Kinetix Systems Holdings Limited

SEHK:8606 주식 보고서

시가총액: HK$98.3m

Kinetix Systems Holdings 가치 평가

8606 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8606 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8606 ( HK$0.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8606 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8606 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8606 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8606 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8606 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8606 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매HK$352.27m
시가총액HK$98.32m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8606 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8606 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
1949 Platt Nera International
0.9xn/aHK$69.4m
1460 ICO Group
0.1xn/aHK$130.8m
8062 EFT Solutions Holdings
1.1xn/aHK$136.8m
8319 Expert Systems Holdings
0.09xn/aHK$87.6m
8606 Kinetix Systems Holdings
0.3xn/aHK$98.3m

Price-To-Sales 대 피어: 8606은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8606 의 PS 비율은 HK IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1147 Edensoft Holdings
0.2xn/aUS$19.96m
1460 ICO Group
0.1xn/aUS$16.80m
862 Vision Values Holdings
0.2xn/aUS$12.10m
8319 Expert Systems Holdings
0.09xn/aUS$11.25m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8606 0.3x업계 평균 0.9xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8606 은 Price-To-Sales 0.3 Hong Kong IT 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8606 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8606 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 8606 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Digital China Holdings

HK$5.4b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.24

7D

0.3%

1Y

42.7%

Newborn Town

HK$4.2b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.63

7D

0.6%

1Y

53.8%

Capinfo

HK$628.9m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.17

7D

7.4%

1Y

-32.2%