 성장하여 홍콩 시장 평균인 7.4%를 상회할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 3년 이내에 수익을 낼 것으로 예상되어 시장 평균 이상의 성장 잠재력을 보여줄 것으로 보입니다. 내부자 활동은 지난 3개월 동안 상당한 매수세를 보여 향후 전망에 대한 자신감을 시사합니다. 그러나 3년 후 예상 자기자본수익률은 8.1%로 여전히 낮기 때문에 고수익을 추구하는 장기 투자자에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다.
커브스 홀딩스 (TSE:7085)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 커브스 홀딩스는 일본에서 커브스 브랜드로 여성 피트니스 클럽을 운영 및 관리하고 있으며 시가 총액은 722억 7000만 엔입니다.
운영: 이 회사는 일본에서 Curves 브랜드로 여성 피트니스 클럽을 운영하여 354억 7,000만 엔의 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 17.5%
수익 성장 전망: 10.9% p.a.
커브스 홀딩스의 예상 수익과 매출 증가율은 각각 연간 10.9%와 7.9%로, 일본 시장 평균을 상회하는 성장세를 보이고 있습니다. 이 회사는 예상 공정가치보다 상당히 할인된 가격에 거래되고 있어 가치 투자로서의 매력도 높습니다. 최근 배당 가이던스는 다음 분기 주당 배당금을 8엔으로 인상하여 안정성을 보여주고 있습니다. 그러나 내부자 활동은 최근 매수 또는 매도 데이터가 부족하여 투자자의 신뢰도에 영향을 미칠 수 있습니다.
다음 단계
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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